近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.16 | -0.14 | -0.62 | 1.94 | 0.00 | -2.79 | 6.03 |
基准收益率②% | 0.54 | 0.23 | 0.99 | 1.33 | 3.12 | 0.67 | 4.06 |
① — ② | -1.70 | -0.37 | -1.61 | 0.61 | -3.12 | -3.46 | 1.97 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张雅君 | 2020/03/26 | 4年22天 | 13.07 | 张雅君,女,中国籍,14年证券从业经历,经济学硕士。曾任海通证券股份有限公司任项目经理,工银瑞信基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司债券交易员、固定收益研究员,现任易方达基金管理有限公司多资产公募投资部总经理、多资产研究部总经理、基金经理、基金经理助理。2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理;2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员;2011年5月17日加入易方达基金管理有限公司,任债券交易员、固定收益研究员;2014年7月19日至2020年5月27日任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理;2015年1月10日至2023年11月21日任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2015年7月8日至2020年3月10日任易方达中债3-5年期国债指数证券投资基金的基金经理。2016年6月2日至2017年7月28日任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月24日至2019年11月27日任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理。2016年9月27日至2020年3月10日任易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2017年7月28日任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理。2017年10月25日至2019年7月12日任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年10月26日至2021年6月12日任易方达富财纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年10月15日至2020年12月11日任易方达恒兴3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年3月26日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达招易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年6月30日任易方达磐泰一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月14日任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年12月16日任易方达悦通一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月9日任易方达宁易一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年3月10日任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金基金经理。2021年4月27日任易方达稳泰一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杨康 | 2021/12/01 | 2年4月16天 | 0.76 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 2507 | 2832 | 3239 | 3671 | |
户均持有份额(万) | 97.30 | 205.92 | 169.55 | 36.43 | |
机构持有比例(%) | 93.21 | 96.71 | 95.58 | 72.60 | |
个人持有比例(%) | 6.79 | 3.29 | 4.42 | 27.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 48,199.12 | 18.11 | -2.96 | 9.46 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,725.98 | 0.65 | 0.91 | -0.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.49 | 0.10 | 0.47 | -1.09 |
金融业 | 1,673.59 | 0.63 | 0.41 | -0.74 |
租赁和商务服务业 | 1,012.91 | 0.38 | -0.13 | 0.06 |
合计 | 52,871.09 | 19.87 | -0.59 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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000858 | 五粮液 | 44.87 | 6,295.58 | 2.37% | 0.37 | -5.01 |
600519 | 贵州茅台 | 2.54 | 4,384.04 | 1.65% | 0.32 | -2.84 |
000651 | 格力电器 | 126.03 | 4,054.39 | 1.52% | 0.00 | 1.35 |
002304 | 洋河股份 | 23.41 | 2,572.76 | 0.97% | -0.15 | -7.85 |
601233 | 桐昆股份 | 155.43 | 2,351.66 | 0.88% | 0.31 | -1.21 |
600309 | 万华化学 | 29.84 | 2,292.31 | 0.86% | 0.14 | 11.04 |
600690 | 海尔智家 | 103.82 | 2,180.22 | 0.82% | 0.17 | 16.13 |
002402 | 和而泰 | 145.17 | 2,074.48 | 0.78% | 0.23 | -19.74 |
601311 | 骆驼股份 | 218.67 | 1,751.56 | 0.66% | 新晋 | -0.76 |
600150 | 中国船舶 | 56.98 | 1,677.49 | 0.63% | 新晋 | 12.54 |
合计 | -- | 906.76 | 29,634.49 | 11.14% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 60,251.90 | 22.64 | -19.03 |
其中:政策性金融债 | 14,079.06 | 5.29 | -0.40 |
企业债券 | 33,172.75 | 12.47 | 1.82 |
可转换债券 | 29,654.67 | 11.14 | 2.55 |
短期融资券 | 4,035.05 | 1.52 | 1.08 |
中期票据 | 123,539.94 | 46.43 | 4.54 |
合计 | 250,654.31 | 94.20 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230421 | 23农发21 | 130.00 | 13074.58 | 4.91 |
2228003 | 22兴业银行二级01 | 80.00 | 8394.54 | 3.15 |
2022025 | 20招银租赁二级 | 70.00 | 7287.00 | 2.74 |
102383067 | 23先正达MTN001 | 70.00 | 7053.81 | 2.65 |
102380901 | 23大唐新能MTN001 | 60.00 | 6215.49 | 2.34 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1年 | 0.10% |
1年--2年 | 0.05% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3,515.14 |
本期利润(万元) | -5,482.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0153 |
期末基金资产净值(万元) | 247,465.44 |
期末基金份额净值(元) | 1.0144 |