基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.32 2.20 33.91 1.08 44.18 3.53 -2.60
基准收益率②% -2.98 -0.15 14.20 1.25 14.31 13.36 -8.34
① — ② 4.30 2.35 19.71 -0.17 29.87 -9.83 5.74
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包正钰 2022/09/14 3年7月27天 62.81 包正钰，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月17日起，担任易方达研究智选股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛秋石 2018/12/11 2022/09/14 3年9月3天 128.51
郑希 2014/01/02 2018/12/11 4年11月9天 41.69
陈皓 2014/11/22 2017/05/11 2年5月19天 35.06
吴欣荣 2006/06/13 2014/04/08 7年9月25天 132.43

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1,098.53 0.23 -- -1.77
采矿业 41,682.88 8.70 -- 3.90
制造业 314,825.66 65.74 -- 18.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,712.66 0.98 -- -1.27
批发和零售业 6,596.85 1.38 -- -0.13
交通运输、仓储和邮政业 5,800.72 1.21 -- -0.83
住宿和餐饮业 759.30 0.16 -- -1.43
信息传输、软件和信息技术服务业 23,401.90 4.89 -- 0.29
金融业 11,353.06 2.37 -- -4.39
租赁和商务服务业 1,778.50 0.37 -- -1.24
科学研究和技术服务业 29,236.39 6.10 -- 4.13
水利、环境和公共设施管理业 7,952.19 1.66 -- 0.33
文化、体育和娱乐业 1,003.71 0.21 -- -1.20
合计 450,202.35 94.00 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 29.65 42,998.45 8.98% 3.86 -6.46
300308 中际旭创 50.13 28,544.52 5.96% -2.48 28.01
600938 中国海油 606.68 24,267.08 5.07% 2.83 -4.94
603259 药明康德 203.00 19,914.28 4.16% 0.75 2.16
000425 徐工机械 1,601.13 16,139.39 3.37% 0.33 3.30
300750 宁德时代 29.02 11,658.94 2.43% -1.02 8.82
002756 永兴材料 155.41 11,627.74 2.43% 0.50 10.86
300408 三环集团 205.42 10,856.45 2.27% 新晋 48.61
002916 深南电路 36.16 7,937.37 1.66% -0.91 27.20
603619 中曼石油 211.59 7,272.49 1.52% 新晋 -18.56
合计 -- 3,128.19 181,216.71 37.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 576.73 0.12 0.07
合计 576.73 0.12 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
123265 耐普转02 2.52 367.81 0.08
113696 伯25转债 0.98 129.99 0.03
118060 瑞可转债 0.51 78.93 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34,305.22
本期利润(万元) 6,575.72
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0201
期末基金资产净值(万元) 478,919.43
期末基金份额净值(元) 1.4612