近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 万份收益： | 0.3973元 | 7日年化收益率%： | 1.542 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-02-10 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 沈荣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22 |
| 一年定存 ②% | 0.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21 |
| 同类平均 ③% | 0.12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| ① — ③ | 0.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 75/901 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.56 | 5.80 | 0.84 | -1.77 | 5.38 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.19 | 11.14 | 0.26 | -0.69 | 13.08 | -- | -- |
| ① — ② | -1.63 | -5.34 | 0.58 | -1.08 | -7.70 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 蔡荣成 | 2023/09/26 | 1年6月9天 | 4.68 | 蔡荣成，男，中国籍，8年证券从业经历，金融硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员、司研究部总经理助理。2019年4月29日至2020年6月6日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任易方达科技智选混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5393 | 7627 | 14058 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 1.54 | 1.50 | 1.28 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 13.69 | 0.44 | 0.28 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 86.31 | 99.56 | 99.72 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 156.90 | 1.08 | -- | -3.32 |
| 制造业 | 8,381.85 | 57.89 | -- | 11.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36.05 | 0.25 | -- | -2.72 |
| 建筑业 | 140.51 | 0.97 | -- | -0.77 |
| 批发和零售业 | 2.49 | 0.02 | -- | -2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 178.79 | 1.23 | -- | -1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117.81 | 7.72 | -- | 2.46 |
| 金融业 | 349.03 | 2.41 | -- | -4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 43.73 | 0.30 | -- | -1.36 |
| 合计 | 10,407.16 | 71.87 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 2.29 | 884.30 | 6.11% | 1.48 | -- |
| 002475 | 立讯精密 | 20.55 | 837.62 | 5.78% | -2.10 | -18.02 |
| 688036 | 传音控股 | 6.64 | 631.18 | 4.36% | -1.71 | -4.12 |
| 300433 | 蓝思科技 | 24.16 | 529.10 | 3.65% | -0.24 | -15.87 |
| 01810 | 小米集团-W | 16.38 | 523.31 | 3.61% | 新晋 | -- |
| 002463 | 沪电股份 | 12.76 | 505.93 | 3.49% | 1.05 | -12.32 |
| 002371 | 北方华创 | 1.28 | 500.48 | 3.46% | -1.52 | -1.74 |
| 600487 | 亨通光电 | 23.70 | 408.11 | 2.82% | -0.49 | 3.29 |
| 002138 | 顺络电子 | 11.99 | 377.45 | 2.61% | 新晋 | -5.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.56 | 366.90 | 2.53% | 新晋 | -13.36 |
| 合计 | -- | 120.31 | 5,564.38 | 38.42% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 可转换债券 | 16.54 | 0.11 | -- |
| 合计 | 16.54 | 0.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 127107 | 领益转债 | 0.13 | 16.54 | 0.11 |
| 基金名称 | 光大保德信货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(009251)光大保德信货币B (360003)光大保德信货币A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 1.现金； 2.期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据（或简称“央行票据”）、同业存单； 3.剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券； 4.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险品种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债券基金和混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008202888 |
| 传真 | (021)63351152 |
| 网址 | www.epf.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 837.50 |
| 本期利润(万元) | 85.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,722.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0482 |
