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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 28.20 | 234.69 | 312.59 | 124.04 |
| 本期利润(万元) | -427.48 | 459.54 | 845.25 | 724.37 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 | 0.0317 | 0.0552 | 0.0465 |
| 期末基金资产净值(万元) | 28,051.53 | 29,466.21 | 29,263.32 | 30,166.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0074 | 2.0366 | 2.0044 | 1.9463 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 887.75 | 340.46 | 1,002.33 | 477.39 |
| 本期利润(万元) | 2,691.12 | 1,386.33 | 937.13 | 749.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1746 | 0.087 | 0.0503 | 0.0383 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.57 | 4.71 | 2.65 | 2.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0073 | 0.9463 | 0.8588 | 0.8479 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,466.21 | 30,166.97 | 31,042.28 | 33,864.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0366 | 1.9463 | 1.8588 | 1.8479 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 103.66 | 94.63 | 85.88 | 84.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 275.20 | 142.81 | 1,869.28 | 1,192.63 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,120.31 | 716.40 | 2,378.11 | 1,889.30 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 32,832,836.98 | 16,876,760.61 | 15,061,669.29 | 10,321,578.57 |
| 利息收入 | 82,205.34 | 48,007.00 | 105,187.36 | 66,546.63 |
| 其中：存款利息收入 | 74,955.48 | 42,037.87 | 104,216.03 | 65,575.30 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 7,249.86 | 5,969.13 | 971.33 | 971.33 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 13,818,914.11 | 5,838,351.59 | 15,525,024.22 | 7,398,909.55 |
| 其中：股票投资收益 | -825,134.75 | -1,078,941.18 | 2,826,094.01 | 2,063,991.49 |
| 债券投资收益 | 11,872,303.87 | 5,875,181.51 | 9,939,839.67 | 4,051,645.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 3,799.22 | 3,799.22 | 190,463.14 | 130,243.17 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,767,945.77 | 1,038,312.04 | 2,568,627.40 | 1,153,029.05 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,905,818.26 | 10,968,896.18 | -602,632.99 | 2,822,169.72 |
| 其他收入 | 25,899.27 | 21,505.84 | 34,090.70 | 33,952.67 |
| 费用合计 | 4,637,279.63 | 2,363,781.23 | 5,199,001.49 | 2,490,903.03 |
| 管理人报酬 | 1,884,772.23 | 950,126.34 | 2,159,202.93 | 1,124,911.64 |
| 托管费 | 314,128.72 | 158,354.42 | 359,867.14 | 187,485.29 |
| 销售服务费 | 30,194.67 | 14,510.10 | 29,927.54 | 17,603.56 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,161,166.40 | 1,115,614.13 | 2,389,657.64 | 1,024,686.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,161,166.40 | 1,115,614.13 | 2,389,657.64 | 1,024,686.49 |
| 其他费用合计 | 226,672.20 | 114,217.09 | 233,504.27 | 122,599.45 |
| 利润总额 | 28,195,557.35 | 14,512,979.38 | 9,862,667.80 | 7,830,675.54 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 927,517.51 | 1,162,431.82 | 1,375,288.08 | 1,118,481.12 |
| 交易性金融资产 | 408,404,587.32 | 429,732,634.37 | 425,861,062.59 | 457,162,994.61 |
| 其中：股票投资 | 74,712,362.02 | 71,889,952.47 | 70,864,309.05 | 71,705,040.46 |
| 债券投资 | 333,692,225.30 | 357,842,681.90 | 354,404,286.43 | 378,469,913.56 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 412,185,150.64 | 437,732,040.44 | 428,907,940.96 | 468,383,943.00 |
| 负债合计 | 103,754,853.43 | 119,242,791.04 | 109,573,504.44 | 356,316,229.56 |
| 所有者权益合计 | 308,430,297.21 | 318,489,249.40 | 319,334,436.52 | 356,316,229.56 |
