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| 单位净值： | 1.7235元 | 日增长率%： | 1.35 | 今年以来收益率%： | 2.18(排名:1/2) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 日本股票QDII基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-07-30 | 资产净值(亿元)： | 16.37(2025-03-30) | 基金经理： | 张军 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,966.86 | 16,951.77 | -38.74 | 16,102.13 |
| 本期利润(万元) | 1,926.12 | -15,786.15 | 27,636.78 | 6,910.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0057 | -0.0528 | 0.09 | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 314,091.34 | 317,069.43 | 298,275.46 | 277,764.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9371 | 0.9321 | 0.9852 | 0.8929 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 25,022.29 | 8,109.26 | -50,725.34 | -26,090.21 |
| 本期利润(万元) | 33,787.23 | 21,936.59 | -43,367.97 | -9,897.61 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1105 | 0.071 | -0.1309 | -0.029 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 13.68 | 8.9 | -13.83 | -3.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0679 | -0.1071 | -0.1801 | -0.0784 |
| 期末基金资产净值(万元) | 317,069.43 | 277,764.55 | 256,369.15 | 305,969.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9321 | 0.8929 | 0.8199 | 0.9216 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.79 | -10.71 | -18.01 | -7.84 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,107,479.19 | 508,915.77 | 861,920.31 | 469,637.12 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,038,411.68 | 476,111.80 | 973,131.64 | 546,736.21 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 563,485,561.94 | 324,385,878.05 | -475,950,062.38 | -79,941,381.35 |
| 利息收入 | 3,622,659.01 | 1,751,847.88 | 2,499,776.07 | 1,163,435.46 |
| 其中：存款利息收入 | 3,622,659.01 | 1,751,847.88 | 2,499,776.07 | 1,163,435.46 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 438,221,039.17 | 161,409,267.46 | -569,520,724.61 | -283,168,206.02 |
| 其中：股票投资收益 | 376,504,603.25 | 122,018,918.52 | -637,222,603.59 | -319,660,084.29 |
| 债券投资收益 | 346,884.52 | 808,761.88 | 808,761.88 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 61,369,551.40 | 39,390,348.94 | 66,893,117.10 | 35,683,116.39 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 121,337,975.06 | 161,139,671.25 | 90,681,809.80 | 201,736,672.02 |
| 其他收入 | 303,888.70 | 85,091.46 | 389,076.36 | 326,717.19 |
| 费用合计 | 59,862,610.56 | 28,060,741.17 | 64,241,264.01 | 38,414,056.92 |
| 管理人报酬 | 46,937,793.86 | 22,139,697.76 | 51,961,702.43 | 31,148,187.14 |
| 托管费 | 7,822,965.75 | 3,689,949.69 | 8,660,283.75 | 5,191,364.54 |
| 销售服务费 | 4,836,614.09 | 2,082,887.76 | 3,309,803.04 | 1,914,780.38 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 265,236.86 | 148,205.96 | 309,439.04 | 159,689.11 |
| 利润总额 | 503,622,951.38 | 296,325,136.88 | -540,191,326.39 | -118,355,438.27 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 631,428,446.92 | 1,203,124,030.96 | 783,103,427.62 | 707,643,132.47 |
| 交易性金融资产 | 3,634,404,738.23 | 3,045,524,429.21 | 2,423,007,310.41 | 3,182,337,835.21 |
| 其中：股票投资 | 3,634,404,738.23 | 3,045,524,429.21 | 2,423,007,310.41 | 3,182,337,835.21 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,379,771,521.99 | 4,274,671,014.88 | 3,238,452,037.04 | 3,918,475,959.62 |
| 负债合计 | 126,670,070.79 | 32,553,395.08 | 17,434,173.12 | 3,843,032,290.00 |
| 所有者权益合计 | 4,253,101,451.20 | 4,242,117,619.80 | 3,221,017,863.92 | 3,843,032,290.00 |
