基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.07 1.10 0.34 1.28 8.01 3.12 -3.91
基准收益率②% 1.78 1.58 -0.63 2.03 8.57 2.07 -0.78
① — ② 1.29 -0.48 0.97 -0.75 -0.56 1.05 -3.13
业绩比较基准 中债新综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王晓晨 2022/04/30 3年7月5天 19.24 王晓晨，女，中国籍，22年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）。自2013年4月22日至2014年11月22日，担任易方达货币市场基金的基金经理。自2013年4月22日至2014年11月22日，担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理。自2011年8月15日起，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月10日起，担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日起至2019年2月19日，担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月3日起至2025年7月12日，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月28日，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月11日，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月5日至2022年5月17日，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年2月15日至2019年10月29日，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2017年10月25日至2019年9月11日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月31日至2019年7月3日，担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2022年9月8日，担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2022年6月18日，担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2024年6月20日，担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年12月18日，担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月8日至2020年12月18日，担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月15日起至2024年8月15日，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2020年12月18日，担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月3日至2020年12月18日，担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月30日起，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
王丹 2025/07/12 4月24天 2.92 王丹，女，中国籍，11年证券从业经历，公共政策硕士。曾任海通证券股份有限公司研究员，远大物产集团有限公司投资经理助理，富国基金管理有限公司研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。自2021年11月16日至2024年6月28日，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年11月16日起，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年4月27日起，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月14日起至2025年7月11日，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年2月7日起，担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2024年6月29日起，担任易方达高等级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任易方达安嘉30天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月12日起，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2025年7月17日起，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林虎 2021/09/08 2023/03/04 1年5月26天 0.80
林森 2017/07/28 2022/05/07 4年9月10天 53.85
张清华 2016/01/22 2021/09/08 5年7月17天 70.50
张雅君 2016/06/02 2017/07/28 1年1月26天 6.60

易方达裕祥回报债券A易方达裕祥回报债券C基金总份额

易方达裕祥回报债券A易方达裕祥回报债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)53364557666377469858
户均持有份额(万)30.2427.1529.1324.60
机构持有比例(%)92.1691.6692.7791.57
个人持有比例(%)7.848.347.238.43

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 61,458.77 1.89 -- 0.47
制造业 403,104.06 12.38 -- 4.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,823.51 0.30 -- -0.26
建筑业 5,583.08 0.17 -- -0.17
批发和零售业 1,795.00 0.06 -- -0.28
交通运输、仓储和邮政业 38,085.87 1.17 -- 0.42
住宿和餐饮业 3,523.42 0.11 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 14,351.36 0.44 -- -0.77
金融业 34,622.08 1.06 -- -0.59
房地产业 14,551.68 0.45 -- 0.04
租赁和商务服务业 21,087.79 0.65 -- 0.33
科学研究和技术服务业 22,160.48 0.68 -- 0.37
水利、环境和公共设施管理业 4,200.20 0.13 -- -0.11
合计 634,347.30 19.49 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 16.50 23,825.84 0.73% -0.14 -0.87
000999 华润三九 846.16 23,768.52 0.73% 0.15 -2.71
600690 海尔智家 910.52 23,063.53 0.71% 0.08 4.21
002078 太阳纸业 1,490.35 21,297.11 0.65% 0.03 8.05
002601 龙佰集团 997.00 19,401.62 0.60% 0.05 -2.06
601899 紫金矿业 650.00 19,136.00 0.59% 新晋 2.19
600298 安琪酵母 482.39 19,078.49 0.59% 0.04 8.50
600600 青岛啤酒 277.43 18,288.26 0.56% 新晋 -3.13
600176 中国巨石 1,054.06 18,277.42 0.56% 新晋 -3.00
600031 三一重工 773.01 17,964.73 0.55% -0.04 -4.28
合计 -- 7,497.42 204,101.52 6.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 402.58 0.01 -4.03
金融债券 1,278,908.92 39.29 -8.54
其中：政策性金融债 469,202.59 14.42 3.94
企业债券 137,953.77 4.24 -3.76
可转换债券 177,016.74 5.44 -2.66
短期融资券 446,835.95 13.73 --
中期票据 616,035.98 18.93 -6.58
合计 2,657,153.94 81.64 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250413 25农发13 900.00 90347.57 2.78
250421 25农发21 770.00 77309.33 2.38
232480061 24工行二级资本债01A(BC) 670.00 67243.04 2.07
09250202 25国开清发02 650.00 65209.48 2.00
250403 25农发03 650.00 65094.63 2.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.40% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.10%
1年--2年0.08%
2年--3年0.06%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 45,053.69
本期利润(万元) 81,134.97
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0476
期末基金资产净值(万元) 2,992,735.22
期末基金份额净值(元) 1.614