基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.80 0.36 -0.51 1.03 0.72 4.64 2.96
基准收益率②% 0.29 0.04 -1.50 1.06 -1.59 4.98 2.06
① — ② 0.51 0.32 0.99 -0.03 2.31 -0.34 0.90
业绩比较基准 中债新综合指数（全价）收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
毛毳 2026/03/19 1月23天 0.36 毛毳，男，中国籍，9年证券从业经历，管理学硕士。2012年5月至2017年3月任中国邮政储蓄银行股份有限公司员工，2017年4月至2018年6月任国泰君安证券股份有限公司宏观研究员，2018年6月至2025年5月任中国国际金融股份有限公司投资经理。2025年5月起在易方达基金管理有限公司任职，曾任账户经理。自2026年3月19日起，担任易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年3月19日起，担任易方达富财纯债债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨真 2021/06/12 2026/04/18 4年10月6天 14.81
王晓晨 2018/10/26 2022/06/18 3年7月23天 13.85
张雅君 2018/10/26 2021/06/12 2年7月17天 9.92

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 57,650.51 98.63 1.14
其中：政策性金融债 57,650.51 98.63 1.14
合计 57,650.51 98.63 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240203 24国开03 80.00 8187.96 14.01
240208 24国开08 70.00 7147.15 12.23
220203 22国开03 60.00 6082.88 10.41
240403 24农发03 60.00 6046.57 10.34
250202 25国开02 50.00 5067.63 8.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 116.09
本期利润(万元) 335.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0063
期末基金资产净值(万元) 58,450.87
期末基金份额净值(元) 1.0237