基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.33 0.36 0.40 0.41 1.85 2.13 2.00
基准收益率②% 0.35 0.34 0.34 0.35 1.38 1.38 1.38
① — ② -0.02 0.02 0.06 0.06 0.47 0.75 0.62
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘朝阳 2023/03/16 2年8月20天 4.95 刘朝阳，女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理，易方达基金管理有限公司投资经理。现任易方达基金管理有限公司现金和短债投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员。2011年10月17日至2014年9月26日，担任南方现金增利基金的基金经理。2011年5月17日至2014年9月26日，担任南方中证50债券指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2013年5月3日至2014年9月26日，担任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金的基金经理。2014年1月21日至2014年9月26日，担任南方现金通货币市场基金的基金经理。2014年6月23日至2014年9月26日，担任南方薪金宝货币市场基金的基金经理。自2016年1月30日起，担任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。自2016年2月19日起，担任易方达易理财货币市场基金的基金经理。自2016年3月29日起，担任易方达天天理财货币市场基金的基金经理。自2018年12月5日起，担任易方达安悦超短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年6月2日起，担任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起，担任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。自2023年7月18日起，担任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年4月11日起，担任易方达稳裕120天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月23日起，担任易方达安如30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
梁莹 2015/03/17 10年8月19天 33.01 梁莹，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石大怿 2014/06/25 2022/04/08 7年9月13天 28.63

易方达天天增利A易方达天天增利B基金总份额

易方达天天增利A易方达天天增利B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)23242824
户均持有份额(万)483.11697.311737.15661.38
机构持有比例(%)61.2770.9089.4170.93
个人持有比例(%)38.7329.1010.5929.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 61,740.63 1.59 0.22
其中：政策性金融债 61,740.63 1.59 0.22
中期票据 11,201.75 0.29 -0.48
同业存单 1,425,258.78 36.76 2.00
合计 1,498,201.16 38.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112515194 25民生银行CD194 1000.00 99413.03 2.56
112510168 25兴业银行CD168 700.00 69656.12 1.80
250214 25国开14 520.00 51681.02 1.33
112518158 25华夏银行CD158 500.00 49839.16 1.29
112599196 25重庆农村商行CD071 500.00 49761.43 1.28
112516107 25上海银行CD107 500.00 49708.70 1.28
112515149 25民生银行CD149 500.00 49617.27 1.28
112506193 25交通银行CD193 400.00 39882.91 1.03
112502211 25工商银行CD211 400.00 39818.37 1.03
112503280 25农业银行CD280 400.00 39732.59 1.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.33% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 48.04
本期利润(万元) 48.04
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 24,148.17
期末基金份额净值(元) --