基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -6.04 -7.21 27.07 -2.99 27.18 1.39 -6.53
基准收益率②% -4.06 -2.65 14.27 1.92 17.89 15.31 -9.81
① — ② -1.98 -4.56 12.80 -4.91 9.29 -13.92 3.28
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2020/11/12 5年5月29天 3.99 萧楠先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年5月29日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2020年6月6日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2019年3月23日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2023年3月7日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月24日任易方达基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,950.69 3.81 -- -0.99
制造业 276,735.19 48.09 -- 0.45
批发和零售业 2.69 0.00 -- -1.51
交通运输、仓储和邮政业 44,729.80 7.77 -- 5.73
信息传输、软件和信息技术服务业 3,041.37 0.53 -- -4.07
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 346,460.03 60.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
06869 长飞光纤光缆 194.90 31,491.91 5.47% 新晋 --
601872 招商轮船 1,813.00 29,660.71 5.15% 新晋 -3.79
00700 腾讯控股 55.89 23,884.47 4.15% -5.18 --
09988 阿里巴巴-W 219.97 23,112.48 4.02% -4.82 --
002384 东山精密 223.62 23,099.95 4.01% 新晋 51.98
300502 新易盛 52.03 23,040.97 4.00% -0.05 7.81
002648 卫星化学 822.68 22,722.52 3.95% 新晋 -6.92
603986 兆易创新 78.66 18,727.90 3.25% 新晋 36.49
000425 徐工机械 1,853.50 18,683.24 3.25% -3.10 3.30
300308 中际旭创 31.82 18,118.63 3.15% -0.84 28.01
合计 -- 5,346.07 232,542.78 40.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,222.37 0.21 0.03
合计 1,222.37 0.21 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 8.04 1045.10 0.18
113655 欧22转债 1.34 177.27 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 58,831.14
本期利润(万元) -34,601.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0509
期末基金资产净值(万元) 575,448.14
期末基金份额净值(元) 0.8868