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| 单位净值： | 1.259元 | 日增长率%： | -0.16 | 今年以来收益率%： | -10.39(排名:8111/8340) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2015-02-12 | 资产净值(亿元)： | 18.84(2025-03-30) | 基金经理： | 贾健 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 3,057.39 | 1.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 140,596.29 | 74.61 | 174,767.77 | 84.12 | 216,358.22 | 85.34 | 167,310.98 | 78.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 3,740.14 | 1.80 | 6,377.42 | 2.52 | 1,037.62 | 0.49 |
| 建筑业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1,746.95 | 0.82 |
| 批发和零售业 | 3,671.90 | 1.95 | -- | -- | -- | -- | 915.74 | 0.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- | -- | -- | 849.60 | 0.34 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,932.58 | 9.52 | 8,698.61 | 4.19 | 5,078.08 | 2.00 | 7,566.63 | 3.57 |
| 金融业 | -- | -- | -- | -- | 3,318.47 | 1.31 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 6,349.59 | 3.37 | 1.11 | -- | 2,528.43 | 1.00 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 912.17 | 0.48 | -- | -- | -- | -- | 2.01 | -- |
| 合计 | 172,519.92 | 91.55 | 187,207.63 | 90.11 | 234,510.22 | 92.51 | 178,579.93 | 84.19 |
