近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.3733元 | 日增长率%： | 1.30 | 今年以来收益率%： | -4.19(排名:811/1410) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 股票型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-12 | 资产净值(亿元)： | 0.48(2024-12-30) | 基金经理： | 宋钊贤 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -4.61 | 0.70 | -4.56 | -4.19 | 8.56 | -3.75 | -3.08 | 37.33 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | 5.33 |
| 同类平均 ③% | -7.10 | 2.59 | -2.57 | -2.45 | 11.32 | -5.51 | -2.77 | -- |
| ① — ② | -0.37 | -1.03 | -2.18 | -0.36 | 2.08 | -0.98 | -2.21 | 32.00 |
| ① — ③ | 2.49 | -1.89 | -1.98 | -1.74 | -2.76 | 1.76 | -0.31 | -- |
| 同类排名 | 460/1462 | 822/1414 | 669/1213 | 811/1410 | 519/995 | 243/685 | 219/511 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.55 | 1.73 | 1.84 | 1.73 |
| 基准收益率②% | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0.35 |
| ① — ② | 0.29 | 0.27 | 0.34 | 0.46 | 1.37 | 1.48 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 活期存款基准利率*（1－利息税税率） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁莹 | 2017/08/08 | 7年8月2天 | 16.97 | 梁莹，女，中国籍，13年证券从业经历，经济学硕士、金融学硕士。2010年7月至2012年7月在招商证券股份有限公司任债券销售交易部经理；2012年8月加入易方达基金管理有限公司，曾任交易员、基金经理助理。2014年9月24日至2019年5月28日任易方达双月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年9月24日任易方达月月利理财债券型证券投资基金的基金经理。2015年1月20日任易方达增金宝货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达天天增利货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达财富快线货币市场基金的基金经理。2015年3月17日任易方达龙宝货币市场基金的基金经理。2015年6月19日任易方达现金增利货币市场基金的基金经理。2017年7月11日任易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月8日任易方达保证金收益货币市场基金的基金经理。2018年12月5日任易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理。2020年12月7日任易方达安和中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年4月8日至2022年12月3日任易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2021年7月30日任易方达稳丰90天滚动持有短债债券型证券投资基金基金经理。2023年10月31日任易方达安汇120天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 易瓅 | 2023/05/13 | 1年10月28天 | 3.22 | 易瓅，女，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员，易方达基金管理有限公司高级债券交易员、投资经理。易方达基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023年5月13日任易方达保证金收益货币市场基金基金经理。2023年7月18日任易方达安裕60天持有期债券型证券投资基金基金经理。2024年3月5日任易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2491 | 2693 | 2144 | 2220 | |
| 户均持有份额(万) | 0.14 | 12.98 | 10.73 | 0.10 | |
| 机构持有比例(%) | 19.07 | 22.67 | 32.88 | 19.97 | |
| 个人持有比例(%) | 80.93 | 77.33 | 67.12 | 80.03 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 6,120.29 | 6.35 | 0.65 |
| 其中：政策性金融债 | 6,120.29 | 6.35 | 0.65 |
| 短期融资券 | 6,053.11 | 6.28 | 5.14 |
| 中期票据 | 6,087.82 | 6.32 | -- |
| 同业存单 | 38,803.54 | 40.26 | -4.41 |
| 合计 | 57,064.76 | 59.21 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112417048 | 24光大银行CD048 | 50.00 | 4981.82 | 5.17 |
| 112409103 | 24浦发银行CD103 | 50.00 | 4981.70 | 5.17 |
| 112422036 | 24邮储银行CD036 | 50.00 | 4981.62 | 5.17 |
| 112420169 | 24广发银行CD169 | 50.00 | 4981.59 | 5.17 |
| 112410176 | 24兴业银行CD176 | 50.00 | 4981.59 | 5.17 |
| 112402176 | 24工商银行CD176 | 50.00 | 4981.43 | 5.17 |
| 112408118 | 24中信银行CD118 | 50.00 | 4981.06 | 5.17 |
| 220202 | 22国开02 | 40.00 | 4090.82 | 4.24 |
| 112472766 | 24南京银行CD277 | 40.00 | 3932.73 | 4.08 |
| 102382887 | 23津城建MTN009 | 20.00 | 2031.86 | 2.11 |
| 基金名称 | 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 易方达基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (006704)易方达MSCI中国A股联接A |
| 联接对象 | (512090)易方达MSCI中国A股国际ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股、备选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于依法发行或上市的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括权证、股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%，每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于易方达MSCI中国A股国际通ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与MSCI中国A股国际通指数的表现密切相关。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008818088 |
| 传真 | 020-38799488 |
| 网址 | www.efunds.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 145.24 |
| 本期利润(万元) | 145.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 33,694.01 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
