基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 5.69 -5.95 1.43 -5.45 -2.60 -16.13 20.08
基准收益率②% 2.87 -5.45 -3.02 -3.83 -8.34 -16.58 -3.31
① — ② 2.82 -0.50 4.45 -1.62 5.74 0.45 23.39
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包正钰 2022/09/14 1年7月11天 1.37 包正钰，男，中国籍，6年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛秋石 2018/12/11 2022/09/14 3年9月3天 128.51
郑希 2014/01/02 2018/12/11 4年11月9天 41.69
陈皓 2014/11/22 2017/05/11 2年5月19天 35.06
吴欣荣 2006/06/13 2014/04/08 7年9月25天 132.43

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 30,553.64 6.62 -- 0.08
制造业 366,259.85 79.35 -- 33.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 368.98 0.08 -- -3.49
建筑业 1.20 0.00 -- -1.65
批发和零售业 410.02 0.09 -- -1.83
交通运输、仓储和邮政业 5,972.19 1.29 -- -1.17
信息传输、软件和信息技术服务业 21,755.30 4.71 -- -0.14
金融业 4,176.75 0.90 -- -3.90
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.99
科学研究和技术服务业 1,048.27 0.23 -- -1.01
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
文化、体育和娱乐业 2,679.19 0.58 -- -1.74
合计 433,227.29 93.85 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 239.11 44,137.00 9.56% 0.17 -0.67
600519 贵州茅台 25.81 43,946.06 9.52% -0.37 -0.54
600938 中国海油 895.80 26,184.20 5.67% 1.66 4.89
000425 徐工机械 4,087.23 25,994.78 5.63% 0.36 19.17
000858 五粮液 150.79 23,148.46 5.02% -0.23 -3.00
000596 古井贡酒 88.16 22,921.47 4.97% 0.40 0.09
603198 迎驾贡酒 281.75 18,437.72 3.99% 0.07 -3.52
688036 传音控股 99.20 16,691.91 3.62% 0.38 2.01
600398 海澜之家 1,732.50 15,592.48 3.38% 新晋 11.42
301061 匠心家居 189.26 11,211.89 2.43% 新晋 18.61
合计 -- 7,789.61 248,265.97 53.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 894.71
本期利润(万元) 24,631.67
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0617
期末基金资产净值(万元) 461,546.90
期末基金份额净值(元) 1.152