近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | -- | 2023年 | --年 | --年 | |
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净值增长率①% | -4.26 | -13.59 | -- | -- | -- | -- | -- |
基准收益率②% | -4.25 | -2.57 | -- | -- | -- | -- | -- |
① — ② | -0.01 | -11.02 | -- | -- | -- | -- | -- |
业绩比较基准 | 申万医药生物行业指数收益率*45%+标普全球1200医疗保健指数(使用估值汇率折算)收益率*40%+中债总指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨桢霄 | 2020/01/20 | 4年7月18天 | -18.62 | 杨桢霄,男,中国籍,12年证券从业经历,理学博士。曾任易方达基金管理有限公司投资经理、行业研究员、基金经理助理。自2015年12月2日至2017年7月4日,担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理助理、易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2016年8月20日任易方达医疗保健行业混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月27日至2023年10月14日任易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月20日任易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。2020年11月4日任易方达医药生物股票型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | -- | -- | ||
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持有人户数(户) | 597 | 182 | -- | -- | |
户均持有份额(万) | 25.89 | 1.89 | -- | -- | |
机构持有比例(%) | 93.61 | 0.00 | -- | -- | |
个人持有比例(%) | 6.39 | 100.00 | -- | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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合计 | 85,786.71 | 84.19 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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1801.HK | 信达生物 | 285.90 | 9,602.42 | 9.42% | 0.22 | -- |
3692.HK | 翰森制药 | 632.20 | 9,416.58 | 9.24% | 2.84 | -- |
9926.HK | 康方生物 | 204.00 | 7,028.55 | 6.90% | -2.14 | -- |
2186.HK | 绿叶制药 | 2,804.95 | 6,912.06 | 6.78% | -1.41 | -- |
6990.HK | 科伦博泰生物-B | 37.36 | 5,653.40 | 5.55% | -0.16 | -- |
2162.HK | 康诺亚-B | 174.15 | 5,364.33 | 5.26% | -0.19 | -- |
13.HK | 和黄医药 | 201.95 | 5,068.68 | 4.97% | 新晋 | -- |
STAA.US | 斯达外科手术 | 13.23 | 4,488.90 | 4.41% | 0.64 | -- |
2373.HK | 美丽田园医疗健康 | 290.85 | 4,273.79 | 4.19% | -0.08 | -- |
9995.HK | 荣昌生物 | 123.62 | 2,764.33 | 2.71% | -2.25 | -- |
688331 | 荣昌生物 | 13.69 | 591.40 | 0.58% | -0.19 | -7.81 |
合计 | -- | 4,781.90 | 61,164.44 | 60.01% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 3000.00 | 3054.83 | 3.00 |
123090 | 三诺转债 | 115.46 | 134.88 | 0.13 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -708.88 |
本期利润(万元) | -311.33 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0475 |
期末基金资产净值(万元) | 10,829.95 |
期末基金份额净值(元) | 0.7006 |