基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -5.75 -8.14 -5.23 0.54 -17.51 -31.57 0.00
基准收益率②% -4.67 -2.54 -3.18 3.46 -6.83 -14.06 -2.37
① — ② -1.08 -5.60 -2.05 -2.92 -10.68 -17.51 2.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林海 2021/05/29 2年10月19天 -44.15 林海先生，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。1993年8月至1997年10月任申银万国证券股份有限公司湖北武汉营业部研历究员。2001年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、投资经理。2005年2月2日至2008年7月1日任易方达货币市场基金的基金经理。2005年9月19日至2008年7月1日任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任易方达趋势优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林高榜 2018/03/23 2021/12/25 3年9月2天 45.37
武阳 2018/03/23 2021/05/29 3年2月6天 46.79
王义克 2014/12/06 2018/03/23 3年3月17天 58.64
郑茂 2014/12/06 2015/05/19 5月13天 87.99
潘峰 2007/04/02 2014/12/06 7年8月4天 40.98

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 234,699.13 88.06 -18.84 39.97
批发和零售业 6.64 0.00 0.01 -1.62
交通运输、仓储和邮政业 15.60 0.01 新增 -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 5,960.90 2.24 -0.69 -3.41
租赁和商务服务业 3.70 0.00 0.37 -0.85
科学研究和技术服务业 6,636.76 2.49 -1.66 0.90
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 247,323.74 92.80 -0.80 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 5.00 8,630.00 3.24% 0.09 -2.84
000100 TCL科技 1,900.00 8,170.00 3.07% 新晋 3.33
688036 传音控股 57.99 8,026.09 3.01% 0.97 2.49
002920 德赛西威 55.00 7,122.62 2.67% 新晋 2.71
300782 卓胜微 45.00 6,345.00 2.38% 新晋 -16.19
688127 蓝特光学 270.00 6,288.30 2.36% 新晋 -12.70
002536 飞龙股份 449.99 6,259.41 2.35% 新晋 -19.94
600732 爱旭股份 335.00 5,909.36 2.22% 新晋 -13.76
000997 新大陆 299.99 5,882.81 2.21% 新晋 -13.95
300751 迈为股份 44.98 5,824.95 2.19% 0.20 -6.35
合计 -- 3,462.95 68,458.54 25.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -16,883.99
本期利润(万元) -16,408.44
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0794
期末基金资产净值(万元) 266,524.82
期末基金份额净值(元) 1.2943