2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 358.10 | 254.02 | 234.79 | 96.51 |
| 本期利润(万元) | 768.48 | 240.98 | 579.50 | 351.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | 0.0112 | 0.029 | 0.0269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,861.39 | 25,022.95 | 22,329.98 | 23,760.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.379 | 1.356 | 1.343 | 1.313 |
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| 单位净值： | 1.375元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -0.29(排名:3730/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-20 | 资产净值(亿元)： | 8.19(2024-12-30) | 基金经理： | 杨康 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 358.10 | 254.02 | 234.79 | 96.51 |
| 本期利润(万元) | 768.48 | 240.98 | 579.50 | 351.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0291 | 0.0112 | 0.029 | 0.0269 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,861.39 | 25,022.95 | 22,329.98 | 23,760.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.379 | 1.356 | 1.343 | 1.313 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 943.42 | 331.30 | 383.34 | 145.15 |
| 本期利润(万元) | 1,940.57 | 931.11 | 420.25 | 292.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0956 | 0.0563 | 0.0509 | 0.035 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.65 | 4.84 | 3.89 | 2.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2742 | 0.2492 | 0.2306 | 0.2004 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,861.39 | 22,329.98 | 11,060.45 | 8,369.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.379 | 1.343 | 1.281 | 1.262 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 43.55 | 39.80 | 33.35 | 31.37 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 68,272,105.77 | 38,665,156.03 | 37,330,389.09 | 23,244,594.73 |
| 利息收入 | 248,303.88 | 109,541.42 | 209,908.62 | 134,425.78 |
| 其中：存款利息收入 | 222,965.32 | 101,028.01 | 190,697.07 | 129,024.50 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 25,338.56 | 8,513.41 | 19,211.55 | 5,401.28 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 36,847,483.95 | 15,493,144.13 | 35,836,077.97 | 15,760,140.02 |
| 其中：股票投资收益 | 1,494,261.60 | -188,387.79 | 8,929,000.19 | 3,400,234.24 |
| 债券投资收益 | 32,658,023.66 | 14,698,416.34 | 22,108,316.98 | 10,312,847.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 23,685.65 | 23,685.65 | 316,069.15 | 127,752.64 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,671,513.04 | 959,429.93 | 4,482,691.65 | 1,919,305.42 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 30,935,781.90 | 22,980,621.48 | 1,281,129.11 | 7,350,028.93 |
| 其他收入 | 240,536.04 | 81,849.00 | 3,273.39 | |
| 费用合计 | 10,851,460.85 | 5,099,221.33 | 10,186,974.63 | 5,284,001.57 |
| 管理人报酬 | 4,632,464.97 | 2,136,067.10 | 3,964,652.62 | 2,068,064.97 |
| 托管费 | 772,077.49 | 356,011.22 | 660,775.43 | 344,677.46 |
| 销售服务费 | 538,105.33 | 214,709.03 | 210,276.76 | 104,865.34 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,624,805.39 | 2,247,336.34 | 5,060,030.98 | 2,609,265.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,624,805.39 | 2,247,336.34 | 5,060,030.98 | 2,609,265.81 |
| 其他费用合计 | 226,200.00 | 116,064.64 | 232,150.00 | 124,166.24 |
| 利润总额 | 57,420,644.92 | 33,565,934.70 | 27,143,414.46 | 17,960,593.16 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 8,846,200.31 | 2,095,879.68 | 1,218,251.99 | 3,206,085.35 |
| 交易性金融资产 | 1,569,397,243.91 | 873,749,135.27 | 845,162,410.55 | 785,781,012.34 |
| 其中：股票投资 | 80,302,120.70 | 69,322,502.86 | 123,801,596.15 | 130,450,942.23 |
| 债券投资 | 1,489,095,123.21 | 804,426,632.41 | 711,314,644.66 | 645,237,043.63 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,639,371,957.66 | 890,518,446.32 | 894,829,404.81 | 797,052,252.40 |
| 负债合计 | 295,219,770.75 | 206,857,009.46 | 264,003,152.64 | 611,419,154.63 |
| 所有者权益合计 | 1,344,152,186.91 | 683,661,436.86 | 630,826,252.17 | 611,419,154.63 |
