近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.42 | 1.01 | 0.43 | 1.61 | -5.66 | 10.06 | 26.91 |
基准收益率②% | -0.31 | -0.23 | 0.30 | 1.71 | -1.93 | 3.03 | 7.82 |
① — ② | -0.11 | 1.24 | 0.13 | -0.10 | -3.73 | 7.03 | 19.09 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年7月20天 | 2.32 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 691 | 843 | 994 | 821 | |
户均持有份额(万) | 26.52 | 24.04 | 18.43 | 36.85 | |
机构持有比例(%) | 91.54 | 90.53 | 82.54 | 88.27 | |
个人持有比例(%) | 8.46 | 9.47 | 17.46 | 11.73 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 684.15 | 2.14 | -0.14 | -2.76 |
制造业 | 2,912.13 | 9.12 | -0.07 | -38.97 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 800.22 | 2.51 | -0.34 | -0.21 |
建筑业 | 234.78 | 0.74 | 0.05 | -0.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 644.61 | 2.02 | -0.23 | -0.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.36 | 0.01 | 0.04 | -5.64 |
金融业 | 1,556.15 | 4.87 | -1.05 | -0.05 |
房地产业 | 185.13 | 0.58 | 0.11 | -1.94 |
租赁和商务服务业 | 24.08 | 0.08 | 0.00 | -0.77 |
卫生和社会工作 | 42.81 | 0.13 | 0.01 | -1.63 |
合计 | 7,086.42 | 22.20 | -1.62 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 25.43 | 593.54 | 1.86% | 0.31 | -2.85 |
601816 | 京沪高铁 | 98.63 | 485.26 | 1.52% | 0.05 | -3.01 |
600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 466.02 | 1.46% | 0.05 | -1.55 |
603323 | 苏农银行 | 76.55 | 318.45 | 1.00% | 新晋 | -0.97 |
600887 | 伊利股份 | 11.76 | 314.58 | 0.99% | 0.08 | -2.15 |
002304 | 洋河股份 | 2.59 | 284.64 | 0.89% | -0.08 | -2.64 |
601318 | 中国平安 | 7.05 | 284.12 | 0.89% | -0.10 | -8.33 |
002415 | 海康威视 | 7.98 | 277.07 | 0.87% | 0.09 | -5.68 |
601398 | 工商银行 | 54.07 | 258.45 | 0.81% | 新晋 | -3.55 |
600028 | 中国石化 | 45.13 | 251.83 | 0.79% | -0.01 | -2.28 |
合计 | -- | 329.46 | 3,533.96 | 11.08% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 152.13 | 0.48 | -0.40 |
金融债券 | 12,334.47 | 38.63 | -1.65 |
其中:政策性金融债 | 1,519.41 | 4.76 | 0.29 |
企业债券 | 12,207.02 | 38.23 | 0.03 |
中期票据 | 10,746.81 | 33.65 | 4.16 |
合计 | 35,440.43 | 110.99 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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163526 | 20渝高01 | 20.00 | 2048.09 | 6.41 |
102281332 | 22中电国际MTN002 | 20.00 | 2040.09 | 6.39 |
185680 | 22宁沪G1 | 20.00 | 2037.54 | 6.38 |
2028037 | 20光大银行永续债 | 15.00 | 1563.53 | 4.90 |
230206 | 23国开06 | 15.00 | 1519.41 | 4.76 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 116.44 |
本期利润(万元) | -154.46 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0089 |
期末基金资产净值(万元) | 31,042.28 |
期末基金份额净值(元) | 1.8588 |