基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -1.01 31.40 0.43 2.59 2.79 -17.51 -31.57
基准收益率②% -0.11 12.35 1.24 -0.81 12.69 -6.83 -14.06
① — ② -0.90 19.05 -0.81 3.40 -9.90 -10.68 -17.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林海 2021/05/29 4年8月4天 -20.33 林海先生，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。1993年8月至1997年10月任申银万国证券股份有限公司湖北武汉营业部研历究员。2001年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、投资经理。2005年2月2日至2008年7月1日任易方达货币市场基金的基金经理。2005年9月19日至2008年7月1日任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任易方达趋势优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林高榜 2018/03/23 2021/12/25 3年9月2天 45.37
武阳 2018/03/23 2021/05/29 3年2月6天 46.79
王义克 2014/12/06 2018/03/23 3年3月17天 58.64
郑茂 2014/12/06 2015/05/19 5月13天 87.99
潘峰 2007/04/02 2014/12/06 7年8月4天 40.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.00 -- -5.02
制造业 279,648.75 89.79 -- 42.49
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 12,481.54 4.01 -- -1.25
科学研究和技术服务业 3.58 0.00 -- -1.66
合计 292,146.87 93.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600183 生益科技 371.15 26,503.61 8.51% 3.73 -5.92
300308 中际旭创 38.00 23,180.00 7.44% 新晋 4.91
300476 胜宏科技 77.00 22,143.20 7.11% 2.33 -11.59
300394 天孚通信 95.99 19,489.26 6.26% 新晋 16.61
300604 长川科技 174.99 17,728.06 5.69% 新晋 20.15
601138 工业富联 250.00 15,512.49 4.98% 新晋 -11.17
688778 厦钨新能 200.01 15,474.44 4.97% 0.25 14.76
300502 新易盛 33.99 14,644.62 4.70% 新晋 -5.74
688183 生益电子 151.99 14,543.53 4.67% 新晋 -12.56
300073 当升科技 240.00 13,872.00 4.45% 新晋 -2.30
合计 -- 1,633.12 183,091.21 58.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 24,564.41
本期利润(万元) -3,435.42
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0185
期末基金资产净值(万元) 311,453.69
期末基金份额净值(元) 1.6923