基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 3.76 4.83 56.84 0.37 59.15 -5.58 -27.31
基准收益率②% -1.54 0.05 8.47 1.39 8.88 11.50 -3.35
① — ② 5.30 4.78 48.37 -1.02 50.27 -17.08 -23.96
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾健 2021/05/29 4年11月17天 84.62 贾健,中国，硕士研究生。2016年7月加入易方达基金管理有限公司，现任行业研究员。2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁禾 2018/12/11 2021/05/29 2年5月18天 126.09
葛秋石 2018/03/30 2020/08/22 2年4月23天 42.30
樊正伟 2015/03/14 2018/03/30 3年16天 -15.12
宋昆 2015/02/13 2016/03/18 1年1月5天 -10.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 533.97 0.23 -- -4.57
制造业 182,857.96 79.93 -- 32.29
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 24,617.06 10.76 -- 6.16
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 208,013.10 90.92 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300394 天孚通信 68.28 20,592.64 9.00% 6.38 7.62
688521 芯原股份 99.51 20,131.34 8.80% 4.83 11.06
603308 应流股份 160.58 9,912.86 4.33% 0.62 17.76
002648 卫星化学 346.17 9,561.10 4.18% 新晋 -8.28
688516 奥特维 108.26 7,943.84 3.47% 新晋 24.65
300750 宁德时代 18.46 7,415.14 3.24% 新晋 3.10
300308 中际旭创 12.88 7,331.84 3.20% -4.98 42.21
300751 迈为股份 31.91 7,297.95 3.19% 新晋 27.67
000703 恒逸石化 594.69 7,249.31 3.17% 新晋 0.03
300567 精测电子 56.60 7,114.61 3.11% 新晋 32.33
合计 -- 1,497.34 104,550.63 45.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 32,001.35
本期利润(万元) 9,127.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0916
期末基金资产净值(万元) 228,766.29
期末基金份额净值(元) 2.32