近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.551元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | 0.53(排名:529/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★★ | 成立日期： | 2016-01-21 | 资产净值(亿元)： | 239.91(2024-12-30) | 基金经理： | 王晓晨 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 1.11 | 1.82 | 0.53 | 5.13 | 9.07 | 11.84 | 87.22 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.43 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 44.55 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.53 | 1.99 | -0.52 | 0.97 | 0.18 | -2.10 | -3.19 | 42.67 |
| ① — ③ | 0.24 | -0.38 | -1.08 | -0.44 | -0.00 | 5.31 | 7.48 | -- |
| 同类排名 | 455/1082 | 452/1054 | 611/1006 | 529/1049 | 388/935 | 88/782 | 68/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.28 | 2.61 | 1.19 | 2.70 | 8.01 | 3.12 | -3.91 |
| 基准收益率②% | 2.03 | 3.11 | 1.09 | 2.10 | 8.57 | 2.07 | -0.78 |
| ① — ② | -0.75 | -0.50 | 0.10 | 0.60 | -0.56 | 1.05 | -3.13 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王晓晨 | 2022/04/30 | 2年11月5天 | 14.01 | 王晓晨，女，中国籍，21年证券从业经历，经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理，易方达资产管理（香港）有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员（RO）、提供资产管理负责人员（RO）。自2013年4月22日至2014年11月22日，担任易方达货币市场基金的基金经理。自2013年4月22日至2014年11月22日，担任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。任易方达基金管理有限公司固定收益总部总经理助理。自2011年8月15日起，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理。自2013年9月10日起，担任易方达投资级信用债债券型证券投资基金的基金经理。自2016年1月13日起至2019年2月19日，担任易方达保本一号混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月3日起，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月28日，担任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。自2017年2月15日至2019年9月11日，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2014年7月5日至2022年5月17日，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2017年2月15日至2019年10月29日，担任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2017年10月25日至2019年9月11日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年1月31日至2019年7月3日，担任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年5月15日至2022年9月8日，担任易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2022年6月18日，担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年11月14日至2024年6月20日，担任易方达安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年4月29日至2020年12月18日，担任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年7月8日至2020年12月18日，担任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2019年10月15日起至2024年8月15日，担任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2019年12月4日至2020年12月18日，担任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月3日至2020年12月18日，担任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月30日起，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。自2024年1月24日起，担任易方达安泽180天持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 55766 | 63774 | 69858 | 79356 | |
| 户均持有份额(万) | 27.15 | 29.13 | 24.60 | 22.96 | |
| 机构持有比例(%) | 91.66 | 92.77 | 91.57 | 90.57 | |
| 个人持有比例(%) | 8.34 | 7.23 | 8.43 | 9.43 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 48,731.75 | 1.95 | -- | 0.58 |
| 制造业 | 332,203.80 | 13.32 | -- | 6.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,456.12 | 0.46 | -- | -0.60 |
| 建筑业 | 13,447.58 | 0.54 | -- | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,622.59 | 1.03 | -- | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 4,490.45 | 0.18 | -- | -0.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,341.12 | 0.53 | -- | -0.54 |
| 金融业 | 18,898.60 | 0.76 | -- | -0.97 |
| 房地产业 | 10,595.01 | 0.42 | -- | -0.12 |
| 租赁和商务服务业 | 11,315.22 | 0.45 | -- | 0.12 |
| 合计 | 490,102.24 | 19.64 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600426 | 华鲁恒升 | 811.06 | 17,527.08 | 0.70% | -0.13 | 7.62 |
| 002601 | 龙佰集团 | 947.00 | 16,733.49 | 0.67% | 新晋 | -0.57 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,159.75 | 15,888.60 | 0.64% | 新晋 | -0.43 |
| 601857 | 中国石油 | 1,726.69 | 15,436.57 | 0.62% | 0.01 | 3.45 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 60.00 | 15,300.00 | 0.61% | 新晋 | -11.03 |
| 600298 | 安琪酵母 | 423.11 | 15,252.96 | 0.61% | -0.13 | -4.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 260.31 | 15,248.81 | 0.61% | -0.07 | -3.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 521.59 | 14,849.59 | 0.60% | -0.14 | -0.30 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,277.94 | 14,555.69 | 0.58% | -0.21 | 12.16 |
| 600938 | 中国海油 | 492.45 | 14,532.32 | 0.58% | -0.23 | -0.79 |
| 合计 | -- | 7,679.90 | 155,325.11 | 6.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 180,042.88 | 7.22 | -0.70 |
| 金融债券 | 818,909.39 | 32.82 | -1.57 |
| 其中：政策性金融债 | 251,183.86 | 10.07 | 4.30 |
| 企业债券 | 230,951.97 | 9.26 | -0.04 |
| 可转换债券 | 257,389.02 | 10.32 | 0.83 |
| 短期融资券 | 27,264.53 | 1.09 | -3.06 |
| 中期票据 | 482,168.07 | 19.33 | 2.10 |
| 其他债券 | 78,573.11 | 3.15 | -- |
| 合计 | 2,075,298.97 | 83.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2400006 | 24特别国债06 | 740.00 | 79085.87 | 3.17 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 590.00 | 62546.54 | 2.51 |
| 230202 | 23国开02 | 500.00 | 51929.62 | 2.08 |
| 092280131 | 22建行二级资本债02A | 400.00 | 41560.66 | 1.67 |
| 2221006 | 22上海农商二级01 | 320.00 | 34241.01 | 1.37 |
| 基金名称 | 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017420)易方达裕祥回报债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产，股票（含中小板、创业板及其他依法上市的股票）、权证等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。本基金各类资产的投资比例为：本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%；投资于股票资产不高于基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-01-15 | 0.40 |
| 2024-11-20 | 0.46 |
| 2024-07-14 | 0.46 |
| 2022-12-20 | 1.32 |
| 2022-11-03 | 0.33 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.08% |
| 2年--3年 | 0.06% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 28,323.76 |
| 本期利润(万元) | 28,959.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,399,135.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.584 |
