近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -3.44 | -1.80 | -3.72 | -6.20 | -5.45 | -14.53 | 18.64 |
基准收益率②% | 0.99 | -5.34 | -3.81 | -3.47 | -8.96 | -15.80 | -2.17 |
① — ② | -4.43 | 3.54 | 0.09 | -2.73 | 3.51 | 1.27 | 20.81 |
业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨嘉文 | 2021/04/01 | 3年24天 | -7.36 | 杨嘉文,男,中国籍,12年证券从业经历,管理学硕士。曾任大成基金管理有限公司研究部研究员,易方达基金管理有限公司研究部研究员。2017年5月11日至2017年12月26日担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起担任易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;自2019年11月28日起担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月2日起,担任易方达科益混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月1日起,担任易方达逆向投资混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月26日起,担任易方达均衡优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023年12月4日任易方达平衡视野混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 29611 | 41801 | 19773 | 23084 | |
户均持有份额(万) | 2.26 | 1.62 | 1.62 | 0.88 | |
机构持有比例(%) | 54.82 | 49.08 | 51.01 | 21.11 | |
个人持有比例(%) | 45.18 | 50.92 | 48.99 | 78.89 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 10,066.91 | 7.27 | -- | 4.30 |
制造业 | 80,698.44 | 58.27 | -- | 12.08 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,946.08 | 2.13 | -- | -1.44 |
批发和零售业 | 2,105.98 | 1.52 | -- | -0.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,960.83 | 3.58 | -- | 1.12 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,248.09 | 2.35 | -- | -2.50 |
金融业 | 3,874.81 | 2.80 | -- | -2.00 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
科学研究和技术服务业 | 2.04 | 0.00 | -- | -1.24 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.59 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 107,905.08 | 77.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688639 | 华恒生物 | 95.84 | 10,732.12 | 7.75% | -0.11 | -3.31 |
002831 | 裕同科技 | 279.82 | 6,936.70 | 5.01% | 0.64 | -0.41 |
603369 | 今世缘 | 97.91 | 5,744.38 | 4.15% | 1.57 | 0.62 |
600519 | 贵州茅台 | 2.93 | 4,989.50 | 3.60% | 0.31 | -0.54 |
300761 | 立华股份 | 226.47 | 4,764.99 | 3.44% | 新晋 | 5.14 |
600989 | 宝丰能源 | 287.85 | 4,706.34 | 3.40% | 新晋 | 4.91 |
600975 | 新五丰 | 484.20 | 4,599.87 | 3.32% | 0.14 | -12.77 |
300274 | 阳光电源 | 36.31 | 3,768.98 | 2.72% | 0.65 | -7.64 |
301068 | 大地海洋 | 115.89 | 3,461.52 | 2.50% | 0.21 | -8.43 |
600276 | 恒瑞医药 | 68.64 | 3,155.58 | 2.28% | -0.26 | -4.95 |
合计 | -- | 1,695.86 | 52,859.98 | 38.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 380.08 | 0.27 | -0.10 |
合计 | 380.08 | 0.27 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110091 | 合力转债 | 2.67 | 380.08 | 0.27 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -4,120.07 |
本期利润(万元) | -2,541.90 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0398 |
期末基金资产净值(万元) | 55,868.15 |
期末基金份额净值(元) | 0.9257 |