近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 4.72 | 12.63 | -8.18 | 0.00 | 12.04 | -1.43 | -11.02 |
基准收益率②% | 4.17 | 12.96 | -6.53 | -0.11 | 15.16 | 1.11 | -8.32 |
① — ② | 0.55 | -0.33 | -1.65 | 0.11 | -3.12 | -2.54 | -2.70 |
业绩比较基准 | 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)*50%+MSCI全球金矿股指数(MSCIACWISELECTGOLDMINERSIMIINDEX)*50% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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周宇 | 2017/04/21 | 7年3天 | 22.38 | 周宇,男,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2011年1月至2015年4月任古根海姆投资管理公司全球宏观策略师,2015年5月至2016年5月任中国平安人寿保险总部投资管理中心策略经理,2016年6月至2017年2月任上海国泰君安证券资产管理有限公司研究发展部大类资产配置高级研究员。2017年2月加入易方达基金管理有限公司。2017年4月21日任易方达黄金主题证券投资基金(LOF)基金经理。2022年4月12日任易方达原油证券投资基金(QDII)基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15530 | 16633 | 18411 | 19545 | |
户均持有份额(万) | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.94 | |
机构持有比例(%) | 1.42 | 1.32 | 1.20 | 1.17 | |
个人持有比例(%) | 98.58 | 98.68 | 98.80 | 98.83 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.60% |
500--1000万元 | 0.20% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.20% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 146.51 |
本期利润(万元) | 582.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 |
期末基金资产净值(万元) | 13,029.18 |
期末基金份额净值(元) | 0.887 |