近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁禾 | 2025/11/04 | 5月26天 | 24.70 | 祁禾，男，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、行业研究员，现任易方达基金管理有限公司基金经理。担任易方达基金管理有限公司资深基金经理、投资团队（部门级）负责人。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，博时基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2017年7月4日至2017年12月26日，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日，担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日起至2024年11月19日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日起，担任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日起，担任易方达智造优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月23日，担任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日至2025年12月13日，担任易方达核心智造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月23日起，担任易方达产业升级混合型证券投资基金的基金经理。自2025年11月4日起，担任易方达产业优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 方鑫宸 | 2025/11/04 | 5月26天 | 24.70 | 方鑫宸，男，中国籍，5年证券从业经历，金融硕士，本基金的基金经理。曾任易方达基金管理有限公司研究员。自2025年11月4日起，担任易方达产业优选混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 4,874.37 | 3.65 | -- | -1.15 |
| 制造业 | 68,646.68 | 51.44 | -- | 3.80 |
| 批发和零售业 | 1,979.93 | 1.48 | -- | -0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.18 | 0.00 | -- | -2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.29 | 0.00 | -- | -1.97 |
| 合计 | 75,501.45 | 56.57 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00175 | 吉利汽车 | 567.10 | 10,475.08 | 7.85% | 新晋 | -- |
| 300308 | 中际旭创 | 18.16 | 10,340.49 | 7.75% | 新晋 | 37.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 136.58 | 7,192.30 | 5.39% | 新晋 | 39.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 260.50 | 6,440.24 | 4.83% | 新晋 | -- |
| 300408 | 三环集团 | 85.96 | 4,542.99 | 3.40% | 新晋 | 49.38 |
| 01070 | TCL电子 | 351.90 | 3,964.66 | 2.97% | 新晋 | -- |
| 600522 | 中天科技 | 129.38 | 3,893.01 | 2.92% | 新晋 | 29.26 |
| 300502 | 新易盛 | 8.33 | 3,688.86 | 2.76% | 新晋 | 19.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 116.45 | 3,325.18 | 2.49% | 新晋 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 8.13 | 3,265.82 | 2.45% | 新晋 | 8.48 |
| 合计 | -- | 1,682.49 | 57,128.63 | 42.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10,323.67 |
| 本期利润(万元) | 10,011.29 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0786 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,058.49 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.03 |