近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.85 | -1.05 | 0.22 | 0.41 | 0.64 | -4.03 | 7.36 |
基准收益率②% | 2.12 | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 3.12 | 0.67 | 4.06 |
① — ② | -1.27 | -1.59 | -0.01 | -0.58 | -2.48 | -4.70 | 3.30 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2020/09/18 | 3年7月5天 | 7.66 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 5178 | 6270 | 7759 | 10122 | |
户均持有份额(万) | 10.41 | 11.06 | 11.57 | 12.60 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 7,210.39 | 13.07 | 4.77 | -- |
建筑业 | 80.73 | 0.15 | 0.36 | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 8.08 | 0.01 | 0.57 | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 120.13 | 0.22 | -0.02 | -- |
金融业 | 927.69 | 1.68 | 0.07 | -- |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | -- |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.54 | 0.00 | 新增 | -- |
合计 | 8,348.87 | 15.13 | 5.75 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 4.56 | 700.01 | 1.27% | 0.09 | -7.78 |
688696 | 极米科技 | 7.22 | 614.73 | 1.11% | -0.33 | -3.36 |
002916 | 深南电路 | 6.24 | 556.48 | 1.01% | 新晋 | -6.87 |
600519 | 贵州茅台 | 0.32 | 544.93 | 0.99% | -0.10 | -2.06 |
002841 | 视源股份 | 15.40 | 532.22 | 0.96% | -0.08 | -12.65 |
601658 | 邮储银行 | 105.81 | 502.60 | 0.91% | -0.24 | 1.57 |
300973 | 立高食品 | 15.22 | 501.19 | 0.91% | 新晋 | -17.29 |
000333 | 美的集团 | 6.95 | 446.33 | 0.81% | -0.45 | 15.46 |
600036 | 招商银行 | 13.20 | 425.09 | 0.77% | 新晋 | 5.58 |
600486 | 扬农化工 | 8.20 | 420.49 | 0.76% | -0.08 | 15.84 |
合计 | -- | 183.12 | 5,244.07 | 9.50% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128030 | 21交通银行二级 | 20.00 | 2092.44 | 3.79 |
102380899 | 23光大水务MTN001 | 20.00 | 2085.96 | 3.78 |
2128047 | 21招商银行永续债 | 20.00 | 2080.51 | 3.77 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 20.00 | 2062.56 | 3.74 |
230421 | 23农发21 | 20.00 | 2026.31 | 3.67 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -26.13 |
本期利润(万元) | -702.59 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0123 |
期末基金资产净值(万元) | 57,173.52 |
期末基金份额净值(元) | 1.0607 |