单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -5.76 7.87 -8.54 7.81 -11.17 -6.59 84.01
基准收益率②% -5.42 -3.13 -3.69 5.36 -14.20 2.13 21.66
① — ② -0.34 11.00 -4.85 2.45 3.03 -8.72 62.35
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*80%+1年期人民币定期存款利率(税后)*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
郭杰 2017/08/23 6年7月3天 130.80 郭杰,中国国籍,研究生、硕士,多年证券从业、证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2008年2月加入易方达基金管理有限公司,任研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年10月20日至2013年12月17日任易方达资源行业股票型证券投资基金的基金经理。2014年5月10日至2017年5月11日任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月23日至2022年1月12日任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月7日至2017年12月30日任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年7月21日任易方达国企改革混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月2日任易方达ESG责任投资股票型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月28日任易方达核心优势股票型证券投资基金基金经理。2021年8月3日任易方达商业模式优选混合型证券投资基金基金经理。2021年9月23日任易方达长期价值混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 18,568.31 25.25 -2.86 20.35
制造业 44,053.36 59.91 -6.59 11.82
批发和零售业 5.63 0.01 4.75 -1.61
交通运输、仓储和邮政业 1.27 0.00 3.11 -2.05
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39 0.00 0.03 -5.65
金融业 4,603.18 6.26 -0.18 1.34
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.01 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 67,238.12 91.43 -1.72 --

更多>>(2023-12-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 50.59 7,098.14 9.65% 0.31 6.94
000568 泸州老窖 39.49 7,085.30 9.64% 0.44 8.29
600519 贵州茅台 4.06 7,004.45 9.53% 0.18 -1.55
600938 中国海油 331.27 6,946.71 9.45% -0.40 12.40
000596 古井贡酒 29.67 6,907.46 9.39% -0.05 14.86
601225 陕西煤业 329.76 6,888.60 9.37% -0.08 -2.59
601699 潞安环能 216.02 4,733.00 6.44% 3.35 -16.65
002142 宁波银行 228.90 4,603.18 6.26% 新晋 -10.09
603369 今世缘 78.05 3,804.94 5.17% 新晋 9.22
002304 洋河股份 31.90 3,505.45 4.77% -4.56 -2.64
合计 -- 1,339.71 58,577.23 79.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% (客户维护费30.00%)
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -490.89
本期利润(万元) -4,103.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1295
期末基金资产净值(万元) 73,536.99
期末基金份额净值(元) 2.144