近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2012-05-06 | 资产净值(亿元)： | 0.32(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.00 | -1.52 | -- | -4.46 | -- | -- | -- | -2.15 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | -5.36 |
| 同类平均 ③% | -7.78 | 0.78 | -- | -1.75 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -4.80 | -2.75 | -- | -2.19 | -- | -- | -- | 3.21 |
| ① — ③ | -1.22 | -2.31 | -- | -2.71 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1469/2270 | 1652/2166 | -- | 1619/2137 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.07 | 20.62 | -10.33 | -13.68 | -15.11 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -9.78 | 21.49 | -11.17 | -13.85 | -16.12 | -- | -- |
| ① — ② | 0.71 | -0.87 | 0.84 | 0.17 | 1.01 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证医疗指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张湛 | 2023/03/15 | 2年1月1天 | -31.69 | 张湛，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司数量化投资研究员、量化研究员、投资经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2020年3月16日起，担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日至2023年5月20日，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月30日起至2022年11月1日，担任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年7月27日起，担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年12月3日起，担任易方达中证万得生物科技指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月14日起，担任易方达中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日，担任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年1月1日起至2022年11月1日，担任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年3月11日起，担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月29日起，担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年4月15日起，担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月8日起，担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月13日至2023年5月20日，担任易方达中证物联网主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月15日起，担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年2月14日起，担任易方达中证科技50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月1日起，担任易方达中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年3月2日起，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2022年1月20日起至2022年12月1日，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理助理。自2022年4月7日起，担任易方达中证内地低碳经济主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2022年2月28日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2022年5月7日起，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金（QDII）的基金经理助理。自2022年12月2日起，担任易方达恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2023年2月17日起至2024年11月30日，担任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月31日起，担任易方达中证信息安全主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任易方达中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年3月15日起，担任易方达中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年6月13日起，担任易方达中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任易方达中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2023年12月2日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年1月26日起，担任易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年6月22日起，担任易方达上证50增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年8月31日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理助理。自2024年10月19日起，担任易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月7日起，担任易方达中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理助理。自2024年12月14日起，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理助理；自2024年12月14日起，担任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理助理；自2024年12月21日起，担任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5806 | 2422 | 2014 | 844 | |
| 户均持有份额(万) | 1.90 | 1.85 | 1.66 | 1.27 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 1.01 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 98.99 | 100.00 |
| 基金名称 | 浙商沪深300指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浙商基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150076)浙商300分级稳健 (150077)浙商300分级进取 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板股票、创业板股票以及中国证监会允许基金投资的其他股票）、债 券、货币市场工具、股指期货、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其 他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计 （轧差计算）占基金资产的比例为85% －100%，其中投资于股票的资产不低于基 金资产的85% ，投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产 的80% ；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持 不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。权证投资比例不 高于基金资产净值的3%. 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围，但需符合中国证监会的相关规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，其 预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所 分离的两类基金份额来看，浙商稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征；浙 商进取份额具有高风险、高预期收益的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000679908 |
| 传真 | 0571-28191919 |
| 网址 | www.zsfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2018-01-01 | 1.02 |
| 2017-01-02 | 1.02 |
| 2016-01-03 | 1.02 |
| 2015-01-04 | 1.02 |
| 2014-01-01 | 1.04 |
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -89.51 |
| 本期利润(万元) | -830.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0887 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,798.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.708 |
