近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:563/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 中短期封闭式其他标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-12-26 | 资产净值(亿元)： | 1.30(2024-12-30) | 基金经理： | 石大怿 王丹 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 13.04 | 15.78 | -- | 19.40 | -- | -- | -- | 10.12 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | -- | -0.30 | -- | -- | -- | 0.59 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | -- | 2.35 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 12.29 | 11.72 | -- | 19.70 | -- | -- | -- | 9.53 |
| ① — ③ | 13.99 | 8.97 | -- | 17.05 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 11/2254 | 209/2141 | -- | 72/2139 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.68 | 17.53 | 1.46 | 2.09 | 19.69 | -9.11 | -16.52 |
| 基准收益率②% | -1.26 | 15.40 | 0.68 | 2.45 | 17.53 | -11.63 | -18.73 |
| ① — ② | -0.42 | 2.13 | 0.78 | -0.36 | 2.16 | 2.52 | 2.21 |
| 业绩比较基准 | 中证沪港深300指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 鲍杰 | 2022/12/10 | 2年3月27天 | 9.29 | 鲍杰，男，中国籍，7年证券从业经历，经济学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究员。2016年7月至2017年7月任中国农业银行总行私人银行部产品经理。2017年8月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任研究员，现任基金经理、基金经理助理。自2022年8月6日起，担任易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年9月10日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2022年9月10日起，担任易方达中证国企一带一路交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月29日至2023年8月18日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理。自2022年10月29日至2023年8月18日，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2022年12月7日起至2024年12月21日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月10日起，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月15日起，担任易方达中证1000交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2023年7月5日起，担任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2023年8月19日起，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年9月21日起，担任易方达中证电信主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年10月17日起，担任易方达中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月6日起，担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年11月29日起，担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月5日起，担任易方达中证沪港深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年1月10日起，担任易方达深证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年3月27日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年5月7日起，担任易方达中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2024年7月20日起，担任易方达恒生港股通高股息低波动交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月19日起，担任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理助理。自2025年3月26日起，担任易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 成曦 | 2021/09/15 | 2023/03/18 | 1年6月3天 | -14.27 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 301 | 266 | 214 | 234 | |
| 户均持有份额(万) | 21.94 | 18.06 | 21.05 | 19.25 | |
| 机构持有比例(%) | 54.23 | 86.81 | 88.91 | 86.80 | |
| 个人持有比例(%) | 9.98 | 13.19 | 11.09 | 13.20 | |
| 联接基金持有比例(%) | 35.80 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 47.93 | 0.75 | -- | -0.73 |
| 采矿业 | 236.32 | 3.70 | -- | 0.61 |
| 制造业 | 2,285.43 | 35.76 | -- | 18.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 190.95 | 2.99 | -- | -0.26 |
| 建筑业 | 96.44 | 1.51 | -- | -0.47 |
| 批发和零售业 | 7.61 | 0.12 | -- | -0.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 155.53 | 2.43 | -- | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 189.54 | 2.97 | -- | -0.13 |
| 金融业 | 1,222.28 | 19.13 | -- | 11.83 |
| 房地产业 | 37.18 | 0.58 | -- | -0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 33.73 | 0.53 | -- | -0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 34.12 | 0.53 | -- | -0.14 |
| 卫生和社会工作 | 15.36 | 0.24 | -- | -0.58 |
| 合计 | 4,552.42 | 71.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 0.68 | 262.59 | 4.11% | -0.21 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 243.84 | 3.82% | -0.48 | 4.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.66 | 175.56 | 2.75% | 0.11 | -8.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.00 | 152.61 | 2.39% | 新晋 | -- |
| 601318 | 中国平安 | 2.67 | 140.43 | 2.20% | -0.26 | 2.07 |
| 00005 | 汇丰控股 | 1.88 | 131.96 | 2.07% | 0.12 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 3.07 | 120.60 | 1.89% | 0.03 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 1.21 | 91.02 | 1.42% | -0.07 | 0.30 |
| 00939 | 建设银行 | 12.60 | 75.61 | 1.18% | 新晋 | -- |
| 601398 | 工商银行 | 8.69 | 60.13 | 0.94% | 新晋 | 0.15 |
| 01398 | 工商银行 | 9.10 | 43.90 | 0.69% | 新晋 | -- |
| 02318 | 中国平安 | 0.80 | 34.12 | 0.53% | -0.03 | -- |
| 03968 | 招商银行 | 0.50 | 18.52 | 0.29% | 0.05 | -- |
| 601939 | 建设银行 | 1.67 | 14.68 | 0.23% | 新晋 | 4.68 |
| 合计 | -- | 45.69 | 1,565.57 | 24.51% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021363)易方达中证沪深港黄金股票指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板、科创板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券、非金融企业债务融资工具等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。 本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场,除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 75.49 |
| 本期利润(万元) | -147.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,390.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9256 |
