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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,081.11 | 3,234.28 | -9,636.57 | -2,986.35 |
| 本期利润(万元) | -1,364.78 | 2,545.15 | 5,362.66 | -1,008.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0914 | 0.1649 | 0.3075 | -0.0525 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,481.16 | 44,731.36 | 47,212.62 | 46,017.39 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.9169 | 3.0111 | 2.8527 | 2.514 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -17,503.77 | -11,101.48 | -6,496.74 | 1,728.74 |
| 本期利润(万元) | 1,675.37 | -6,232.44 | -21,234.56 | -7,089.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0892 | -0.2935 | -0.7459 | -0.2553 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.47 | -9.44 | -17.16 | -3.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.8277 | 1.1845 | 1.6929 | 1.9776 |
| 期末基金资产净值(万元) | 44,731.36 | 46,017.39 | 71,090.31 | 104,774.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.0111 | 2.514 | 2.776 | 3.248 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 201.11 | 151.40 | 177.60 | 224.80 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 156,937.93 | 63,786.09 | 307,895.07 | 243,108.92 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 202,265.13 | 94,426.07 | 258,123.02 | 153,325.47 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 33,586,211.82 | -95,670,872.55 | -381,813,776.57 | -146,664,287.62 |
| 利息收入 | 394,940.01 | 213,505.20 | 777,378.56 | 434,356.19 |
| 其中：存款利息收入 | 394,940.01 | 213,505.20 | 777,378.56 | 434,356.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -267,704,899.00 | -170,246,920.99 | -93,007,844.50 | 40,806,499.26 |
| 其中：股票投资收益 | -274,088,445.17 | -174,859,270.49 | -98,803,787.39 | 36,699,532.77 |
| 债券投资收益 | 745,867.00 | 745,867.00 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 6,383,546.17 | 4,612,349.50 | 5,050,075.89 | 3,361,099.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 300,509,990.11 | 74,153,174.83 | -294,502,668.00 | -192,038,055.57 |
| 其他收入 | 386,180.70 | 209,368.41 | 4,919,357.37 | 4,132,912.50 |
| 费用合计 | 8,165,680.95 | 4,555,196.68 | 17,466,351.62 | 9,290,105.36 |
| 管理人报酬 | 6,209,963.83 | 3,456,426.13 | 13,218,941.02 | 7,016,063.82 |
| 托管费 | 1,164,368.28 | 648,079.95 | 2,478,551.50 | 1,315,512.05 |
| 销售服务费 | 561,743.67 | 312,230.38 | 1,472,388.94 | 824,975.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 229,605.17 | 138,460.22 | 296,468.52 | 133,552.01 |
| 利润总额 | 25,420,530.87 | -100,226,069.23 | -399,280,128.19 | -155,954,392.98 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 49,037,994.10 | 41,284,352.64 | 68,065,189.94 | 104,158,342.47 |
| 交易性金融资产 | 660,406,750.32 | 678,607,774.80 | 1,083,905,899.37 | 1,719,747,939.35 |
| 其中：股票投资 | 660,406,750.32 | 678,607,774.80 | 1,083,905,899.37 | 1,719,747,939.35 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 712,723,322.30 | 728,095,373.06 | 1,159,641,307.30 | 1,832,026,440.96 |
| 负债合计 | 12,631,062.78 | 9,954,219.36 | 13,136,855.97 | 1,818,493,975.15 |
| 所有者权益合计 | 700,092,259.52 | 718,141,153.70 | 1,146,504,451.33 | 1,818,493,975.15 |
