近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.43 | -0.91 | -5.10 | 1.16 | -13.59 | -- | -- |
基准收益率②% | -2.31 | -1.63 | -1.24 | 1.56 | -8.05 | -- | -- |
① — ② | -2.12 | 0.72 | -3.86 | -0.40 | -5.54 | -- | -- |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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孙松 | 2022/05/31 | 1年8月7天 | -10.41 | 孙松,中国,硕士,已取得基金从业资格。2002年4月加入易方达基金管理有限公司,曾任交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、基金投资部基金经理助理兼任行业研究员、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、投资经理。2018年12月25日任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳健增长混合型证券投资基金基金经理。2021年5月31日任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任易方达稳健增利混合型证券投资基金基金基金经理。2021年12月31日任易方达稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2022年5月31日任易方达稳健回报混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | -- | ||
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持有人户数(户) | 12154 | 13278 | 15092 | -- | |
户均持有份额(万) | 11.61 | 11.72 | 11.94 | -- | |
机构持有比例(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -- | |
个人持有比例(%) | 99.99 | 99.99 | 99.99 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 45,020.02 | 40.07 | -1.63 | -8.03 |
批发和零售业 | 1,308.23 | 1.16 | -0.08 | -0.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.40 | 0.00 | 新增 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44 | 0.00 | 0.02 | -5.65 |
金融业 | 4,042.02 | 3.60 | 0.27 | -1.30 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.00 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 50,379.09 | 44.83 | -1.42 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 5.37 | 9,268.62 | 8.25% | 0.45 | 2.72 |
00700 | 腾讯控股 | 27.81 | 7,399.30 | 6.59% | -0.09 | -- |
000858 | 五粮液 | 44.18 | 6,198.90 | 5.52% | -0.05 | 1.89 |
000333 | 美的集团 | 103.36 | 5,646.71 | 5.03% | 0.40 | 9.81 |
00388 | 香港交易所 | 23.18 | 5,629.66 | 5.01% | -0.02 | -- |
600036 | 招商银行 | 145.29 | 4,042.02 | 3.60% | -0.27 | 10.55 |
600989 | 宝丰能源 | 233.39 | 3,447.17 | 3.07% | 0.37 | -4.51 |
000786 | 北新建材 | 81.63 | 1,906.88 | 1.70% | -0.28 | 8.81 |
02328 | 中国财险 | 223.00 | 1,875.37 | 1.67% | 新晋 | -- |
603806 | 福斯特 | 71.50 | 1,735.26 | 1.54% | 新晋 | 0.22 |
合计 | -- | 958.71 | 47,149.89 | 41.98% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 63,168.43 | 56.22 | 5.55 |
其中:政策性金融债 | 63,168.43 | 56.22 | 5.55 |
可转换债券 | 2,225.05 | 1.98 | 0.13 |
合计 | 65,393.49 | 58.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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190208 | 19国开08 | 200.00 | 20462.00 | 18.21 |
210203 | 21国开03 | 100.00 | 10480.10 | 9.33 |
210403 | 21农发03 | 80.00 | 8383.22 | 7.46 |
160210 | 16国开10 | 80.00 | 8339.57 | 7.42 |
210305 | 21进出05 | 50.00 | 5202.05 | 4.63 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--500万元 | 1.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -241.13 |
本期利润(万元) | -4,866.43 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0369 |
期末基金资产净值(万元) | 100,713.02 |
期末基金份额净值(元) | 0.7834 |