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| 单位净值： | 1.0751元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -0.71(排名:5145/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-04-08 | 资产净值(亿元)： | 0.78(2025-03-30) | 基金经理： | 张雅君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -6,625.60 | 22,439.76 | -31,002.65 | -14,772.76 |
| 本期利润(万元) | -6,954.46 | -15,384.43 | 34,384.40 | -33,204.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0484 | -0.0884 | 0.2094 | -0.1932 |
| 期末基金资产净值(万元) | 188,432.03 | 207,755.67 | 253,532.18 | 212,106.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.355 | 1.405 | 1.492 | 1.29 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -50,241.20 | -41,678.31 | -110,281.85 | -48,644.09 |
| 本期利润(万元) | -14,890.23 | -33,890.20 | -113,204.00 | -25,310.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0875 | -0.1978 | -0.5599 | -0.1168 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.58 | -13.31 | -27.31 | -5.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3117 | -0.2468 | -0.0015 | 0.332 |
| 期末基金资产净值(万元) | 207,755.67 | 212,106.06 | 254,994.82 | 416,500.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.405 | 1.29 | 1.488 | 1.931 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 40.50 | 29.00 | 48.80 | 93.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 926,485.16 | 414,560.11 | 858,357.14 | 473,140.64 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 953,492.00 | 429,767.87 | 967,757.93 | 514,297.07 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -115,427,105.07 | -321,840,448.80 | -1,072,735,248.65 | -215,738,448.76 |
| 利息收入 | 1,148,172.83 | 513,622.59 | 1,065,641.74 | 567,866.76 |
| 其中：存款利息收入 | 1,148,172.83 | 513,622.59 | 1,065,641.74 | 567,866.76 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -471,992,003.21 | -400,794,241.30 | -1,050,665,821.56 | -452,412,951.62 |
| 其中：股票投资收益 | -499,345,332.88 | -420,226,786.20 | -1,075,707,152.87 | -464,165,275.91 |
| 债券投资收益 | 1,275,827.56 | 1,275,827.56 | 10,470,627.99 | 3,173,902.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 26,077,502.11 | 18,156,717.34 | 14,570,703.32 | 8,578,422.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 353,509,700.31 | 77,881,105.77 | -29,221,503.60 | 233,340,408.46 |
| 其他收入 | 1,907,025.00 | 559,064.14 | 6,086,434.77 | 2,766,227.64 |
| 费用合计 | 33,475,243.93 | 17,061,581.27 | 59,304,749.02 | 37,362,057.19 |
| 管理人报酬 | 28,475,230.95 | 14,509,039.17 | 50,594,053.56 | 31,901,142.24 |
| 托管费 | 4,745,871.79 | 2,418,173.16 | 8,432,342.25 | 5,316,857.01 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 254,139.74 | 134,367.49 | 278,316.94 | 144,038.26 |
| 利润总额 | -148,902,349.00 | -338,902,030.07 | -1,132,039,997.67 | -253,100,505.95 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 214,672,459.64 | 309,309,210.97 | 277,925,894.24 | 411,349,169.30 |
| 交易性金融资产 | 1,872,076,410.06 | 1,785,799,308.11 | 2,277,483,074.56 | 3,818,054,815.22 |
| 其中：股票投资 | 1,872,076,410.06 | 1,785,799,308.11 | 2,271,748,397.51 | 3,818,054,815.22 |
| 债券投资 | 5,734,677.05 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,110,139,630.95 | 2,129,394,044.00 | 2,582,775,601.89 | 4,263,006,558.91 |
| 负债合计 | 32,582,917.64 | 8,333,447.25 | 32,827,426.71 | 4,165,005,401.69 |
| 所有者权益合计 | 2,077,556,713.31 | 2,121,060,596.75 | 2,549,948,175.18 | 4,165,005,401.69 |
