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| 单位净值： | 1.674元 | 日增长率%： | -1.06 | 今年以来收益率%： | -1.76(排名:5136/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-05-26 | 资产净值(亿元)： | 29.17(2025-03-30) | 基金经理： | 王司南 邱天蓝 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 564.53 | 1.95 | 834.72 | 2.71 | 888.19 | 2.87 | 902.55 | 2.83 |
| 制造业 | 1,987.78 | 6.88 | 2,276.31 | 7.38 | 2,341.81 | 7.56 | 2,298.04 | 7.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 906.78 | 3.14 | 997.19 | 3.23 | 1,021.19 | 3.30 | 1,008.05 | 3.17 |
| 建筑业 | 256.74 | 0.89 | 292.86 | 0.95 | 301.65 | 0.97 | 259.18 | 0.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 564.22 | 1.95 | 721.65 | 2.34 | 728.06 | 2.35 | 700.22 | 2.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 5.94 | 0.02 | 4.51 | 0.01 |
| 金融业 | 2,018.21 | 6.99 | 2,120.09 | 6.87 | 2,042.51 | 6.59 | 1,798.29 | 5.65 |
| 房地产业 | -- | -- | 165.68 | 0.54 | 206.26 | 0.67 | 163.81 | 0.51 |
| 租赁和商务服务业 | 26.75 | 0.09 | 26.78 | 0.09 | 26.94 | 0.09 | 23.09 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.01 | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.98 | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 34.82 | 0.11 | 45.97 | 0.15 | 30.27 | 0.10 |
| 合计 | 6,326.61 | 21.90 | 7,471.21 | 24.22 | 7,609.47 | 24.57 | 7,188.99 | 22.57 |
