基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 33.91 1.08 4.22 -5.37 3.53 -2.60 -16.13
基准收益率②% 14.20 1.25 -0.94 -1.13 13.36 -8.34 -16.58
① — ② 19.71 -0.17 5.16 -4.24 -9.83 5.74 0.45
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包正钰 2022/09/14 3年2月20天 32.80 包正钰，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛秋石 2018/12/11 2022/09/14 3年9月3天 128.51
郑希 2014/01/02 2018/12/11 4年11月9天 41.69
陈皓 2014/11/22 2017/05/11 2年5月19天 35.06
吴欣荣 2006/06/13 2014/04/08 7年9月25天 132.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 580.09 0.12 -- -1.72
采矿业 17,740.48 3.68 -- -1.83
制造业 329,408.24 68.35 -- 21.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,791.73 0.79 -- -0.94
建筑业 1,357.43 0.28 -- -1.20
批发和零售业 4,268.51 0.89 -- -0.15
交通运输、仓储和邮政业 5,404.53 1.12 -- -1.39
信息传输、软件和信息技术服务业 45,000.70 9.34 -- 2.55
金融业 9,610.74 1.99 -- -4.52
房地产业 1,807.94 0.38 -- -1.50
租赁和商务服务业 10,314.70 2.14 -- 0.59
科学研究和技术服务业 20,320.93 4.22 -- 2.52
水利、环境和公共设施管理业 3,435.57 0.71 -- -0.29
合计 453,041.59 94.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 59.31 23,942.26 4.97% 新晋 10.61
600519 贵州茅台 15.07 21,760.50 4.51% -1.00 -0.17
001309 德明利 89.71 18,362.99 3.81% 2.01 -10.28
603259 药明康德 161.87 18,134.27 3.76% 新晋 -11.95
000425 徐工机械 1,536.12 17,665.38 3.67% 0.22 -1.42
300750 宁德时代 39.83 16,013.27 3.32% 新晋 -3.39
002602 世纪华通 635.90 13,169.49 2.73% 新晋 -2.79
002916 深南电路 55.96 12,123.07 2.52% 新晋 -9.20
300502 新易盛 32.91 12,037.49 2.50% 新晋 8.27
688256 寒武纪 7.99 10,593.24 2.20% 新晋 -3.21
合计 -- 2,634.67 163,801.96 33.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 360.58 0.07 0.06
合计 360.58 0.07 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113696 伯25转债 2.50 360.58 0.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 63,145.16
本期利润(万元) 124,046.18
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3781
期末基金资产净值(万元) 481,969.69
期末基金份额净值(元) 1.4983