2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 75.49 | 44.82 | 59.12 | -86.57 |
| 本期利润(万元) | -147.15 | 967.21 | 42.11 | 143.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0206 | 0.1425 | 0.0066 | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,390.48 | 6,499.45 | 5,289.60 | 4,740.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9256 | 0.9414 | 0.801 | 0.7895 |
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| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 75.49 | 44.82 | 59.12 | -86.57 |
| 本期利润(万元) | -147.15 | 967.21 | 42.11 | 143.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0206 | 0.1425 | 0.0066 | 0.0244 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,390.48 | 6,499.45 | 5,289.60 | 4,740.29 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9256 | 0.9414 | 0.801 | 0.7895 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 92.86 | -27.45 | -209.59 | -21.67 |
| 本期利润(万元) | 1,005.91 | 185.84 | -364.00 | -34.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1536 | 0.0304 | -0.0801 | -0.0076 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 19.69 | 3.58 | -9.11 | -0.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0744 | -0.199 | -0.2267 | -0.1518 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,390.48 | 5,289.60 | 3,714.79 | 3,820.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9256 | 0.801 | 0.7733 | 0.8482 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -7.44 | -19.90 | -22.67 | -15.18 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,531.72 | 2,186.01 | 5,040.52 | 1,896.26 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 2,121.35 | 1,181.30 | 4,603.45 | 1,692.99 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 10,444,677.60 | 2,022,611.40 | -3,325,801.51 | -184,671.28 |
| 利息收入 | 19,256.99 | 10,886.56 | 12,209.50 | 5,375.34 |
| 其中：存款利息收入 | 19,256.99 | 10,886.56 | 12,209.50 | 5,375.34 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,290,096.06 | -182,590.98 | -1,891,856.09 | -55,359.78 |
| 其中：股票投资收益 | -792,416.11 | -991,920.00 | -2,769,166.09 | -511,952.77 |
| 债券投资收益 | 2,482.72 | 1,007.36 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | 429,992.94 | 160,977.98 | -49,107.53 | |
| 股利收益 | 1,652,519.23 | 648,351.04 | 923,934.81 | 455,585.63 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,130,424.14 | 2,132,921.72 | -1,544,144.53 | -125,793.62 |
| 其他收入 | 4,900.41 | 61,394.10 | 97,989.61 | -8,893.22 |
| 费用合计 | 385,623.40 | 164,193.28 | 314,198.92 | 157,780.14 |
| 管理人报酬 | 81,104.03 | 35,981.33 | 57,611.24 | 29,009.67 |
| 托管费 | 27,034.59 | 11,993.75 | 19,203.73 | 9,669.92 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 275,935.86 | 115,638.14 | 237,383.95 | 119,100.55 |
| 利润总额 | 10,059,054.20 | 1,858,418.12 | -3,640,000.43 | -342,451.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,871,015.05 | 1,668,178.91 | 1,614,135.54 | 1,824,684.67 |
| 交易性金融资产 | 61,354,513.97 | 50,437,070.08 | 34,978,895.20 | 36,547,857.25 |
| 其中：股票投资 | 61,354,513.97 | 50,437,070.08 | 34,978,895.20 | 36,547,857.25 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 64,049,912.40 | 53,156,848.92 | 37,282,009.43 | 38,505,761.57 |
| 负债合计 | 145,147.75 | 260,877.66 | 134,115.42 | 38,202,607.09 |
| 所有者权益合计 | 63,904,764.65 | 52,895,971.26 | 37,147,894.01 | 38,202,607.09 |
