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| 单位净值： | 3.101元 | 日增长率%： | 1.77 | 今年以来收益率%： | 1.75(排名:2340/8277) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2003-12-08 | 资产净值(亿元)： | 7.30(2024-12-30) | 基金经理： | 张琦 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | -- | -- | 5,425.44 | 2.00 | 3,960.00 | 1.61 | -- | -- |
| 制造业 | 170,351.14 | 64.48 | 195,439.65 | 72.10 | 207,189.64 | 84.13 | 216,249.59 | 81.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 1,017.00 | 0.38 | -- | -- | -- | -- |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,804.00 | 1.05 |
| 批发和零售业 | 525.63 | 0.20 | 1,082.31 | 0.40 | 3,387.01 | 1.38 | 7,000.83 | 2.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,982.80 | 4.54 | 4,091.40 | 1.51 | 3,276.10 | 1.33 | 472.76 | 0.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,934.52 | 1.49 | 1,996.91 | 0.74 | 6,618.19 | 2.69 | 21,282.32 | 7.97 |
| 金融业 | 58,354.62 | 22.09 | 43,198.97 | 15.94 | 1,521.00 | 0.62 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 0.24 | -- | 0.31 | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 2,927.04 | 1.11 | 2,793.95 | 1.03 | -- | -- | 2,490.77 | 0.93 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | 1,305.00 | 0.48 | 2.01 | -- | 1.59 | -- |
| 合计 | 248,075.75 | 93.91 | 256,350.63 | 94.58 | 225,954.19 | 91.76 | 250,302.17 | 93.76 |
