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| 单位净值： | 1.182元 | 日增长率%： | 0.17 | 今年以来收益率%： | -1.09(排名:5602/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2007-12-07 | 资产净值(亿元)： | 10.03(2025-03-30) | 基金经理： | 刘晗竹 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,015.63 | 0.26 | -- | -- | 571.26 | 0.12 | -- | -- |
| 采矿业 | 13,271.64 | 3.45 | 17,038.40 | 4.43 | 21,375.68 | 4.46 | 30,927.82 | 6.77 |
| 制造业 | 268,153.71 | 69.69 | 278,126.67 | 72.39 | 377,782.66 | 78.90 | 352,915.06 | 77.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,235.11 | 1.10 | 1,720.42 | 0.45 | 673.01 | 0.14 | 494.46 | 0.11 |
| 建筑业 | 1,846.98 | 0.48 | 1,442.84 | 0.38 | 257.21 | 0.05 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 6,301.07 | 1.64 | 5,864.53 | 1.53 | 2,375.23 | 0.50 | 745.66 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,628.74 | 1.46 | 9,192.47 | 2.39 | 5,105.39 | 1.07 | 10,708.10 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,003.21 | 5.46 | 8,842.91 | 2.30 | 14,854.59 | 3.10 | 20,221.83 | 4.43 |
| 金融业 | 14,125.75 | 3.67 | 19,322.44 | 5.03 | 11,011.16 | 2.30 | 6,376.17 | 1.40 |
| 房地产业 | 4,134.62 | 1.07 | 423.72 | 0.11 | 1,886.12 | 0.39 | 464.98 | 0.10 |
| 租赁和商务服务业 | 0.89 | -- | 171.88 | 0.04 | 1,719.64 | 0.36 | 2,366.37 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,362.28 | 1.65 | 4,010.16 | 1.04 | 1,618.17 | 0.34 | 860.69 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,742.09 | 0.71 | 106.40 | 0.03 | 994.00 | 0.21 | 2.01 | -- |
| 教育 | -- | -- | 0.45 | -- | 0.68 | -- | 14.21 | -- |
| 卫生和社会工作 | 165.24 | 0.04 | 68.94 | 0.02 | 117.10 | 0.02 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.48 | -- | 2,570.89 | 0.67 | 274.47 | 0.06 | 1,467.06 | 0.32 |
| 合计 | 348,987.44 | 90.68 | 348,903.12 | 90.81 | 440,616.37 | 92.02 | 427,564.42 | 93.57 |
