近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.251元 | 日增长率%： | -0.40 | 今年以来收益率%： | 24.73(排名:2/44) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.384元 | 日涨幅%： | -10.02 | 折溢价率%： | 10.63 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品型QDII基金(FOF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2011-05-05 | 资产净值(亿元)： | 1.24(2024-12-30) | 基金经理： | 潘令旦 殷春涛 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 12.14 | 21.94 | 19.05 | 24.73 | 38.17 | 53.36 | 47.25 | 25.60 |
| QDII基金 ②% | -1.89 | 3.62 | 3.41 | 2.89 | 14.74 | 17.26 | 17.81 | 51.18 |
| 同类平均 ③% | 2.07 | 5.12 | 5.23 | 5.69 | 11.24 | 24.14 | 15.86 | -- |
| ① — ② | 14.03 | 18.32 | 15.64 | 21.84 | 23.43 | 36.10 | 29.43 | -25.58 |
| ① — ③ | 10.07 | 16.82 | 13.82 | 19.04 | 26.93 | 29.22 | 31.39 | -- |
| 同类排名 | 2/44 | 2/44 | 2/44 | 2/44 | 2/43 | 4/35 | 4/30 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.55 | 13.08 | 5.19 | 4.72 | 18.89 | 12.04 | -1.43 |
| 基准收益率②% | -5.79 | 14.50 | 8.09 | 4.17 | 21.46 | 15.16 | 1.11 |
| ① — ② | 1.24 | -1.42 | -2.90 | 0.55 | -2.57 | -3.12 | -2.54 |
| 业绩比较基准 | 以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金(经汇率折算)*50%+MSCI全球金矿股指数(MSCIACWISELECTGOLDMINERSIMIINDEX)*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 潘令旦 | 2024/07/27 | 8月10天 | 28.69 | 潘令旦，男，英国籍，多年证券从业经历，硕士研究生、硕士。2009年9月至2015年6月任德意志银行（英国）量化业务分析师、估值分析师，2015年6月至2019年2月任德意志资产管理公司基金经理，2019年2月至2020年11月任瑞士银行联合集团伦敦分行资产管理部基金经理，2020年11月至2023年3月任贝莱德投资管理（英国）有限公司基金经理。2023年4月起在易方达资产管理（香港）有限公司、易方达基金管理有限公司任职。2023年6月21日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2023年6月21日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年6月21日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年6月21日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2023年6月21日任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理。2023年9月23日任易方达标普500指数证券投资基金（LOF）基金经理。2023年9月23日任易方达标普信息科技指数证券投资基金（LOF）基金经理。2024年4月10日任易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理。2024年6月8日任易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2024年7月27日任易方达黄金主题证券投资基金（LOF）基金经理。2024年7月27日任易方达原油证券投资基金（QDII）基金经理。 |
| 殷春涛 | 2024/11/13 | 4月23天 | 22.30 | 殷春涛硕士研究生、硕士。2004年7月至2016年12月任中央外汇业务中心业务经理、固定收益交易员、组合经理，2017年1月至2021年2月任中国华新投资有限公司负责人兼首席投资官，2021年3月至2021年8月任中央外汇业务中心组合经理，2021年8月至2024年6月任中汇储投资有限责任公司组合经理。2024年6月起在易方达基金管理有限公司任职。自2024年11月13日起，担任易方达原油证券投资基金（QDII）的基金经理。自2024年11月13日起，担任易方达全球配置混合型证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2024年11月13日起，担任易方达黄金主题证券投资基金（LOF）的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 25537 | 44412 | 15530 | 16633 | |
| 户均持有份额(万) | 0.48 | 0.36 | 0.98 | 0.98 | |
| 机构持有比例(%) | 5.70 | 2.44 | 1.42 | 1.32 | |
| 个人持有比例(%) | 94.30 | 97.56 | 98.58 | 98.68 |
| 基金名称 | 易方达黄金主题证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007976)易方达黄金主题人民币C (007977)易方达黄金主题美元A (007978)易方达黄金主题美元C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资范围包括全球市场内依法可投资的公募基金（含ETF）、股票、固定收益证券、货币市场工具、金融衍生产品及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例范围为：投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%，投资于基金的资产中不低于80%投资于黄金基金；现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于本基金基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。黄金基金指黄金ETF（即跟踪黄金价格或黄金价格指数的ETF）及黄金股票基金（包括跟踪黄金股票指数的指数基金和ETF，以及80%以上基金资产投资于黄金采掘公司股票的主动基金）。 如法律法规或监管机构以后允许基金直接投资黄金实物、黄金凭证或与实物商品挂钩的衍生品等其他工具（包括但不限于以后在国内上市、以跟踪黄金价格或黄金价格指数为目的的ETF，以及在国内外上市的黄金期货合约及黄金期权合约），基金管理人可以将其纳入投资范围。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 基金管理人根据对黄金价格走势的判断，在黄金基金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配置。本基金的表现与黄金价格相关性较高，历史上黄金价格波幅较大，波动周期较长，预期收益可能长期超过或低于股票、债券等传统金融资产，因此本基金是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本基金主要投资海外，存在汇率风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500--1000万元 | 0.20% |
| 1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.20% |
| 1年--2年 | 0.05% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 618.94 |
| 本期利润(万元) | -580.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0448 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,426.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.007 |
