基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 56.84 0.37 -3.56 -5.83 -5.58 -27.31 -20.01
基准收益率②% 8.47 1.39 -1.00 0.59 11.50 -3.35 -9.13
① — ② 48.37 -1.02 -2.56 -6.42 -17.08 -23.96 -10.88
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债总财富指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
贾健 2021/05/29 4年6月7天 25.43 贾健,中国，硕士研究生。2016年7月加入易方达基金管理有限公司，现任行业研究员。2021年5月29日任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年5月7日任易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
祁禾 2018/12/11 2021/05/29 2年5月18天 126.09
葛秋石 2018/03/30 2020/08/22 2年4月23天 42.30
樊正伟 2015/03/14 2018/03/30 3年16天 -15.12
宋昆 2015/02/13 2016/03/18 1年1月5天 -10.90

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 2,574.21 1.03 -- -0.81
制造业 187,938.24 75.03 -- 28.51
批发和零售业 1,142.39 0.46 -- -0.58
信息传输、软件和信息技术服务业 30,374.98 12.13 -- 5.34
租赁和商务服务业 7,696.42 3.07 -- 1.52
科学研究和技术服务业 3.17 0.00 -- -1.70
合计 229,729.41 91.72 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 41.80 16,872.41 6.74% 新晋 11.45
601138 工业富联 193.09 12,745.65 5.09% 新晋 -18.10
688521 芯原股份 60.34 10,067.10 4.02% 新晋 -8.78
300502 新易盛 27.11 9,916.02 3.96% 新晋 7.83
002602 世纪华通 475.54 9,848.41 3.93% 1.27 -6.29
300750 宁德时代 24.34 9,783.88 3.91% 新晋 -1.03
300274 阳光电源 54.76 8,870.02 3.54% 新晋 -11.08
002487 大金重工 178.36 8,420.38 3.36% -1.54 13.25
601012 隆基绿能 443.26 7,978.62 3.19% -0.25 -17.78
002916 深南电路 35.99 7,796.87 3.11% 新晋 -10.86
合计 -- 1,534.59 102,299.36 40.85% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 34.60 0.01 --
合计 34.60 0.01 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113697 应流转债 0.35 34.60 0.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费30.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 60,748.15
本期利润(万元) 98,112.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7697
期末基金资产净值(万元) 250,479.55
期末基金份额净值(元) 2.133