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| 单位净值： | 1.0284元 | 日增长率%： | 0.21 | 今年以来收益率%： | -0.92(排名:4661/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-04-02 | 资产净值(亿元)： | 0.18(2024-12-30) | 基金经理： | 宋洋 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28,323.76 | 23,041.84 | -6,305.90 | 21,744.87 |
| 本期利润(万元) | 28,959.58 | 58,684.86 | 27,274.07 | 67,221.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0192 | 0.034 | 0.0157 | 0.0408 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,399,135.89 | 2,513,405.33 | 3,001,181.34 | 2,535,052.02 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.584 | 1.61 | 1.615 | 1.596 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 66,804.57 | 15,438.97 | 65,363.33 | 37,249.21 |
| 本期利润(万元) | 182,139.50 | 94,495.07 | 78,391.36 | 77,476.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.11 | 0.0557 | 0.0418 | 0.0428 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.01 | 3.93 | 3.12 | 2.85 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1232 | 0.1837 | 0.1728 | 0.1583 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,399,135.89 | 3,001,181.34 | 2,670,307.84 | 2,824,929.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.584 | 1.615 | 1.554 | 1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 86.22 | 79.19 | 72.42 | 71.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 425,867.51 | 217,689.84 | 349,092.71 | 236,451.89 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 484,920.90 | 153,244.90 | 308,776.95 | 194,537.96 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,034,740,295.95 | 1,071,843,271.36 | 1,043,938,331.69 | 901,903,206.54 |
| 利息收入 | 3,326,879.67 | 1,963,436.51 | 2,774,717.04 | 1,713,207.36 |
| 其中：存款利息收入 | 2,837,223.94 | 1,731,131.03 | 2,738,727.16 | 1,710,839.12 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 489,655.73 | 232,305.48 | 35,989.88 | 2,368.24 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 868,026,969.28 | 267,859,112.18 | 906,920,633.73 | 494,562,526.14 |
| 其中：股票投资收益 | -486,689,975.89 | -452,632,084.43 | -94,203,350.60 | 20,996,997.08 |
| 债券投资收益 | 1,185,708,918.05 | 636,592,311.35 | 848,859,024.02 | 394,928,310.47 |
| 资产支持证券投资收益 | 6,884,063.54 | 3,995,038.39 | 8,234,478.80 | 3,460,096.82 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 162,123,963.58 | 79,903,846.87 | 144,030,481.51 | 75,177,121.77 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,150,394,492.39 | 797,057,702.15 | 124,902,600.04 | 401,803,089.10 |
| 其他收入 | 12,991,954.61 | 4,963,020.52 | 9,340,380.88 | 3,824,383.94 |
| 费用合计 | 206,031,470.50 | 128,231,540.20 | 263,323,504.77 | 127,261,461.04 |
| 管理人报酬 | 108,239,987.84 | 55,381,746.79 | 116,874,843.72 | 55,371,131.16 |
| 托管费 | 27,059,996.84 | 13,845,436.64 | 29,218,710.87 | 13,842,782.76 |
| 销售服务费 | 3,321,711.77 | 1,597,929.22 | 734,586.95 | 54,705.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 66,095,836.06 | 56,745,935.81 | 115,058,241.67 | 57,301,462.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 66,095,836.06 | 56,745,935.81 | 115,058,241.67 | 57,301,462.16 |
| 其他费用合计 | 327,989.81 | 171,784.47 | 349,079.66 | 168,347.49 |
| 利润总额 | 1,828,708,825.45 | 943,611,731.16 | 780,614,826.92 | 774,641,745.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,606,104.89 | 22,749,062.97 | 1,585,233.96 | 1,619,929.90 |
| 交易性金融资产 | 25,804,783,246.41 | 32,908,758,590.28 | 37,035,536,933.65 | 31,227,709,072.38 |
| 其中：股票投资 | 4,901,022,453.41 | 5,863,604,384.96 | 5,070,776,454.01 | 5,482,866,246.38 |
| 债券投资 | 20,752,989,714.90 | 26,846,363,800.11 | 31,688,693,875.69 | 25,500,714,570.17 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 26,020,459,714.22 | 33,076,603,749.88 | 37,516,690,589.80 | 31,430,865,372.57 |
| 负债合计 | 1,072,637,865.80 | 1,265,822,013.06 | 10,540,400,361.35 | 28,319,677,726.85 |
| 所有者权益合计 | 24,947,821,848.42 | 31,810,781,736.82 | 26,976,290,228.45 | 28,319,677,726.85 |
