基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 27.07 -2.99 11.18 -7.84 1.39 -6.53 -13.80
基准收益率②% 14.27 1.92 3.98 -0.88 15.31 -9.81 -14.23
① — ② 12.80 -4.91 7.20 -6.96 -13.92 3.28 0.43
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数收益率*35%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
萧楠 2020/11/12 5年23天 -6.00 萧楠先生，中国国籍，研究生、硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2006年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任研究部行业研究员、基金投资部基金经理助理。2012年9月28日任易方达消费行业股票型证券投资基金的基金经理。2015年3月24日至2016年8月6日任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年5月29日至2016年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2021年5月29日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月22日至2020年6月6日任易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月2日至2019年3月23日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2023年3月7日任易方达科顺定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年4月13日任易方达消费精选股票型证券投资基金基金经理。2020年11月12日任易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年7月24日任易方达基金管理有限公司副总经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 48,581.60 5.91 -- 0.40
制造业 332,688.57 40.50 -- -6.02
批发和零售业 25.31 0.00 -- -1.04
交通运输、仓储和邮政业 15,659.04 1.91 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 6,958.44 0.85 -- -5.94
租赁和商务服务业 14,950.39 1.82 -- 0.27
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 418,865.18 50.99 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 132.92 80,457.24 9.79% 0.23 --
09988 阿里巴巴-W 496.72 80,268.69 9.77% 1.84 --
000425 徐工机械 5,482.85 63,052.72 7.67% 新晋 0.84
601138 工业富联 583.36 38,507.63 4.69% 新晋 -18.10
300502 新易盛 104.69 38,293.92 4.66% 新晋 7.83
02382 舜宇光学科技 401.81 33,181.08 4.04% -0.65 --
600519 贵州茅台 22.72 32,809.47 3.99% -1.76 -0.87
601899 紫金矿业 1,081.36 31,835.22 3.88% 新晋 2.19
000568 泸州老窖 226.51 29,881.58 3.64% 新晋 -5.53
00981 中芯国际 410.35 29,802.72 3.63% -0.88 --
合计 -- 8,943.29 458,090.27 55.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1,218.45 0.15 0.00
合计 1,218.45 0.15 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113053 隆22转债 8.04 1046.68 0.13
113655 欧22转债 1.34 171.77 0.02

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40,305.07
本期利润(万元) 186,243.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2139
期末基金资产净值(万元) 821,542.22
期末基金份额净值(元) 1.0171