近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.26 | 0.52 | 0.39 | 2.46 | -3.91 | 9.50 | 14.81 |
基准收益率②% | 0.05 | -0.03 | 0.57 | 1.47 | -0.78 | 3.46 | 6.51 |
① — ② | -0.31 | 0.55 | -0.18 | 0.99 | -3.13 | 6.04 | 8.30 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王晓晨 | 2022/04/30 | 1年10月26天 | 7.57 | 王晓晨女士,生于1980年,中国国籍,经济学学士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管。2011年8月15日任易方达基金管理有限公司易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2014年11月22日任易方达保证金收益货币市场基金、易方达货币市场基金的基金经理。2013年9月10日任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。2014年7月5日至2022年5月17日任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2016年1月13日任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月3日任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。2017年2月8日至2019年9月11日代任易方达纯债债券型证券投资基金、易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金、易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年9月11日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月31日至2019年7月3日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年5月15日至2022年9月8日任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2022年6月18日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年11月14日任易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月8日至2020年12月18日任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年12月18日任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年10月15日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年12月4日至2020年12月18日任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2019年12月3日至2020年12月18日任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2022年4月30日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金基金经理。2024年1月24日任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 79356 | 95659 | 114453 | 147592 | |
户均持有份额(万) | 22.96 | 19.39 | 17.85 | 28.41 | |
机构持有比例(%) | 90.57 | 88.87 | 87.84 | 92.48 | |
个人持有比例(%) | 9.43 | 11.13 | 12.16 | 7.52 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 35,499.75 | 1.32 | 0.05 | -0.11 |
制造业 | 309,118.21 | 11.46 | -0.32 | 2.81 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,833.08 | 0.96 | -0.17 | -0.03 |
建筑业 | 8,417.67 | 0.31 | 0.01 | -0.12 |
批发和零售业 | 3,534.27 | 0.13 | 0.14 | -0.38 |
交通运输、仓储和邮政业 | 31,741.30 | 1.18 | -0.15 | 0.38 |
住宿和餐饮业 | 127.97 | 0.00 | 0.01 | -0.24 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,000.05 | 0.67 | 0.01 | -0.52 |
金融业 | 38,234.66 | 1.42 | -0.35 | 0.06 |
房地产业 | 14,562.58 | 0.54 | 0.02 | 0.07 |
租赁和商务服务业 | 12,292.79 | 0.46 | -0.06 | 0.14 |
科学研究和技术服务业 | 2,043.26 | 0.08 | 0.00 | -0.31 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1,438.76 | 0.05 | 0.01 | -0.24 |
文化、体育和娱乐业 | 6,233.32 | 0.23 | 0.02 | -0.17 |
合计 | 507,077.67 | 18.81 | -0.77 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600219 | 南山铝业 | 10,633.21 | 31,261.63 | 1.16% | 0.12 | 9.43 |
601799 | 星宇股份 | 211.30 | 27,703.54 | 1.03% | -0.01 | 5.52 |
600660 | 福耀玻璃 | 521.25 | 19,489.71 | 0.72% | 0.05 | 1.11 |
600426 | 华鲁恒升 | 642.40 | 17,723.90 | 0.66% | 0.01 | -9.54 |
600690 | 海尔智家 | 744.14 | 15,626.88 | 0.58% | 0.03 | -1.48 |
300124 | 汇川技术 | 240.31 | 15,173.01 | 0.56% | 0.06 | -0.10 |
003816 | 中国广核 | 4,650.00 | 14,461.50 | 0.54% | 0.08 | -2.63 |
601166 | 兴业银行 | 785.97 | 12,740.54 | 0.47% | 0.07 | -3.50 |
601111 | 中国国航 | 1,728.90 | 12,690.15 | 0.47% | 0.03 | -4.07 |
600057 | 厦门象屿 | 1,743.49 | 11,698.79 | 0.43% | 新晋 | -5.78 |
合计 | -- | 21,900.97 | 178,569.65 | 6.62% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 98,026.14 | 3.63 | -- |
金融债券 | 1,606,575.75 | 59.56 | 8.72 |
其中:政策性金融债 | 188,616.58 | 6.99 | 1.03 |
企业债券 | 395,501.62 | 14.66 | 5.58 |
可转换债券 | 283,245.85 | 10.50 | 0.52 |
短期融资券 | 23,509.95 | 0.87 | -0.87 |
中期票据 | 652,030.34 | 24.17 | 6.11 |
其他债券 | 109,979.74 | 4.08 | -- |
合计 | 3,168,869.39 | 117.47 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2228004 | 22工商银行二级01 | 850.00 | 88678.30 | 3.29 |
2128039 | 21中国银行二级03 | 800.00 | 82025.57 | 3.04 |
2128042 | 21兴业银行二级02 | 760.00 | 77833.70 | 2.89 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 740.00 | 77649.46 | 2.88 |
2228039 | 22建设银行二级01 | 700.00 | 72522.18 | 2.69 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.40% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.08% |
2年--3年 | 0.06% |
3年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11,826.49 |
本期利润(万元) | -12,636.78 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0065 |
期末基金资产净值(万元) | 2,670,307.84 |
期末基金份额净值(元) | 1.554 |