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| 单位净值： | 1.2965元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -6.50(排名:1175/1410) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2009-11-30 | 资产净值(亿元)： | 12.48(2024-12-30) | 基金经理： | 成曦 刘树荣 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 3,072.82 | 2.76 | 5,557.76 | 4.39 | 10,066.91 | 7.27 |
| 采矿业 | -- | -- | 1,365.09 | 1.23 | 1,463.89 | 1.16 | -- | -- |
| 制造业 | 46,561.88 | 48.62 | 63,646.54 | 57.17 | 64,291.49 | 50.78 | 80,698.44 | 58.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,586.31 | 1.66 | 1,603.00 | 1.44 | 1,310.52 | 1.04 | 2,946.08 | 2.13 |
| 建筑业 | 1,689.20 | 1.76 | 157.65 | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 349.57 | 0.37 | 1,115.23 | 1.00 | 2,015.30 | 1.59 | 2,105.98 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 268.00 | 0.28 | 454.26 | 0.41 | 1,422.22 | 1.12 | 4,960.83 | 3.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.84 | 0.11 | 361.83 | 0.33 | 1,086.97 | 0.86 | 3,248.09 | 2.35 |
| 金融业 | 3,260.25 | 3.40 | 127.75 | 0.11 | 1,757.47 | 1.39 | 3,874.81 | 2.80 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- | 2.04 | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 426.49 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 54,243.65 | 56.65 | 71,905.12 | 64.59 | 78,907.63 | 62.33 | 107,905.08 | 77.92 |
