近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.3313元 | 日增长率%： | -2.90 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | REITs型QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张军 胡迪 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.22 | -1.48 | -2.37 | -4.58 | 13.80 | 9.39 | 14.66 | -4.51 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -6.67 |
| 同类平均 ③% | -11.81 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | 0.97 | 2.65 | 4.83 | 3.04 | 12.92 | 16.34 | 18.99 | 2.16 |
| ① — ③ | 4.59 | 2.27 | 4.34 | 2.51 | 9.95 | 22.19 | 25.22 | -- |
| 同类排名 | 411/2254 | 543/2145 | 487/1961 | 488/2139 | 296/1775 | 103/1458 | 92/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.39 | 10.34 | 2.70 | 6.04 | 13.68 | -13.83 | -14.43 |
| 基准收益率②% | -0.71 | 13.21 | -0.40 | 0.99 | 13.06 | -8.96 | -15.80 |
| ① — ② | -4.68 | -2.87 | 3.10 | 5.05 | 0.62 | -4.87 | 1.37 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 祁禾 | 2021/01/26 | 4年2月12天 | -9.31 | 祁禾，男，中国籍，14年证券从业经历，理学硕士。现任易方达基金管理有限公司研究部副总经理、基金经理、行业研究员。担任易方达基金管理有限公司资深基金经理、投资团队（部门级）负责人。曾任华泰联合证券有限责任公司研究所研究员，博时基金管理有限公司研究部研究员，易方达基金管理有限公司基金经理助理。2017年7月4日至2017年12月26日，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2017年12月27日起，担任易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月30日至2019年11月28日，担任易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年12月11日至2021年5月29日，担任易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日起至2024年11月19日，担任易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年3月16日起，担任易方达高端制造混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年1月26日起，担任易方达智造优势混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日至2022年7月23日，担任易方达产业升级一年封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月28日起，担任易方达核心智造混合型证券投资基金的基金经理。自2022年7月23日起，担任易方达产业升级混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 56209 | 61619 | 65314 | 70307 | |
| 户均持有份额(万) | 6.05 | 5.05 | 4.79 | 4.72 | |
| 机构持有比例(%) | 19.17 | 3.78 | 0.24 | 0.43 | |
| 个人持有比例(%) | 80.83 | 96.22 | 99.76 | 99.57 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 22,141.81 | 5.21 | -- | 0.81 |
| 制造业 | 239,292.02 | 56.26 | -- | 10.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,124.65 | 0.50 | -- | -2.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,589.20 | 1.55 | -- | -3.71 |
| 金融业 | 1,431.61 | 0.34 | -- | -6.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 271,580.40 | 63.86 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300274 | 阳光电源 | 463.65 | 34,231.42 | 8.05% | -1.75 | -5.34 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 399.43 | 25,466.80 | 5.99% | 新晋 | -- |
| 000933 | 神火股份 | 1,307.72 | 22,100.47 | 5.20% | -0.87 | 1.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 81.95 | 21,798.25 | 5.13% | 1.52 | -8.14 |
| 601567 | 三星医疗 | 690.74 | 21,247.13 | 5.00% | 0.53 | 3.73 |
| 002028 | 思源电气 | 292.16 | 21,240.23 | 4.99% | 0.48 | 3.97 |
| 601857 | 中国石油 | 1,503.35 | 13,439.95 | 3.16% | 新晋 | 3.45 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 148.37 | 9,572.83 | 2.25% | 新晋 | -6.28 |
| 600522 | 中天科技 | 610.66 | 8,744.65 | 2.06% | 新晋 | 2.43 |
| 600941 | 中国移动 | 55.73 | 6,585.06 | 1.55% | 新晋 | 1.82 |
| 00941 | 中国移动 | 90.70 | 6,433.77 | 1.51% | 新晋 | -- |
| 00857 | 中国石油股份 | 382.40 | 2,163.66 | 0.51% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 6,026.86 | 193,024.22 | 45.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 摩根富时发达市场REITs指数型证券投资基金(QDII) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 摩根基金管理（中国）有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(005613)摩根富时发达市场REITs(人民币)A (005614)摩根富时发达市场REITs美钞 (005615)摩根富时发达市场REITs美汇 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金在境外的投资范围如下： 本基金主要投资于富时发达市场REITs指数（英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex）成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金（包括ETF）等，以及银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品。 本基金在境内的投资范围如下： 本基金境内主要投资于具有良好流动性的金融工具，具体包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、地方政府债、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等，及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 其中，本基金投资于REITs的资产不低于基金资产的90%，投资于富时发达市场REITs指数（英文为FTSEEPRA/NAREITDevelopedREITsIndex）成分券、备选成分券及以富时发达市场REITs指数为投资标的的指数基金（包括ETF）的投资比例不低于非现金基金资产的90%，投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为指数型基金，主要采用抽样复制法跟踪标的指数，具有与标的指数以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征，风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20628000 |
| 传真 | 021-20628000 |
| 网址 | www.cifm.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 16,951.77 |
| 本期利润(万元) | -15,786.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0528 |
| 期末基金资产净值(万元) | 317,069.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9321 |
