基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.21 27.07 -2.99 11.18 1.39 -6.53 -13.80
基准收益率②% -2.65 14.27 1.92 3.98 15.31 -9.81 -14.23
① — ② -4.56 12.80 -4.91 7.20 -13.92 3.28 0.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2020/11/12 5年2月20天 -0.86 萧楠先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年5月29日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2020年6月6日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2019年3月23日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2023年3月7日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月24日任易方达基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 45,185.31 6.55 -- 1.53
制造业 300,071.40 43.53 -- -3.77
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
交通运输、仓储和邮政业 29,369.23 4.26 -- 1.51
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
金融业 15,335.15 2.22 -- -5.17
科学研究和技术服务业 4.47 0.00 -- -1.66
合计 389,971.53 56.56 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 118.82 64,285.04 9.33% -0.46 --
09988 阿里巴巴-W 472.42 60,932.64 8.84% -0.93 --
601899 紫金矿业 1,310.56 45,174.98 6.55% 2.67 22.80
000425 徐工机械 3,782.66 43,803.15 6.35% -1.32 -4.71
600519 贵州茅台 22.72 31,291.46 4.54% 0.55 -0.16
300502 新易盛 64.82 27,929.64 4.05% -0.61 -5.74
601058 赛轮轮胎 1,716.70 27,776.28 4.03% 新晋 -1.35
300308 中际旭创 45.08 27,498.80 3.99% 新晋 4.91
601138 工业富联 405.63 25,169.64 3.65% -1.04 -11.17
600160 巨化股份 641.91 24,662.18 3.58% 新晋 5.28
合计 -- 8,581.32 378,523.81 54.91% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,243.59 0.18 0.03
合计 1,243.59 0.18 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 8.04 1069.85 0.16
113655 欧22转债 1.34 173.74 0.03

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20,235.39
本期利润(万元) -55,900.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0742
期末基金资产净值(万元) 689,370.66
期末基金份额净值(元) 0.9438