基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -6.18 3.49 -9.02 5.81 -6.53 -13.80 -12.18
基准收益率②% -5.69 -3.80 -2.84 2.31 -9.81 -14.23 -7.21
① — ② -0.49 7.29 -6.18 3.50 3.28 0.43 -4.97
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2020/11/12 3年5月9天 -17.30 萧楠先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年5月29日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2020年6月6日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2019年3月23日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2023年3月7日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月24日任易方达基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 118,122.30 12.45 2.87 7.55
制造业 446,885.16 47.10 -3.96 -0.98
批发和零售业 40,965.46 4.32 0.61 2.70
交通运输、仓储和邮政业 49,583.83 5.23 新增 3.18
信息传输、软件和信息技术服务业 3.44 0.00 0.00 -5.65
租赁和商务服务业 0.31 0.00 新增 -0.85
科学研究和技术服务业 2.66 0.00 0.00 -1.59
水利、环境和公共设施管理业 1.01 0.00 0.00 -0.44
合计 655,564.17 69.10 -4.21 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 54.15 93,466.52 9.85% 0.93 -3.69
01171 兖矿能源 4,633.90 62,318.10 6.57% 0.30 --
000933 神火股份 3,654.90 61,402.25 6.47% -1.75 19.02
000858 五粮液 413.57 58,028.23 6.12% -0.13 -7.00
601225 陕西煤业 2,277.85 47,584.37 5.01% 新晋 11.76
601899 紫金矿业 3,667.10 45,692.06 4.82% -0.51 17.96
00981 中芯国际 2,428.60 43,708.80 4.61% 新晋 --
02333 长城汽车 4,589.40 42,172.32 4.44% 新晋 --
600546 山煤国际 2,339.22 40,959.82 4.32% -0.61 -6.28
000425 徐工机械 7,438.52 40,614.29 4.28% 0.18 19.98
合计 -- 31,497.21 535,946.76 56.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 968.10 0.10 0.01
合计 968.10 0.10 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 8.04 827.23 0.09
113655 欧22转债 1.34 140.87 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -39,886.25
本期利润(万元) -69,574.57
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0496
期末基金资产净值(万元) 948,893.75
期末基金份额净值(元) 0.7319