近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.79 | -0.98 | 0.75 | -0.14 | 0.75 | -0.58 | 1.35 |
基准收益率②% | 2.04 | 0.55 | 0.20 | 1.07 | 3.10 | 0.98 | 0.86 |
① — ② | -0.25 | -1.53 | 0.55 | -1.21 | -2.35 | -1.56 | 0.49 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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王成 | 2021/09/07 | 2年7月16天 | 4.32 | 王成,男,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。2008年7月至2012年5月任安信证券股份有限公司交易员、投资经理。2012年5月加入易方达基金管理有限公司,任易方达基金管理有限公司年金投资部总经理助理、年金投资经理。自2019年11月28日起,担任易方达丰华债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月18日起,担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月3日起,担任易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月19日起,担任易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月10日起,担任易方达悦信一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月8日起,担任易方达悦夏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月7日起,担任易方达悦丰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月7日起,担任易方达悦融一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月6日起,担任易方达悦鑫一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2937 | 4119 | 7588 | 22803 | |
户均持有份额(万) | 15.06 | 15.93 | 17.46 | 20.34 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 105.29 | 0.28 | -- | -6.27 |
制造业 | 5,570.86 | 14.78 | -- | -31.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 141.17 | 0.37 | -- | -3.20 |
交通运输、仓储和邮政业 | 90.69 | 0.24 | -- | -2.22 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 746.44 | 1.98 | -- | -2.82 |
房地产业 | 75.69 | 0.20 | -- | -2.06 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | -- | -0.99 |
水利、环境和公共设施管理业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.57 |
合计 | 6,732.81 | 17.85 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601799 | 星宇股份 | 9.78 | 1,369.79 | 3.64% | 0.15 | -7.34 |
600519 | 贵州茅台 | 0.63 | 1,072.83 | 2.85% | 0.43 | -1.62 |
600486 | 扬农化工 | 14.64 | 750.34 | 1.99% | -0.07 | 17.94 |
600036 | 招商银行 | 19.63 | 632.09 | 1.68% | 0.46 | 6.76 |
601702 | 华峰铝业 | 31.50 | 590.94 | 1.57% | 新晋 | 6.33 |
601100 | 恒立液压 | 6.76 | 338.88 | 0.90% | 0.08 | -1.39 |
605020 | 永和股份 | 11.05 | 324.53 | 0.86% | 0.24 | -14.38 |
000708 | 中信特钢 | 16.41 | 247.79 | 0.66% | 新晋 | 10.59 |
300750 | 宁德时代 | 1.08 | 204.99 | 0.54% | 新晋 | 2.10 |
600933 | 爱柯迪 | 9.41 | 181.90 | 0.48% | 新晋 | -7.64 |
合计 | -- | 120.89 | 5,714.08 | 15.17% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 3,061.07 | 8.12 | 0.35 |
金融债券 | 12,411.11 | 32.94 | -17.64 |
其中:政策性金融债 | 2,023.33 | 5.37 | 0.86 |
企业债券 | 4,071.40 | 10.80 | -2.76 |
可转换债券 | 3,454.02 | 9.17 | 1.48 |
中期票据 | 11,876.61 | 31.52 | 3.03 |
合计 | 34,874.21 | 92.55 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128030 | 21交通银行二级 | 30.00 | 3138.66 | 8.33 |
2128032 | 21兴业银行二级01 | 20.00 | 2097.02 | 5.57 |
2028024 | 20中信银行二级 | 20.00 | 2087.88 | 5.54 |
230022 | 23附息国债22 | 20.00 | 2053.75 | 5.45 |
230431 | 23农发31 | 20.00 | 2023.33 | 5.37 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.00% |
100--500万元 | 0.80% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 124.76 |
本期利润(万元) | 719.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
期末基金资产净值(万元) | 37,661.54 |
期末基金份额净值(元) | 1.0334 |