基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.83 56.84 0.37 -3.56 -5.58 -27.31 -20.01
基准收益率②% 0.05 8.47 1.39 -1.00 11.50 -3.35 -9.13
① — ② 4.78 48.37 -1.02 -2.56 -17.08 -23.96 -10.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾健 2021/05/29 4年8月5天 51.05 贾健,中国，硕士研究生。2016年7月加入易方达基金管理有限公司，现任行业研究员。2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁禾 2018/12/11 2021/05/29 2年5月18天 126.09
葛秋石 2018/03/30 2020/08/22 2年4月23天 42.30
樊正伟 2015/03/14 2018/03/30 3年16天 -15.12
宋昆 2015/02/13 2016/03/18 1年1月5天 -10.90

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 5,201.20 2.22 -- -2.80
制造业 183,295.18 78.17 -- 30.87
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
住宿和餐饮业 1,137.66 0.49 -- -0.76
信息传输、软件和信息技术服务业 14,371.38 6.13 -- 0.87
金融业 7,555.33 3.22 -- -4.17
科学研究和技术服务业 1,637.71 0.70 -- -0.96
合计 213,201.13 90.93 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 31.43 19,170.17 8.18% 1.44 -3.20
002837 英维克 147.43 15,758.38 6.72% 新晋 -3.00
300274 阳光电源 60.98 10,430.02 4.45% 0.91 -12.98
688521 芯原股份 69.28 9,308.13 3.97% -0.05 51.58
603067 振华股份 316.46 9,117.11 3.89% 新晋 15.48
601012 隆基绿能 486.04 8,846.01 3.77% 0.58 -3.19
603308 应流股份 208.61 8,709.64 3.71% 新晋 20.40
300136 信维通信 115.23 7,144.46 3.05% 新晋 27.43
603186 华正新材 124.89 6,194.54 2.64% 新晋 29.61
300394 天孚通信 30.24 6,138.82 2.62% 新晋 17.32
合计 -- 1,590.59 100,817.28 43.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 17,026.26
本期利润(万元) 10,935.40
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0981
期末基金资产净值(万元) 234,484.24
期末基金份额净值(元) 2.236