基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.20 33.91 1.08 4.22 3.53 -2.60 -16.13
基准收益率②% -0.15 14.20 1.25 -0.94 13.36 -8.34 -16.58
① — ② 2.35 19.71 -0.17 5.16 -9.83 5.74 0.45
业绩比较基准 沪深300指数*80%+上证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
包正钰 2022/09/14 3年4月18天 50.33 包正钰，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。2017年7月加入易方达基金管理有限公司，现任易方达基金管理有限公司研究部总经理助理、基金经理、行业研究员。自2022年9月14日起，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年7月19日起，担任易方达红利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达科鑫量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月4日起，担任易方达科智量化选股股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月12日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
葛秋石 2018/12/11 2022/09/14 3年9月3天 128.51
郑希 2014/01/02 2018/12/11 4年11月9天 41.69
陈皓 2014/11/22 2017/05/11 2年5月19天 35.06
吴欣荣 2006/06/13 2014/04/08 7年9月25天 132.43

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 456.79 0.09 -- -1.81
采矿业 22,057.40 4.59 -- -0.43
制造业 343,433.47 71.39 -- 24.09
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,812.75 1.42 -- -0.38
建筑业 896.68 0.19 -- -1.35
批发和零售业 6,663.58 1.39 -- 0.34
交通运输、仓储和邮政业 4,795.31 1.00 -- -1.75
住宿和餐饮业 660.71 0.14 -- -1.11
信息传输、软件和信息技术服务业 15,949.96 3.32 -- -1.94
金融业 17,704.27 3.68 -- -3.71
房地产业 1,596.69 0.33 -- -1.15
租赁和商务服务业 4,921.48 1.02 -- -0.66
科学研究和技术服务业 22,148.48 4.60 -- 2.94
水利、环境和公共设施管理业 1,870.49 0.39 -- -0.72
文化、体育和娱乐业 474.97 0.10 -- -1.23
合计 450,443.03 93.65 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 66.55 40,595.50 8.44% 3.47 4.91
600519 贵州茅台 17.87 24,609.79 5.12% 0.61 -0.16
300750 宁德时代 45.22 16,608.97 3.45% 0.13 -5.32
603259 药明康德 180.91 16,397.66 3.41% -0.35 2.79
000425 徐工机械 1,263.81 14,634.92 3.04% -0.63 -4.71
002475 立讯精密 224.92 12,754.99 2.65% 新晋 -11.31
002916 深南电路 53.24 12,367.00 2.57% 0.05 -0.03
600938 中国海油 356.95 10,772.87 2.24% 新晋 22.61
002756 永兴材料 171.46 9,301.68 1.93% 新晋 -5.58
301061 匠心家居 86.95 8,243.17 1.71% 新晋 -4.65
合计 -- 2,467.88 166,286.55 34.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 228.19 0.05 -0.02
合计 228.19 0.05 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113696 伯25转债 0.98 139.85 0.03
118060 瑞可转债 0.51 88.34 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 33,247.62
本期利润(万元) 9,971.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0309
期末基金资产净值(万元) 481,068.19
期末基金份额净值(元) 1.4855