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| 单位净值： | 1.13元 | 日增长率%： | -0.02 | 今年以来收益率%： | -0.97(排名:5154/8271) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-06-11 | 资产净值(亿元)： | 0.63(2025-03-30) | 基金经理： | 田元泉 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 868.63 | 1.06 | 637.21 | 0.72 | 539.67 | 0.52 | 417.29 | 0.36 |
| 制造业 | 5,700.37 | 6.96 | 5,393.08 | 6.09 | 7,737.97 | 7.41 | 11,061.85 | 9.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 476.94 | 0.58 | 488.60 | 0.55 | 530.98 | 0.51 | 565.21 | 0.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 337.14 | 0.41 | 260.11 | 0.29 | 238.87 | 0.23 | 813.72 | 0.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 157.82 | 0.19 | -- | -- | 6.27 | 0.01 | 4.70 | -- |
| 金融业 | 2,300.15 | 2.81 | 2,156.75 | 2.44 | 1,576.50 | 1.51 | 3,492.60 | 3.05 |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | 328.80 | 0.32 | 261.14 | 0.23 |
| 租赁和商务服务业 | -- | -- | -- | -- | 257.98 | 0.25 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 395.00 | 0.48 | 234.34 | 0.26 | 295.54 | 0.28 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 10,236.05 | 12.49 | 9,170.09 | 10.35 | 11,512.58 | 11.04 | 16,618.52 | 14.51 |
