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| 单位净值： | 1.0774元 | 日增长率%： | 0.20 | 今年以来收益率%： | 1.45(排名:2820/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2006-06-12 | 资产净值(亿元)： | 38.48(2025-03-30) | 基金经理： | 包正钰 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,579.91 | 5,806.41 | -11,857.97 | 11,638.34 |
| 本期利润(万元) | 15,925.86 | -25,121.11 | 39,335.00 | -29,574.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0458 | -0.0669 | 0.094 | -0.0708 |
| 期末基金资产净值(万元) | 384,764.97 | 384,217.69 | 478,818.35 | 456,938.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1069 | 1.1285 | 1.1925 | 1.0835 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 6,481.49 | 12,533.05 | -4,618.02 | 10,996.67 |
| 本期利润(万元) | 9,271.49 | -4,942.41 | -15,196.66 | 6,732.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.023 | -0.0121 | -0.04 | 0.0185 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.53 | -0.6 | -2.6 | 2.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1285 | 0.0835 | 0.09 | 0.1427 |
| 期末基金资产净值(万元) | 384,217.69 | 456,938.59 | 437,356.31 | 440,334.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1285 | 1.0835 | 1.09 | 1.1427 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 674.50 | 643.62 | 648.08 | 684.25 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,034,476.41 | 290,336.74 | 369,070.75 | 224,412.08 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,099,963.69 | 265,133.86 | 305,155.31 | 186,751.60 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 154,799,828.92 | -17,434,241.70 | -82,680,941.88 | 104,423,780.25 |
| 利息收入 | 1,269,111.61 | 571,980.98 | 1,143,476.31 | 557,549.45 |
| 其中：存款利息收入 | 1,269,111.61 | 571,980.98 | 1,143,476.31 | 557,549.45 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 124,019,040.31 | 156,520,196.61 | 21,423,448.52 | 146,301,460.68 |
| 其中：股票投资收益 | -2,573,476.05 | 91,841,461.34 | -69,658,083.88 | 94,255,101.73 |
| 债券投资收益 | 14.95 | 2,701,249.18 | 837,415.83 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 126,592,501.41 | 64,678,735.27 | 88,380,283.22 | 51,208,943.12 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 27,899,981.70 | -174,754,518.63 | -105,786,348.66 | -42,636,904.63 |
| 其他收入 | 1,611,695.30 | 228,099.34 | 538,481.95 | 201,674.75 |
| 费用合计 | 62,084,969.56 | 31,989,809.91 | 69,285,641.24 | 37,093,988.20 |
| 管理人报酬 | 52,993,615.63 | 27,305,011.05 | 59,156,567.79 | 31,680,559.28 |
| 托管费 | 8,832,269.25 | 4,550,835.17 | 9,859,427.95 | 5,280,093.20 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 259,084.63 | 133,963.69 | 269,364.75 | 133,249.29 |
| 利润总额 | 92,714,859.36 | -49,424,051.61 | -151,966,583.12 | 67,329,792.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 338,533,276.81 | 309,528,036.97 | 274,530,398.93 | 331,391,992.75 |
| 交易性金融资产 | 3,489,132,079.28 | 4,275,644,167.80 | 4,100,758,993.01 | 4,076,907,737.74 |
| 其中：股票投资 | 3,489,031,372.25 | 4,275,644,167.80 | 4,100,758,993.01 | 4,060,309,641.59 |
| 债券投资 | 100,707.03 | 16,598,096.15 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,880,030,795.15 | 4,596,891,961.79 | 4,382,977,592.84 | 4,413,769,079.28 |
| 负债合计 | 37,853,883.49 | 27,506,080.58 | 9,414,507.39 | 4,403,340,226.16 |
| 所有者权益合计 | 3,842,176,911.66 | 4,569,385,881.21 | 4,373,563,085.45 | 4,403,340,226.16 |
