基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 2.65 55.01 2.09 11.87 15.14 -- --
基准收益率②% 2.85 55.70 1.82 11.79 14.08 -- --
① — ② -0.20 -0.69 0.27 0.08 1.06 -- --
业绩比较基准 上证科创板成长指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
常锐 2026/02/11 4天 0.51 常锐，男，中国籍，5年证券从业经历，金融硕士，2020年7月至2023年4月任华安基金管理有限公司助理研究员、研究员。2023年4月起在易方达基金管理有限公司任职，现任基金经理、研究员。自2026年1月10日起，担任易方达恒生交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。自2026年2月5日起，担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月5日起，担任易方达创业板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年2月7日起，担任易方达创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任易方达上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任易方达上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
庞亚平 2023/08/23 2026/02/11 2年5月19天 108.11

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 65,321.65 82.97 -- 67.63
信息传输、软件和信息技术服务业 12,828.36 16.29 -- 13.22
科学研究和技术服务业 343.30 0.44 -- -0.05
合计 78,493.31 99.70 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 34.47 7,735.17 9.83% 新晋 5.20
688256 寒武纪 5.37 7,278.76 9.25% -0.44 -25.87
688072 拓荆科技 20.66 6,816.18 8.66% 2.96 -9.02
688498 源杰科技 7.37 4,729.99 6.01% 1.98 5.53
689009 九号公司 70.29 3,907.37 4.96% -1.05 -8.81
688027 国盾量子 7.56 3,808.15 4.84% 1.46 14.39
688313 仕佳光子 39.32 3,491.05 4.43% 0.84 -0.36
688213 思特威 34.44 3,274.95 4.16% -1.08 -3.75
688506 百利天恒 10.12 3,269.77 4.15% 新晋 -16.66
688333 铂力特 26.87 2,996.28 3.81% 新晋 -27.08
合计 -- 256.47 47,307.67 60.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,193.33
本期利润(万元) 2,280.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.063
期末基金资产净值(万元) 78,726.04
期末基金份额净值(元) 1.9791