近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6241元 | 日增长率%： | 2.41 | 今年以来收益率%： | -5.17(排名:7155/8351) | 净值日期： | 04-10 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-18 | 资产净值(亿元)： | 9.64(2024-12-30) | 基金经理： | 陶灿 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -12.77 | -1.08 | -10.55 | -5.17 | -4.50 | -27.40 | -35.51 | -37.59 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.30 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | -8.58 | -3.27 | -11.18 | -1.78 | -11.22 | -25.12 | -37.75 | -28.29 |
| ① — ③ | -7.08 | -3.71 | -11.78 | -4.72 | -10.60 | -17.29 | -28.22 | -- |
| 同类排名 | 7619/8467 | 6772/8362 | 7785/8204 | 7155/8351 | 6758/7885 | 6200/7022 | 5660/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.98 | 1.39 | 0.07 | 2.44 | 6.00 | 1.10 | -1.81 |
| 基准收益率②% | 2.18 | 3.07 | 1.48 | 2.06 | 9.07 | 2.26 | -0.18 |
| ① — ② | -0.20 | -1.68 | -1.41 | 0.38 | -3.07 | -1.16 | -1.63 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王成 | 2021/05/10 | 3年11月3天 | 7.19 | 王成，男，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司，任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起，担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起，担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起，担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起，担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起，担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起，担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起，担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起，担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起，担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4473 | 5861 | 8543 | 11850 | |
| 户均持有份额(万) | 14.18 | 14.38 | 14.71 | 14.92 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 637.21 | 0.72 | -- | -3.68 |
| 制造业 | 5,393.08 | 6.09 | -- | -40.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 488.60 | 0.55 | -- | -2.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 260.11 | 0.29 | -- | -2.04 |
| 金融业 | 2,156.75 | 2.44 | -- | -4.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 234.34 | 0.26 | -- | -1.27 |
| 合计 | 9,170.09 | 10.35 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601702 | 华峰铝业 | 97.87 | 1,792.98 | 2.02% | -0.05 | -14.92 |
| 600036 | 招商银行 | 33.54 | 1,318.12 | 1.49% | 0.28 | -3.73 |
| 000708 | 中信特钢 | 59.37 | 677.41 | 0.76% | -0.02 | -6.06 |
| 600309 | 万华化学 | 7.67 | 547.58 | 0.62% | -0.05 | -13.11 |
| 601799 | 星宇股份 | 3.92 | 522.85 | 0.59% | -1.65 | 1.39 |
| 601988 | 中国银行 | 88.82 | 489.40 | 0.55% | 新晋 | 0.84 |
| 01336 | 新华保险 | 20.72 | 452.83 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 601899 | 紫金矿业 | 29.75 | 449.82 | 0.51% | -0.01 | 2.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 12.19 | 367.89 | 0.42% | 新晋 | 6.74 |
| 601100 | 恒立液压 | 6.91 | 364.64 | 0.41% | -0.19 | -20.22 |
| 合计 | -- | 360.76 | 6,983.52 | 7.88% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,432.03 | 7.26 | -12.44 |
| 金融债券 | 40,271.96 | 45.47 | 8.07 |
| 其中：政策性金融债 | 5,064.02 | 5.72 | 0.41 |
| 企业债券 | 16,589.92 | 18.73 | 0.95 |
| 可转换债券 | 5,355.80 | 6.05 | 1.52 |
| 中期票据 | 23,892.86 | 26.98 | 0.42 |
| 其他债券 | 2,036.75 | 2.30 | -- |
| 合计 | 94,579.31 | 106.79 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232480020 | 24兴业银行二级资本债01 | 70.00 | 7287.52 | 8.23 |
| 230023 | 23附息国债23 | 52.00 | 6432.03 | 7.26 |
| 092280080 | 22光大银行二级资本债01A | 50.00 | 5223.47 | 5.90 |
| 149542 | 21光大Y4 | 50.00 | 5214.10 | 5.89 |
| 240304 | 24进出04 | 50.00 | 5064.02 | 5.72 |
| 基金名称 | 建信沃信一年持有期混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (014200)建信沃信一年持有混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中，投资于港股通标的股票的比例不超过全部股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资的信用债评级均在AA+以上（含AA+）。其中，AAA级信用债投资占持仓信用债比例为50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为0-50%。如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。所指信用债券包括金融债（不包括政策性金融债）、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金如通过港股通投资于香港市场股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-66228888 |
| 传真 | 010-66228001 |
| 网址 | www.ccbfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,656.94 |
| 本期利润(万元) | 1,379.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0201 |
| 期末基金资产净值(万元) | 67,768.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0687 |
