近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0477元 | 日增长率%： | -0.05 | 今年以来收益率%： | -0.21(排名:69/137) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期封闭式其他FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-11-07 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 汪玲 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.41 | 0.29 | 0.42 | -0.21 | 3.15 | 3.32 | -- | 4.82 |
| 上证指数 ②% | -4.59 | 0.67 | -0.66 | -2.66 | 8.05 | -2.26 | -- | 6.01 |
| 同类平均 ③% | -3.16 | 0.25 | -0.20 | -0.46 | 3.25 | -4.93 | -- | -- |
| ① — ② | 3.18 | -0.38 | 1.08 | 2.45 | -4.90 | 5.58 | -- | -1.19 |
| ① — ③ | 1.75 | 0.03 | 0.62 | 0.25 | -0.10 | 8.25 | -- | -- |
| 同类排名 | 64/139 | 63/139 | 70/135 | 69/137 | 53/131 | 16/104 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.42 | 0.47 | 0.56 | 1.88 | 2.14 | 2.03 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| ① — ② | 0.32 | 0.33 | 0.38 | 0.47 | 1.52 | 1.79 | 1.67 |
| 业绩比较基准 | 活期存款基准利率*(1－利息税税率) | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 石大怿 | 2013/03/04 | 12年1月12天 | 45.63 | 石大怿，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、固定收益部基金经理助理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员，易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员。2012年11月26日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年1月15日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2013年3月4日任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。2013年4月22日至2022年4月8日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年10月24日任易方达易理财货币市场基金的基金经理。2014年6月17日至2021年7月2日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2014年6月25日至2022年4月8日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2014年9月12日至2021年10月20日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年2月5日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年2月16日任易方达天天发货币市场基金的基金经理。2017年6月15日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日代任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年11月16日至2022年12月3日任易方达稳悦120天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年5月18日任易方达安益90天持有期债券型证券投资基金基金经理。2023年12月27日任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 刘朝阳 | 2016/03/29 | 9年18天 | 27.21 | 刘朝阳，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年10月17日至2014年9月26日，担任南方现金增利基金的基金经理。2011年5月17日至2014年9月26日，担任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日，担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月30日起，担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月19日起，担任易方达易理财货币市场基金的基金经理。自2016年3月29日起，担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起，担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 121 | 137 | 144 | 171 | |
| 户均持有份额(万) | 346.01 | 534.54 | 346.21 | 1065.51 | |
| 机构持有比例(%) | 56.99 | 74.03 | 62.50 | 88.29 | |
| 个人持有比例(%) | 43.01 | 25.97 | 37.50 | 11.71 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 36,081.11 | 2.67 | 2.29 |
| 企业债券 | 1,040.88 | 0.08 | 0.00 |
| 短期融资券 | 97,457.84 | 7.21 | 5.14 |
| 中期票据 | 21,531.79 | 1.59 | -0.03 |
| 同业存单 | 632,483.24 | 46.80 | 9.47 |
| 合计 | 788,594.86 | 58.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112486995 | 24宁波银行CD138 | 500.00 | 49749.04 | 3.68 |
| 112406293 | 24交通银行CD293 | 400.00 | 39848.79 | 2.95 |
| 112405291 | 24建设银行CD291 | 300.00 | 29636.34 | 2.19 |
| 112412150 | 24北京银行CD150 | 300.00 | 29621.55 | 2.19 |
| 112408180 | 24中信银行CD180 | 200.00 | 19903.27 | 1.47 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 200.00 | 19868.89 | 1.47 |
| 112406364 | 24交通银行CD364 | 200.00 | 19852.71 | 1.47 |
| 112413135 | 24浙商银行CD135 | 200.00 | 19825.96 | 1.47 |
| 112404025 | 24中国银行CD025 | 200.00 | 19759.70 | 1.46 |
| 112405328 | 24建设银行CD328 | 200.00 | 19754.21 | 1.46 |
| 基金名称 | 易方达如意兴安一年持有期混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (015262)易方达如意兴安一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的基金（含公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"），不含QDII基金及香港互认基金）、国内依法发行上市的股票（包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称"港股通股票"）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于证券投资基金的资产不低于基金资产的80%，投资于权益类资产的资产不超过基金资产的30%，投资于港股通股票的资产不超过股票资产的50%；保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 权益类资产包括股票、股票型基金以及权益类混合型基金。权益类混合型基金指至少满足以下一条标准的混合型基金：（1）基金合同约定投资股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）基金最近4期季度报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金（FOF），理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金（FOF），高于债券型基金、债券型基金中基金（FOF）、货币市场基金和货币型基金中基金（FOF）。 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.33% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 208.17 |
| 本期利润(万元) | 208.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 41,866.76 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
