近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -0.52 | 0.67 | 0.96 | 2.69 | 3.82 | 0.90 | 7.47 |
基准收益率②% | -1.98 | -1.21 | -0.86 | 2.23 | -1.85 | -6.35 | 0.49 |
① — ② | 1.46 | 1.88 | 1.82 | 0.46 | 5.67 | 7.25 | 6.98 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*60%+沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年8月13天 | 9.72 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 3161 | 323 | 172 | 191 | |
户均持有份额(万) | 15.15 | 129.00 | 270.21 | 388.70 | |
机构持有比例(%) | 94.45 | 98.17 | 98.85 | 99.09 | |
个人持有比例(%) | 5.55 | 1.83 | 1.15 | 0.91 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,127.28 | 1.32 | -0.16 | -3.58 |
制造业 | 12,989.24 | 15.16 | -11.59 | -32.92 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,120.70 | 4.81 | -2.48 | 2.09 |
建筑业 | 724.87 | 0.85 | -0.56 | -0.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5,002.91 | 5.84 | -4.87 | 3.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44 | 0.00 | 0.12 | -5.65 |
金融业 | 15,306.22 | 17.86 | -16.69 | 12.94 |
租赁和商务服务业 | 351.57 | 0.41 | -0.08 | -0.44 |
科学研究和技术服务业 | 226.57 | 0.26 | -0.03 | -1.33 |
合计 | 39,852.80 | 46.51 | -36.21 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603323 | 苏农银行 | 673.74 | 2,802.76 | 3.27% | 新晋 | 6.82 |
000651 | 格力电器 | 66.74 | 2,147.03 | 2.51% | 新晋 | 2.94 |
002304 | 洋河股份 | 17.77 | 1,952.92 | 2.28% | 1.68 | -6.48 |
000858 | 五粮液 | 13.10 | 1,838.54 | 2.15% | 1.28 | -5.02 |
601939 | 建设银行 | 257.55 | 1,676.65 | 1.96% | 新晋 | 6.76 |
601818 | 光大银行 | 568.84 | 1,649.64 | 1.93% | 新晋 | -3.13 |
601288 | 农业银行 | 443.88 | 1,615.72 | 1.89% | 新晋 | 7.81 |
601988 | 中国银行 | 400.13 | 1,596.52 | 1.86% | 新晋 | 7.69 |
601398 | 工商银行 | 308.00 | 1,472.24 | 1.72% | 新晋 | 5.85 |
600900 | 长江电力 | 62.70 | 1,463.42 | 1.71% | 1.13 | 4.91 |
合计 | -- | 2,812.45 | 18,215.44 | 21.28% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 754.25 | 0.88 | 0.06 |
金融债券 | 27,869.59 | 32.52 | -20.15 |
其中:政策性金融债 | 4,051.76 | 4.73 | 0.28 |
企业债券 | 12,205.67 | 14.24 | 3.18 |
中期票据 | 29,003.07 | 33.85 | -3.17 |
合计 | 69,832.58 | 81.49 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 40.00 | 4051.76 | 4.73 |
175721 | 21华泰C1 | 30.00 | 3200.22 | 3.73 |
2128039 | 21中国银行二级03 | 30.00 | 3075.96 | 3.59 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 20.00 | 2098.63 | 2.45 |
2028042 | 20兴业银行永续债 | 20.00 | 2086.13 | 2.43 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 297.01 |
本期利润(万元) | -311.14 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 |
期末基金资产净值(万元) | 53,696.85 |
期末基金份额净值(元) | 1.1211 |