近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.23 | 1.27 | 0.48 | 1.87 | 3.89 | -0.72 | 7.20 |
基准收益率②% | -0.73 | -0.46 | -0.04 | 1.90 | 0.65 | -3.22 | 2.52 |
① — ② | 0.96 | 1.73 | 0.52 | -0.03 | 3.24 | 2.50 | 4.68 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年8月17天 | 6.15 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 188 | 130 | 131 | 141 | |
户均持有份额(万) | 45.94 | 51.00 | 77.96 | 87.10 | |
机构持有比例(%) | 99.92 | 99.99 | 100.00 | 100.00 | |
个人持有比例(%) | 0.08 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 259.02 | 0.41 | -0.04 | -3.11 |
采矿业 | 1,245.27 | 1.97 | -0.11 | -2.93 |
制造业 | 6,239.61 | 9.89 | 0.30 | -38.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,291.74 | 2.05 | -0.36 | -0.67 |
建筑业 | 291.29 | 0.46 | 0.06 | -1.08 |
批发和零售业 | 5.63 | 0.01 | 0.01 | -1.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 850.84 | 1.35 | -0.05 | -0.70 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.09 | 0.01 | 0.06 | -5.64 |
金融业 | 1,499.96 | 2.38 | 0.13 | -2.54 |
房地产业 | 254.76 | 0.40 | 0.11 | -2.12 |
租赁和商务服务业 | 292.61 | 0.46 | 0.05 | -0.39 |
科学研究和技术服务业 | 2.66 | 0.00 | 0.01 | -1.59 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | -0.44 |
卫生和社会工作 | 140.67 | 0.22 | 0.03 | -1.54 |
合计 | 12,380.16 | 19.61 | 0.20 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002318 | 久立特材 | 34.19 | 679.70 | 1.08% | 0.06 | 8.11 |
600900 | 长江电力 | 27.52 | 642.32 | 1.02% | 0.22 | 3.59 |
601225 | 陕西煤业 | 28.64 | 598.29 | 0.95% | 0.13 | 2.98 |
000858 | 五粮液 | 3.82 | 535.98 | 0.85% | -0.07 | -7.78 |
601816 | 京沪高铁 | 79.18 | 389.57 | 0.62% | -0.01 | 3.12 |
600519 | 贵州茅台 | 0.21 | 368.85 | 0.58% | -0.01 | -2.06 |
600236 | 桂冠电力 | 65.08 | 360.54 | 0.57% | 0.01 | 8.25 |
000651 | 格力电器 | 10.84 | 348.72 | 0.55% | 新晋 | 4.26 |
000429 | 粤高速A | 40.49 | 342.55 | 0.54% | 0.02 | 10.20 |
600028 | 中国石化 | 59.37 | 331.28 | 0.53% | -0.03 | 3.93 |
合计 | -- | 349.34 | 4,597.80 | 7.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 251.43 | 0.40 | -0.14 |
金融债券 | 26,109.08 | 41.39 | -1.96 |
其中:政策性金融债 | 3,038.82 | 4.82 | 0.16 |
企业债券 | 17,056.50 | 27.04 | 3.79 |
中期票据 | 27,714.45 | 43.93 | 1.29 |
合计 | 71,131.46 | 112.76 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102100828 | 21中煤能源MTN001 | 30.00 | 3160.07 | 5.01 |
2228004 | 22工商银行二级01 | 30.00 | 3129.82 | 4.96 |
115312 | 23信投C1 | 30.00 | 3052.97 | 4.84 |
230206 | 23国开06 | 30.00 | 3038.82 | 4.82 |
2028033 | 20建设银行二级 | 20.00 | 2074.21 | 3.29 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 82.52 |
本期利润(万元) | 10.71 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
期末基金资产净值(万元) | 11,060.45 |
期末基金份额净值(元) | 1.281 |