近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.77 | -0.51 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -0.69 | -4.35 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -1.08 | 3.84 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证科技100指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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蔡荣成 | 2023/09/26 | 7月 | -2.93 | 蔡荣成,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。任易方达基金管理有限公司基金经理、行业研究员、司研究部总经理助理。2019年4月29日至2020年6月6日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长二号混合型证券投资基金基金经理。2020年6月6日至2022年4月21日任易方达策略成长证券投资基金基金经理。2022年4月21日任易方达科技创新混合型证券投资基金基金经理。2023年5月6日任易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年9月26日任易方达科技智选混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | -- | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 14058 | -- | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 1.28 | -- | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 0.28 | -- | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 99.72 | -- | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 10,338.42 | 48.21 | -- | 2.02 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,286.05 | 6.00 | -- | 1.15 |
合计 | 11,624.47 | 54.21 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000100 | TCL科技 | 240.69 | 1,124.02 | 5.24% | 新晋 | 7.95 |
000725 | 京东方A | 276.30 | 1,121.78 | 5.23% | 新晋 | 10.10 |
600276 | 恒瑞医药 | 23.82 | 1,095.01 | 5.11% | 新晋 | -3.65 |
002475 | 立讯精密 | 32.45 | 954.35 | 4.45% | 新晋 | -10.48 |
601138 | 工业富联 | 35.99 | 819.49 | 3.82% | 新晋 | -9.23 |
300433 | 蓝思科技 | 57.55 | 784.98 | 3.66% | 新晋 | -0.03 |
09896 | 名创优品 | 21.36 | 779.40 | 3.63% | 新晋 | -- |
002371 | 北方华创 | 2.43 | 742.61 | 3.46% | 新晋 | -2.08 |
300750 | 宁德时代 | 3.60 | 685.34 | 3.20% | 新晋 | 3.46 |
002230 | 科大讯飞 | 13.26 | 646.03 | 3.01% | 新晋 | -15.93 |
合计 | -- | 707.45 | 8,753.01 | 40.81% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% (客户维护费30.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -78.35 |
本期利润(万元) | -262.57 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0168 |
期末基金资产净值(万元) | 13,699.55 |
期末基金份额净值(元) | 0.9771 |