近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -5.76 | 7.87 | -8.54 | 7.81 | -11.17 | -6.59 | 84.01 |
基准收益率②% | -5.42 | -3.13 | -3.69 | 5.36 | -14.20 | 2.13 | 21.66 |
① — ② | -0.34 | 11.00 | -4.85 | 2.45 | 3.03 | -8.72 | 62.35 |
业绩比较基准 | 中证国有企业改革指数收益率*80%+1年期人民币定期存款利率(税后)*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郭杰 | 2017/08/23 | 6年7月3天 | 130.80 | 郭杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月28日任易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 18,568.31 | 25.25 | -2.86 | 20.35 |
制造业 | 44,053.36 | 59.91 | -6.59 | 11.82 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 4.75 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.27 | 0.00 | 3.11 | -2.05 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.39 | 0.00 | 0.03 | -5.65 |
金融业 | 4,603.18 | 6.26 | -0.18 | 1.34 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.85 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.01 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
合计 | 67,238.12 | 91.43 | -1.72 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 50.59 | 7,098.14 | 9.65% | 0.31 | 6.94 |
000568 | 泸州老窖 | 39.49 | 7,085.30 | 9.64% | 0.44 | 8.29 |
600519 | 贵州茅台 | 4.06 | 7,004.45 | 9.53% | 0.18 | -1.55 |
600938 | 中国海油 | 331.27 | 6,946.71 | 9.45% | -0.40 | 12.40 |
000596 | 古井贡酒 | 29.67 | 6,907.46 | 9.39% | -0.05 | 14.86 |
601225 | 陕西煤业 | 329.76 | 6,888.60 | 9.37% | -0.08 | -2.59 |
601699 | 潞安环能 | 216.02 | 4,733.00 | 6.44% | 3.35 | -16.65 |
002142 | 宁波银行 | 228.90 | 4,603.18 | 6.26% | 新晋 | -10.09 |
603369 | 今世缘 | 78.05 | 3,804.94 | 5.17% | 新晋 | 9.22 |
002304 | 洋河股份 | 31.90 | 3,505.45 | 4.77% | -4.56 | -2.64 |
合计 | -- | 1,339.71 | 58,577.23 | 79.67% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -490.89 |
本期利润(万元) | -4,103.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1295 |
期末基金资产净值(万元) | 73,536.99 |
期末基金份额净值(元) | 2.144 |