近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -9.36 | -10.93 | -6.34 | -8.80 | -17.81 | 1.14 | 8.26 |
基准收益率②% | -1.62 | -4.16 | -4.36 | -3.57 | -7.00 | -14.97 | 5.46 |
① — ② | -7.74 | -6.77 | -1.98 | -5.23 | -10.81 | 16.11 | 2.80 |
业绩比较基准 | 中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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武阳 | 2021/03/05 | 3年1月20天 | -15.29 | 武阳,中国国籍,硕士研究生、硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年7月任易方达基金管理有限公司研究员;2015年8月5日至2017年12月30日任易方达策略成长证券投资基金的基金经理。2017年12月30日任易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月23日至2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月5日任易方达远见成长混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月23日任易方达先锋成长混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15593 | 13985 | 14672 | 17425 | |
户均持有份额(万) | 2.44 | 3.01 | 11.37 | 2.85 | |
机构持有比例(%) | 62.63 | 67.34 | 91.46 | 66.29 | |
个人持有比例(%) | 37.37 | 32.66 | 8.54 | 33.71 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 22,483.52 | 15.71 | -- | -30.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,087.72 | 7.75 | -- | 4.18 |
交通运输、仓储和邮政业 | 37,877.02 | 26.46 | -- | 24.00 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,737.11 | 4.71 | -- | -0.14 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 1.58 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 78,188.85 | 54.63 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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03690 | 美团-W | 158.31 | 13,892.34 | 9.70% | 2.40 | -- |
01055 | 中国南方航空股份 | 4,749.00 | 12,097.63 | 8.45% | 0.98 | -- |
601021 | 春秋航空 | 206.17 | 11,409.52 | 7.97% | 2.30 | 6.43 |
603885 | 吉祥航空 | 785.94 | 9,549.17 | 6.67% | 1.50 | 0.64 |
002920 | 德赛西威 | 57.50 | 7,159.51 | 5.00% | -2.64 | 3.60 |
00753 | 中国国航 | 2,029.80 | 6,992.44 | 4.88% | 0.45 | -- |
603786 | 科博达 | 112.85 | 6,950.47 | 4.86% | 新晋 | 8.72 |
600845 | 宝信软件 | 177.49 | 6,735.87 | 4.71% | -4.94 | 1.39 |
002568 | 百润股份 | 375.73 | 6,695.52 | 4.68% | -2.82 | 7.72 |
601111 | 中国国航 | 882.76 | 6,444.11 | 4.50% | -0.91 | -1.31 |
00670 | 中国东方航空股份 | 2,569.20 | 4,541.76 | 3.17% | 新晋 | -- |
600115 | 中国东航 | 843.41 | 3,070.00 | 2.14% | 新晋 | -2.55 |
600029 | 南方航空 | 244.63 | 1,367.46 | 0.96% | -1.42 | -1.85 |
合计 | -- | 13,192.79 | 96,905.80 | 67.69% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -2,211.22 |
本期利润(万元) | -3,730.23 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1343 |
期末基金资产净值(万元) | 11,214.82 |
期末基金份额净值(元) | 0.8157 |