近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0177元 | 日增长率%： | -7.45 | 今年以来收益率%： | -4.18(排名:3824/8280) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-06-12 | 资产净值(亿元)： | 38.42(2024-12-30) | 基金经理： | 包正钰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.32 | -0.99 | -9.32 | -4.18 | -7.72 | -11.59 | 2.08 | 642.16 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | 99.41 |
| 同类平均 ③% | -9.80 | -2.88 | -5.52 | -4.83 | 0.22 | -14.58 | -13.09 | -- |
| ① — ② | -2.13 | 3.14 | -2.12 | 3.44 | -8.60 | -4.64 | 6.41 | 542.75 |
| ① — ③ | -0.51 | 1.89 | -3.80 | 0.65 | -7.94 | 2.99 | 15.17 | -- |
| 同类排名 | 4414/8374 | 3002/8285 | 5386/8128 | 3824/8280 | 6251/7817 | 2904/6956 | 1298/5933 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.37 | 10.06 | -5.95 | 5.69 | 3.53 | -2.60 | -16.13 |
| 基准收益率②% | -1.13 | 13.12 | -1.33 | 2.87 | 13.36 | -8.34 | -16.58 |
| ① — ② | -4.24 | -3.06 | -4.62 | 2.82 | -9.83 | 5.74 | 0.45 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*80%+上证国债指数*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 包正钰 | 2022/09/14 | 2年6月23天 | 1.32 | 包正钰，男，中国籍，7年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 71501 | 67995 | 96254 | 74333 | |
| 户均持有份额(万) | 5.90 | 5.90 | 4.00 | 4.66 | |
| 机构持有比例(%) | 30.69 | 26.90 | 19.98 | 13.47 | |
| 个人持有比例(%) | 69.31 | 73.10 | 80.02 | 86.53 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 17,038.40 | 4.43 | -- | 0.03 |
| 制造业 | 278,126.67 | 72.39 | -- | 26.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,720.42 | 0.45 | -- | -2.52 |
| 建筑业 | 1,442.84 | 0.38 | -- | -1.36 |
| 批发和零售业 | 5,864.53 | 1.53 | -- | -0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,192.47 | 2.39 | -- | 0.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,842.91 | 2.30 | -- | -2.96 |
| 金融业 | 19,322.44 | 5.03 | -- | -1.80 |
| 房地产业 | 423.72 | 0.11 | -- | -2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 171.88 | 0.04 | -- | -1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,010.16 | 1.04 | -- | -0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106.40 | 0.03 | -- | -0.98 |
| 教育 | 0.45 | 0.00 | -- | -0.88 |
| 卫生和社会工作 | 68.94 | 0.02 | -- | -1.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,570.89 | 0.67 | -- | -1.04 |
| 合计 | 348,903.12 | 90.81 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 23.90 | 36,425.28 | 9.48% | -0.13 | 4.44 |
| 600938 | 中国海油 | 419.23 | 12,371.59 | 3.22% | -0.80 | -0.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,548.22 | 12,277.39 | 3.20% | -0.62 | -2.14 |
| 301061 | 匠心家居 | 126.88 | 7,841.44 | 2.04% | -0.28 | -13.78 |
| 603501 | 韦尔股份 | 75.02 | 7,833.20 | 2.04% | 新晋 | -8.30 |
| 688036 | 传音控股 | 80.33 | 7,631.81 | 1.99% | -0.36 | -4.12 |
| 000568 | 泸州老窖 | 52.91 | 6,623.93 | 1.72% | -6.81 | 4.74 |
| 002756 | 永兴材料 | 160.02 | 6,035.86 | 1.57% | 新晋 | -3.87 |
| 002233 | 塔牌集团 | 776.08 | 5,952.53 | 1.55% | 新晋 | 8.77 |
| 002472 | 双环传动 | 172.99 | 5,296.91 | 1.38% | 新晋 | -9.73 |
| 合计 | -- | 3,435.58 | 108,289.94 | 28.19% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 10.07 | 0.00 | -- |
| 合计 | 10.07 | 0.00 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.08 | 10.07 | 0.00 |
| 基金名称 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
| 风险收益特征 | 价值精选混合型证券投资基金是主动型股票基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券基金、货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-21 | 0.31 |
| 2025-01-14 | 0.35 |
| 2022-03-22 | 0.40 |
| 2022-03-02 | 0.65 |
| 2022-02-16 | 0.75 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500--1000万元 | 0.30% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 5,806.41 |
| 本期利润(万元) | -25,121.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0669 |
| 期末基金资产净值(万元) | 384,217.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1285 |
