近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.13 | -6.92 | -3.61 | -5.77 | -14.40 | -21.23 | -3.02 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | -0.83 | -0.27 | 0.16 | -0.89 | -3.61 | -0.65 | 1.83 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王建军 | 2021/09/04 | 2年7月19天 | -27.98 | 王建军先生,生于1977年,经济学博士。曾任汇添富基金管理有限公司数量分析师、易方达基金管理有限公司量化研究员、基金经理助理。2010年9月27日至2016年7月6日任易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金的基金经理。2011年9月20日至2016年7月6日任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2012年9月20日至2016年7月6日任易方达中小板指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达并购重组指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达生物科技指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月3日至2016年7月6日任易方达银行指数分级证券投资基金的基金经理。2021年9月4日任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2022年9月14日任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月23日任易方达MSCI中国A50互联互通指数量化增强型证券投资基金基金经理。 |
明朗 | 2023/11/09 | 5月14天 | -2.92 | 明朗硕士研究生、硕士。2015年5月至2017年2月任交通银行股份有限公司高级投资经理。2017年3月起在易方达基金管理有限公司任职,曾任投资经理助理、投资经理,现任量化研究员。自2023年11月9日起,担任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 128.33 | 0.15 | 新增 | -- |
采矿业 | 412.47 | 0.49 | -0.35 | -- |
制造业 | 10,853.40 | 13.02 | -2.68 | -- |
建筑业 | 125.10 | 0.15 | -0.13 | -- |
批发和零售业 | 629.44 | 0.76 | -0.74 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 313.32 | 0.38 | 0.28 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 468.68 | 0.56 | -0.10 | -- |
金融业 | 707.61 | 0.85 | 0.93 | -- |
租赁和商务服务业 | 111.84 | 0.13 | -0.13 | -- |
科学研究和技术服务业 | 357.72 | 0.43 | -0.17 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.43 | 0.00 | 0.01 | -- |
文化、体育和娱乐业 | 120.97 | 0.15 | 0.10 | -- |
合计 | 14,230.31 | 17.07 | -3.07 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601717 | 郑煤机 | 26.82 | 400.96 | 0.48% | 新晋 | 20.48 |
300529 | 健帆生物 | 17.42 | 387.25 | 0.46% | 新晋 | -1.66 |
600761 | 安徽合力 | 18.74 | 371.61 | 0.45% | 新晋 | 23.09 |
688443 | 智翔金泰 | 8.30 | 334.13 | 0.40% | 新晋 | -4.06 |
600988 | 赤峰黄金 | 17.80 | 291.03 | 0.35% | 新晋 | 24.01 |
合计 | -- | 89.08 | 1,784.98 | 2.14% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 2.89 | 4,924.45 | 5.91% | -0.49 | -2.06 |
300750 | 宁德时代 | 13.54 | 2,574.90 | 3.09% | 1.18 | 0.71 |
600036 | 招商银行 | 60.05 | 1,933.76 | 2.32% | 0.11 | 5.58 |
601318 | 中国平安 | 40.61 | 1,657.25 | 1.99% | -0.86 | -5.32 |
000858 | 五粮液 | 10.26 | 1,575.01 | 1.89% | 0.35 | -7.78 |
000333 | 美的集团 | 22.84 | 1,466.86 | 1.76% | 0.55 | 15.46 |
601166 | 兴业银行 | 80.06 | 1,263.35 | 1.52% | 0.08 | -1.31 |
600276 | 恒瑞医药 | 25.58 | 1,175.72 | 1.41% | 0.13 | -8.35 |
600309 | 万华化学 | 13.64 | 1,129.39 | 1.35% | 新晋 | 13.83 |
601899 | 紫金矿业 | 58.45 | 983.09 | 1.18% | 新晋 | 13.87 |
合计 | -- | 327.92 | 18,683.78 | 22.42% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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113069 | 博23转债 | 0.03 | 4.29 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500--1000万元 | 0.30% |
1000万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -11,194.28 |
本期利润(万元) | -5,938.96 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1622 |
期末基金资产净值(万元) | 80,112.82 |
期末基金份额净值(元) | 2.2233 |