基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 15.66 -7.30 0.46 -7.66 1.73 0.23 -11.17
基准收益率②% 10.48 1.16 -2.27 -1.99 11.60 -7.03 -14.20
① — ② 5.18 -8.46 2.73 -5.67 -9.87 7.26 3.03
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*80%+1年期人民币定期存款利率（税后）*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2017/08/23 8年3月13天 125.30 郭杰，男，中国籍，17年证券从业经历，工学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理。自2012年10月20日至2013年12月17日，担任易方达资源行业混合型证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日至2017年5月11日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年11月7日至2017年12月30日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年4月23日至2022年1月12日，担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月23日起，担任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日起，担任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月28日起，担任易方达核心优势股票型证券投资基金的基金经理。自2021年8月3日起，担任易方达商业模式优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任易方达长期价值混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月28日起，担任易方达中证A50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年6月21日起，担任易方达竞争优势企业混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,428.75 6.94 -- 1.43
制造业 23,962.57 68.47 -- 21.95
批发和零售业 2.17 0.01 -- -1.03
金融业 1,771.07 5.06 -- -1.45
租赁和商务服务业 3,111.56 8.89 -- 7.34
科学研究和技术服务业 1.83 0.01 -- -1.69
合计 31,277.95 89.38 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600809 山西汾酒 16.97 3,292.35 9.41% -0.25 -6.29
600519 贵州茅台 2.24 3,231.94 9.23% -0.33 -0.87
000425 徐工机械 270.65 3,112.48 8.89% 新晋 0.84
002027 分众传媒 386.05 3,111.56 8.89% -0.26 -6.67
600486 扬农化工 36.81 2,648.11 7.57% 1.25 -8.41
600938 中国海油 92.95 2,428.75 6.94% -2.05 2.22
000596 古井贡酒 13.60 2,183.42 6.24% -0.22 -3.15
002916 深南电路 8.56 1,854.44 5.30% 新晋 -10.86
002142 宁波银行 67.01 1,771.07 5.06% -2.40 -1.04
600298 安琪酵母 44.23 1,749.40 5.00% 新晋 8.50
合计 -- 939.07 25,383.52 72.53% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 160.09
本期利润(万元) 4,787.70
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3173
期末基金资产净值(万元) 34,997.29
期末基金份额净值(元) 2.349