近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.18 | 0.48 | 1.18 | 0.98 | 4.33 | -0.49 | 7.43 |
基准收益率②% | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 3.55 | 3.55 | 3.55 |
① — ② | 1.30 | -0.41 | 0.29 | 0.10 | 0.78 | -4.04 | 3.88 |
业绩比较基准 | 1年期人民币定期存款利率(税后)+2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年8月19天 | 6.15 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 352 | 291 | 327 | 355 | |
户均持有份额(万) | 83.49 | 89.45 | 106.89 | 131.54 | |
机构持有比例(%) | 95.23 | 95.57 | 96.22 | 96.97 | |
个人持有比例(%) | 4.77 | 4.43 | 3.78 | 3.03 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 1,453.15 | 2.17 | -- | -4.38 |
制造业 | 4,319.00 | 6.45 | -- | -39.73 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,387.25 | 2.07 | -- | -1.50 |
建筑业 | 288.99 | 0.43 | -- | -1.22 |
交通运输、仓储和邮政业 | 876.02 | 1.31 | -- | -1.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 1,254.16 | 1.87 | -- | -2.93 |
房地产业 | 138.32 | 0.21 | -- | -2.05 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.37 | 0.00 | -- | -0.57 |
卫生和社会工作 | 111.41 | 0.17 | -- | -1.50 |
合计 | 9,831.23 | 14.68 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 29.79 | 742.66 | 1.11% | -0.10 | 2.94 |
601225 | 陕西煤业 | 26.86 | 673.92 | 1.01% | 0.03 | -0.72 |
000858 | 五粮液 | 3.40 | 521.93 | 0.78% | -0.05 | -3.00 |
002318 | 久立特材 | 20.28 | 450.62 | 0.67% | -0.03 | 3.39 |
601816 | 京沪高铁 | 83.00 | 416.66 | 0.62% | -0.09 | 3.94 |
000429 | 粤高速A | 39.48 | 395.19 | 0.59% | 0.01 | 10.03 |
000338 | 潍柴动力 | 23.67 | 395.05 | 0.59% | 0.03 | 10.73 |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 390.90 | 0.58% | 新晋 | 4.79 |
600028 | 中国石化 | 60.77 | 388.34 | 0.58% | -0.01 | 4.60 |
600236 | 桂冠电力 | 64.05 | 375.98 | 0.56% | -0.06 | 9.49 |
合计 | -- | 361.30 | 4,751.25 | 7.09% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 476.17 | 0.71 | -0.96 |
金融债券 | 36,475.91 | 54.51 | 9.99 |
其中:政策性金融债 | 3,047.92 | 4.55 | 1.03 |
企业债券 | 14,852.47 | 22.20 | -3.41 |
中期票据 | 23,116.83 | 34.55 | -3.56 |
合计 | 74,921.38 | 111.97 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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115976 | 23光证G4 | 40.00 | 4093.59 | 6.12 |
148465 | 23国际P7 | 30.00 | 3062.74 | 4.58 |
240306 | 23海通16 | 30.00 | 3056.33 | 4.57 |
240408 | 23中证30 | 30.00 | 3048.25 | 4.56 |
102102262 | 21陕煤化MTN008 | 20.00 | 2094.52 | 3.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--1年 | 0.05% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 211.09 |
本期利润(万元) | 869.84 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 |
期末基金资产净值(万元) | 41,759.46 |
期末基金份额净值(元) | 1.501 |