近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9558元 | 日增长率%： | -0.13 | 今年以来收益率%： | -3.53(排名:1551/2134) | 净值日期： | 04-21 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.957元 | 日涨幅%： | 0.1 | 折溢价率%： | 0.13 | 交易日期： | 04-21 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-09-24 | 资产净值(亿元)： | 164.76(2024-12-30) | 基金经理： | 王乐乐 苏华清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.36 | -0.54 | -4.16 | -3.53 | -- | -- | -- | -4.42 |
| 上证指数 ②% | -1.94 | 2.68 | 0.42 | -1.56 | -- | -- | -- | 15.25 |
| 同类平均 ③% | -4.61 | 1.47 | -1.07 | -0.58 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.42 | -3.22 | -4.58 | -1.97 | -- | -- | -- | -19.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -2.02 | -3.10 | -2.96 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1158/2292 | 1547/2186 | 1353/1969 | 1551/2134 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.64 | 10.94 | -0.16 | 2.28 | 10.30 | -9.09 | -13.59 |
| 基准收益率②% | 1.01 | 6.50 | 0.27 | 1.84 | 9.86 | -3.60 | -8.05 |
| ① — ② | -3.65 | 4.44 | -0.43 | 0.44 | 0.44 | -5.49 | -5.54 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债总指数收益率*60% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 孙松 | 2022/05/31 | 2年10月6天 | 2.13 | 孙松，男，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。MBA，毕业于西南财经大学。曾任易方达基金管理有限公司交易员、集中交易室主管、集中交易室经理、行业研究员、基金经理助理、机构理财部总经理助理、机构理财部副总经理、权益投资总部副总经理、专户投资部总经理、养老金与专户权益投资部总经理、投资经理，同时出任川内多家大型电缆加工和铜缆企业资深财务顾问。在某资产管理公司期间主管期货交易，管理资金规模上亿，尤其擅长期现套利、投机交易和企业套期保值，对技术分析有自己独特的见解，曾在半年创造出10倍回报。现任易方达基金管理有限公司投资二部总经理、权益投资决策委员会委员。自2018年12月25日至2024年8月17日，担任易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日起，担任易方达稳健增长混合型证券投资基金的基金经理。2021年5月31日至2022年5月31日，担任易方达稳健回报一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。2021年7月20日起，担任易方达稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月31日起，担任易方达稳健添利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月31日起，担任易方达稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 9484 | 10336 | 11174 | 12154 | |
| 户均持有份额(万) | 11.18 | 11.37 | 11.51 | 11.61 | |
| 机构持有比例(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | |
| 个人持有比例(%) | 99.98 | 99.98 | 99.98 | 99.99 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 29,594.56 | 29.02 | -- | -17.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,444.74 | 1.42 | -- | -1.55 |
| 批发和零售业 | 1,726.10 | 1.69 | -- | -0.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.14 | 0.00 | -- | -5.26 |
| 金融业 | 5,265.88 | 5.16 | -- | -1.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 38,036.53 | 37.29 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 4.53 | 6,903.72 | 6.77% | -0.30 | 4.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 16.55 | 6,390.93 | 6.27% | 0.34 | -- |
| 600036 | 招商银行 | 133.99 | 5,265.88 | 5.16% | 0.28 | 1.30 |
| 000858 | 五粮液 | 34.56 | 4,839.12 | 4.74% | -0.28 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 55.68 | 4,188.46 | 4.11% | 0.04 | 0.30 |
| 00388 | 香港交易所 | 14.85 | 4,054.00 | 3.98% | -0.96 | -- |
| 600989 | 宝丰能源 | 200.50 | 3,376.42 | 3.31% | 0.20 | -7.10 |
| 03690 | 美团-W | 21.68 | 3,045.75 | 2.99% | -0.01 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 223.00 | 2,531.77 | 2.48% | 0.41 | -- |
| 600976 | 健民集团 | 41.41 | 1,726.10 | 1.69% | -0.54 | 15.89 |
| 合计 | -- | 746.75 | 42,322.15 | 41.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 63,162.95 | 61.93 | 5.95 |
| 其中：政策性金融债 | 63,162.95 | 61.93 | 5.95 |
| 可转换债券 | 2,574.25 | 2.52 | 0.32 |
| 合计 | 65,737.19 | 64.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 230302 | 23进出02 | 110.00 | 11214.20 | 11.00 |
| 210203 | 21国开03 | 100.00 | 10501.85 | 10.30 |
| 210403 | 21农发03 | 80.00 | 8403.79 | 8.24 |
| 160210 | 16国开10 | 80.00 | 8373.68 | 8.21 |
| 210305 | 21进出05 | 50.00 | 5228.83 | 5.13 |
| 基金名称 | 富国中证A500交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国投证券股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、存托凭证、债券（国债、央行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -1,127.26 |
| 本期利润(万元) | -2,587.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0238 |
| 期末基金资产净值(万元) | 91,625.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8641 |
