近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | 3.8004元 | 日增长率%： | -0.59 | 今年以来收益率%： | -1.66(排名:1661/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 3.801元 | 日涨幅%： | -0.53 | 折溢价率%： | 0.02 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-03-05 | 资产净值(亿元)： | 2476.80(2024-12-30) | 基金经理： | 余海燕 庞亚平 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.79 | 0.22 | 2.83 | 0.46 | 5.27 | 13.23 | 16.85 | 71.28 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 68.11 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.93 | 1.09 | 0.49 | 0.89 | 0.32 | 2.04 | 1.83 | 3.17 |
| ① — ③ | 0.45 | 0.08 | 1.00 | 0.21 | 1.99 | 6.28 | 6.90 | -- |
| 同类排名 | 73/2453 | 971/2429 | 225/2353 | 537/2428 | 127/2178 | 14/1806 | 20/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 6.46 | 4.95 | -0.72 | -1.42 | 9.35 | -0.21 | -5.54 |
| 基准收益率②% | 1.59 | 2.59 | 0.55 | 1.59 | 6.45 | -0.05 | -2.93 |
| ① — ② | 4.87 | 2.36 | -1.27 | -3.01 | 2.90 | -0.16 | -2.61 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×15%+中债新综合指数收益率（全价）×80%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 胡文伯 | 2023/01/20 | 2年2月18天 | 11.13 | 胡文伯，男，中国籍，10年证券从业经历，金融数学硕士。曾任易方达基金管理有限公司固定收益研究部高级研究员。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。2018年11月15日至2021年2月11日，担任易方达鑫转添利混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月23日起，担任易方达安盈回报混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年11月23日至2021年2月11日，担任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年11月23日起，担任易方达鑫转增利混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2020年6月10日，担任易方达丰惠混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月31日至2023年1月1日，担任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2021年6月10日，担任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2019年6月29日，担任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金、担任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2019年10月17日，担任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月31日至2023年1月1日，担任易方达稳健收益债券型证券投资基金的基金经理助理。2018年7月31日至2019年6月29日，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金、易方达新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月31日至2023年1月1日，担任易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2018年7月31日至2023年1月1日，担任易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月18日至2020年10月15日，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理助理。2019年1月31日至2019年6月29日，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理助理。2019年11月8日至2023年1月1日，担任易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达安源中短债债券型证券投资基金、易方达高等级信用债债券型证券投资基金、易方达恒惠定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日至2023年1月1日，担任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起至2023年1月1日，担任易方达富惠纯债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起至2023年1月1日，担任易方达恒益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起至2023年1月1日，担任易方达恒信定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。2019年9月12日至2019年11月12日，担任易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达年年恒夏纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日至2023年1月1日，担任易方达信用债债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达裕景添利6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日起，担任易方达裕祥回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2019年9月12日至2023年1月1日，担任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理助理。2020年10月16日至2023年4月14日，担任易方达双债增强债券型证券投资基金的基金经理。自2020年8月28日起，担任易方达增强回报债券型证券投资基金的基金经理助理。自2021年3月2日至2023年1月1日，担任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。自2023年1月20日起，担任易方达裕鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年2月27日起，担任易方达裕丰回报债券型证券投资基金的基金经理助理。2023年2月27日起，担任易方达丰和债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年3月16日起，担任易方达鑫转招利混合型证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起至2024年10月9日，担任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年3月16日起至2024年10月9日，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月12日至2023年1月1日，担任易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月16日起，担任易方达磐恒九个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月16日起，担任易方达悦享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月16日起，担任易方达悦安一年持有期债券型证券投资基金的基金经理助理。自2023年6月21日起，担任易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 750 | 614 | 693 | 778 | |
| 户均持有份额(万) | 59.77 | 124.78 | 199.10 | 221.92 | |
| 机构持有比例(%) | 94.99 | 98.17 | 98.44 | 98.60 | |
| 个人持有比例(%) | 5.01 | 1.83 | 1.56 | 1.40 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 11,876.49 | 14.50 | -- | 7.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 751.17 | 0.92 | -- | -0.15 |
| 合计 | 12,627.66 | 15.42 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688696 | 极米科技 | 18.19 | 1,782.49 | 2.18% | -0.13 | 0.28 |
| 002916 | 深南电路 | 13.35 | 1,669.30 | 2.04% | 0.29 | -7.03 |
| 300973 | 立高食品 | 42.19 | 1,646.68 | 2.01% | -0.22 | -0.36 |
| 603833 | 欧派家居 | 21.34 | 1,471.18 | 1.80% | -0.15 | -4.26 |
| 002841 | 视源股份 | 32.32 | 1,192.93 | 1.46% | -0.20 | -5.50 |
| 000858 | 五粮液 | 8.29 | 1,160.93 | 1.42% | -0.55 | 0.20 |
| 002293 | 罗莱生活 | 97.63 | 761.48 | 0.93% | 新晋 | 9.90 |
| 300253 | 卫宁健康 | 104.91 | 751.17 | 0.92% | -0.22 | -4.52 |
| 002557 | 洽洽食品 | 25.23 | 732.93 | 0.89% | 0.21 | 0.76 |
| 688598 | 金博股份 | 28.72 | 604.90 | 0.74% | -0.14 | -9.43 |
| 合计 | -- | 392.17 | 11,773.99 | 14.39% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,095.97 | 6.22 | -8.52 |
| 金融债券 | 11,457.61 | 13.99 | -2.08 |
| 其中：政策性金融债 | 7,337.67 | 8.96 | 3.91 |
| 企业债券 | 6,433.05 | 7.85 | 2.26 |
| 可转换债券 | 40,711.75 | 49.69 | 4.20 |
| 中期票据 | 18,475.80 | 22.55 | -11.59 |
| 合计 | 82,174.18 | 100.30 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 30.00 | 3293.99 | 4.02 |
| 110081 | 闻泰转债 | 28.68 | 3265.05 | 3.99 |
| 127089 | 晶澳转债 | 30.84 | 3077.42 | 3.76 |
| 240411 | 24农发11 | 30.00 | 3038.53 | 3.71 |
| 220024 | 22附息国债24 | 20.00 | 2485.26 | 3.03 |
| 基金名称 | 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (022240)嘉实丰益纯债定开债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 基金投资于国内依法发行或上市的债券、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金，法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场新股、可转债申购或增发新股。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：除每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月以外的期间，本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，开放期内，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金为债券型基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-10-20 | 0.80 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|---|
| 2024-09-22 | 0.50 |
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.10% |
| 1年--2年 | 0.08% |
| 2年--3年 | 0.06% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,878.68 |
| 本期利润(万元) | 5,775.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0975 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,750.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4892 |
