基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 -- 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.26 -13.59 -- -- -- -- --
基准收益率②% -4.25 -2.57 -- -- -- -- --
① — ② -0.01 -11.02 -- -- -- -- --
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨桢霄 2020/01/20 4年7月18天 -18.62 杨桢霄，男，中国籍，12年证券从业经历，理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理。自2015年12月2日至2017年7月4日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2023年10月14日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月4日任易方达医药生物股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达全球医药行业(美元)A易方达全球医药行业(美元)C易方达全球医药行业(人民币)A易方达全球医药行业(人民币)C基金总份额

易方达全球医药行业(美元)A易方达全球医药行业(美元)C易方达全球医药行业(人民币)A易方达全球医药行业(人民币)C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)597182----
户均持有份额(万)25.891.89----
机构持有比例(%)93.610.00----
个人持有比例(%)6.39100.00----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 85,786.71 84.19 -- --

更多>>(2024-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
1801.HK 信达生物 285.90 9,602.42 9.42% 0.22 --
3692.HK 翰森制药 632.20 9,416.58 9.24% 2.84 --
9926.HK 康方生物 204.00 7,028.55 6.90% -2.14 --
2186.HK 绿叶制药 2,804.95 6,912.06 6.78% -1.41 --
6990.HK 科伦博泰生物-B 37.36 5,653.40 5.55% -0.16 --
2162.HK 康诺亚-B 174.15 5,364.33 5.26% -0.19 --
13.HK 和黄医药 201.95 5,068.68 4.97% 新晋 --
STAA.US 斯达外科手术 13.23 4,488.90 4.41% 0.64 --
2373.HK 美丽田园医疗健康 290.85 4,273.79 4.19% -0.08 --
9995.HK 荣昌生物 123.62 2,764.33 2.71% -2.25 --
688331 荣昌生物 13.69 591.40 0.58% -0.19 -7.81
合计 -- 4,781.90 61,164.44 60.01% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230421 23农发21 3000.00 3054.83 3.00
123090 三诺转债 115.46 134.88 0.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -708.88
本期利润(万元) -311.33
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0475
期末基金资产净值(万元) 10,829.95
期末基金份额净值(元) 0.7006