近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0165元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-23 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.015元 | 日涨幅%： | -0.1 | 折溢价率%： | -0.15 | 交易日期： | 04-23 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-04-08 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 张泽峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.65 |
| 上证指数 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.82 |
| 同类平均 ③% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.17 |
| ① — ③ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.17 | 1.99 | 0.26 | 1.70 | 6.01 | 4.67 | -4.39 |
| 基准收益率②% | 0.19 | 1.59 | 0.26 | 1.50 | 4.78 | 5.06 | 2.43 |
| ① — ② | -0.36 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 1.23 | -0.39 | -6.82 |
| 业绩比较基准 | 中债高信用等级债券财富指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡剑 | 2022/04/29 | 2年11月26天 | 6.05 | 胡剑，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、固定收益投资决策委员会委员、基础设施资产管理委员会委员、基金经理。2006年7月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任易方达基金管理有限公司债券研究员、基金经理助理、固定收益研究部负责人、固定收益总部总经理助理、固定收益研究部总经理、固定收益投资部总经理、固定收益投资业务总部总经理。自2012年11月8日至2014年3月29日，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2013年7月30日至2015年3月14日，担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2012年2月29日起，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月24日至2024年6月4日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2013年12月17日至2014年8月18日，担任易方达裕惠回报债券型证券投资基金的基金经理。2014年8月18日起，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年2月4日至2019年11月8日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月12日至2018年2月10日，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月7日至2019年9月18日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2017年3月24日起至2020年6月9日，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理。自2017年5月12日至2021年6月9日，担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月21日至2019年7月3日，担任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年6月23日至2019年7月3日，担任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年7月3日，担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月29日至2019年10月17日，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月5日至2021年8月3日，担任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年1月4日起，担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。自2019年4月4日起至2024年9月21日，担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年7月12日至2024年9月21日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年11月2日起至2022年6月9日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年3月10日至2022年5月17日，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2020年3月10日至2022年6月18日，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2020年7月9日起至2022年9月8日，担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年8月3日至2021年9月11日，担任易方达科润混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年6月30日起至2024年9月21日，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年4月29日起，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年9月21日起，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 王丹 | 2024/06/29 | 9月26天 | 2.31 | 王丹，女，中国籍，10年证券从业经历，公共政策硕士。曾任海通证券股份有限公司研究员，远大物产集团有限公司投资经理助理，富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理助理。自2021年11月16日至2024年6月28日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月16日起，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月14日起，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月7日起，担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 75135 | 82737 | 78136 | 86906 | |
| 户均持有份额(万) | 0.81 | 1.16 | 0.24 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 27.54 | 33.98 | 0.01 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 72.46 | 66.02 | 99.99 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 73,221.15 | 24.43 | -16.01 |
| 其中：政策性金融债 | 26,643.54 | 8.89 | 3.58 |
| 企业债券 | 34,720.86 | 11.59 | 3.33 |
| 短期融资券 | 10,022.39 | 3.34 | 3.10 |
| 中期票据 | 140,673.37 | 46.94 | 4.54 |
| 合计 | 258,637.77 | 86.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102484068 | 24大众汽车MTN001BC | 140.00 | 14210.54 | 4.74 |
| 09240201 | 24国开清发01 | 100.00 | 10469.03 | 3.49 |
| 2228028 | 22中信银行01 | 100.00 | 10265.43 | 3.43 |
| 2520001 | 25北京银行小微债01 | 100.00 | 9986.73 | 3.33 |
| 012580728 | 25粤海SCP004 | 90.00 | 9006.01 | 3.01 |
| 基金名称 | 易方达国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票(包括创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 575.16 |
| 本期利润(万元) | -64.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 |
| 期末基金资产净值(万元) | 72,134.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1915 |
