基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

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近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.81 5.51 -0.04 0.95 -2.91 -17.10 -14.21
基准收益率②% -9.19 4.89 -0.92 1.35 -4.35 -19.48 -16.81
① — ② 0.38 0.62 0.88 -0.40 1.44 2.38 2.60
业绩比较基准 沪深300非银行金融指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余海燕 2015/01/22 9年2月28天 -23.14 余海燕，女，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。曾在汇丰银行从事信用分析工作，证券从业经历多年。2006年12月加入华宝兴业基金管理有限公司先后任分析师，华宝兴业宝康债券投资基金基金经理助理，任华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝兴业上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理。2010年12月10日至2012年10月16日任华宝兴业中证100指数型证券投资基金的基金经理。2011年8月4日至2012年10月16日任华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2011年8月9日至2012年10月16日华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2013年9月23日任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2014年6月26日任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年1月22日任易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年4月15日任易方达上证50指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月15日至2021年4月15日任易方达国企改革指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任易方达军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月8日任易方达证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2016年4月16日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2016年4月16日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金经理。2016年4月16日任易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金的基金经理。2017年1月4日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月14日任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年7月27日任易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年11月22日任易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年8月11日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2018年8月11日至2021年4月15日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2018年8月11日任易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2019年1月18日任易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年3月20日任易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2019年6月12日任易方达日兴资管日经225交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金经理。2019年9月6日任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年9月9日任易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。2022年11月1日任易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2022年11月1日任易方达中证全指证券公司指数证券投资基金（LOF）基金经理。2022年11月1日任易方达中证军工指数证券投资基金（LOF）基金经理。2023年5月31日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2023年9月21日任易方达中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

易方达沪深300非银ETF联接A易方达沪深300非银ETF联接C基金总份额

易方达沪深300非银ETF联接A易方达沪深300非银ETF联接C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)48435534455150956133
户均持有份额(万)2.482.222.432.28
机构持有比例(%)8.208.839.9912.86
个人持有比例(%)91.8091.1790.0187.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 2,017.21 1.64 --
其中：政策性金融债 2,017.21 1.64 --
合计 2,017.21 1.64 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210218 21国开18 20.00 2017.21 1.64

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.00%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -270.62
本期利润(万元) -9,344.78
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0782
期末基金资产净值(万元) 96,944.73
期末基金份额净值(元) 0.8083