基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 4.80 -18.46 36.99 28.29 71.64 -15.78 --
基准收益率②% -2.74 -0.66 7.03 0.39 9.82 -4.52 --
① — ② 7.54 -17.80 29.96 27.90 61.82 -11.26 --
业绩比较基准 申万医药生物行业指数收益率*45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+中债总指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨桢霄 2020/01/20 6年3月23天 45.20 杨桢霄，男，中国籍，14年证券从业经历，理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理。自2015年12月2日至2017年7月4日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2016年8月20日起，担任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日起至2023年10月14日，担任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月4日起，担任易方达医药生物股票型证券投资基金的基金经理。自2026年1月27日起，担任易方达港股通医药混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达全球医药行业(美元)A易方达全球医药行业(美元)C易方达全球医药行业(人民币)A易方达全球医药行业(人民币)C基金总份额

易方达全球医药行业(美元)A易方达全球医药行业(美元)C易方达全球医药行业(人民币)A易方达全球医药行业(人民币)C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)55235250312524597
户均持有份额(万)0.880.846.0725.89
机构持有比例(%)15.3016.6375.8893.61
个人持有比例(%)84.7083.3724.126.39

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
合计 152,479.57 92.54 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
6990.HK 科伦博泰生物 34.02 13,817.46 8.39% 3.46 --
1801.HK 信达生物 148.40 11,124.43 6.75% 0.92 --
9606.HK 映恩生物-B 40.73 10,608.95 6.44% -0.32 --
3696.HK 英矽智能 193.90 9,209.24 5.59% 1.84 --
3692.HK 翰森制药 285.20 8,934.48 5.42% -0.37 --
2315.HK 百奥赛图-B 171.75 8,393.64 5.09% 新晋 --
9995.HK 荣昌生物 77.80 6,580.84 3.99% 0.81 --
1093.HK 石药集团 718.60 5,773.84 3.50% 新晋 --
1530.HK 三生制药 276.55 5,528.23 3.36% -2.59 --
2696.HK 复宏汉霖 89.53 5,513.77 3.35% -0.09 --
合计 -- 2,036.48 85,484.88 51.88% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1,948.23
本期利润(万元) 2,661.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0571
期末基金资产净值(万元) 56,988.19
期末基金份额净值(元) 1.2831