基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 31.40 0.43 2.59 -0.92 2.79 -17.51 -31.57
基准收益率②% 12.35 1.24 -0.81 -0.66 12.69 -6.83 -14.06
① — ② 19.05 -0.81 3.40 -0.26 -9.90 -10.68 -17.51
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林海 2021/05/29 4年6月7天 -26.47 林海先生，中国国籍，硕士研究生，具有基金从业资格。1993年8月至1997年10月任申银万国证券股份有限公司湖北武汉营业部研历究员。2001年4月加入易方达基金管理有限公司，曾任市场拓展部研究员、基金经理助理、固定收益部副总经理、投资经理。2005年2月2日至2008年7月1日任易方达货币市场基金的基金经理。2005年9月19日至2008年7月1日任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月29日任易方达价值成长混合型证券投资基金基金经理。2022年3月23日任易方达趋势优选混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林高榜 2018/03/23 2021/12/25 3年9月2天 45.37
武阳 2018/03/23 2021/05/29 3年2月6天 46.79
王义克 2014/12/06 2018/03/23 3年3月17天 58.64
郑茂 2014/12/06 2015/05/19 5月13天 87.99
潘峰 2007/04/02 2014/12/06 7年8月4天 40.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 263,108.06 80.01 -- 33.49
批发和零售业 13.66 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 9,540.00 2.90 -- -3.89
科学研究和技术服务业 35,231.30 10.71 -- 9.01
合计 307,893.02 93.62 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603259 药明康德 190.01 21,286.57 6.47% 新晋 -7.18
603799 华友钴业 290.00 19,110.80 5.81% 3.56 1.24
000977 浪潮信息 249.00 18,530.58 5.64% 新晋 -3.94
603659 璞泰来 539.99 16,696.57 5.08% 新晋 -8.86
300274 阳光电源 102.99 16,682.74 5.07% 新晋 -11.08
002281 光迅科技 250.00 16,649.69 5.06% 新晋 -2.24
600183 生益科技 291.15 15,727.76 4.78% 新晋 -10.30
300476 胜宏科技 55.00 15,702.04 4.78% 2.53 -8.20
688778 厦钨新能 185.01 15,521.98 4.72% 新晋 -10.46
603486 科沃斯 144.27 15,508.55 4.72% 2.17 -9.33
合计 -- 2,297.42 171,417.28 52.13% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500--1000万元0.30%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 41,020.63
本期利润(万元) 80,363.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4164
期末基金资产净值(万元) 328,837.21
期末基金份额净值(元) 1.7525