近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 2.09 | -0.38 | 1.04 | 1.04 | 2.91 | -5.04 | 10.38 |
基准收益率②% | 2.26 | -0.31 | -0.23 | 0.30 | 1.47 | -1.93 | 3.03 |
① — ② | -0.17 | -0.07 | 1.27 | 0.74 | 1.44 | -3.11 | 7.35 |
业绩比较基准 | 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨康 | 2022/08/06 | 1年8月19天 | 3.75 | 杨康,男,中国籍,8年证券从业经历,金融硕士。2015年7月至2019年5月任华夏基金管理有限公司机构债券投资部研究员、投资经理助理,2019年5月加入易方达基金管理有限公司,曾任经理助理(自2019年6月19日至2019年11月6日)。2019年11月7日任易方达鑫转增利混合型证券投资基金基金经理。2020年3月7日至2023年6月28日任易方达鑫转招利混合型证券投资基金基金经理。2020年4月22日至2022年5月24日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2022年5月24日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年1月8日至2023年6月28日任易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2021年2月2日至2023年6月28日任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年12月1日任易方达裕富债券型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达丰惠混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年9月13日任易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达瑞智灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新享灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达新益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日任易方达鑫转添利混合型证券投资基金基金经理。2022年8月6日至2023年11月4日任易方达裕鑫债券型证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 850 | 934 | 1097 | 1254 | |
户均持有份额(万) | 18.33 | 18.72 | 18.35 | 27.28 | |
机构持有比例(%) | 92.09 | 92.13 | 90.48 | 89.84 | |
个人持有比例(%) | 7.91 | 7.87 | 9.52 | 10.16 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 496.29 | 1.37 | -- | -5.18 |
制造业 | 2,267.75 | 6.28 | -- | -39.90 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,122.24 | 3.11 | -- | -0.46 |
建筑业 | 273.11 | 0.76 | -- | -0.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 868.10 | 2.40 | -- | -0.06 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.25 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 1,733.84 | 4.80 | -- | 0.00 |
房地产业 | 167.72 | 0.46 | -- | -1.80 |
租赁和商务服务业 | 23.78 | 0.07 | -- | -0.92 |
卫生和社会工作 | 28.75 | 0.08 | -- | -1.59 |
合计 | 6,982.83 | 19.33 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600900 | 长江电力 | 27.43 | 683.71 | 1.89% | -0.28 | 2.94 |
600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 459.78 | 1.27% | -0.31 | -0.54 |
601398 | 工商银行 | 70.63 | 372.93 | 1.03% | -0.11 | 4.08 |
601816 | 京沪高铁 | 73.20 | 367.46 | 1.02% | -0.20 | 3.94 |
601318 | 中国平安 | 7.15 | 291.79 | 0.81% | -0.17 | 0.00 |
600028 | 中国石化 | 45.47 | 290.55 | 0.80% | -0.06 | 4.60 |
600036 | 招商银行 | 8.95 | 288.19 | 0.80% | -0.04 | 7.13 |
601668 | 中国建筑 | 52.12 | 273.11 | 0.76% | -0.09 | 1.83 |
601058 | 赛轮轮胎 | 14.72 | 216.09 | 0.60% | -0.21 | 19.64 |
600660 | 福耀玻璃 | 4.83 | 208.95 | 0.58% | 新晋 | 6.67 |
合计 | -- | 304.77 | 3,452.56 | 9.56% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 402.10 | 1.11 | 1.04 |
金融债券 | 14,888.99 | 41.20 | 9.91 |
其中:政策性金融债 | 1,517.50 | 4.20 | -0.95 |
企业债券 | 12,226.26 | 33.83 | -0.51 |
中期票据 | 12,805.00 | 35.44 | -11.21 |
合计 | 40,322.36 | 111.58 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102280736 | 22杭州交投MTN001 | 20.00 | 2116.59 | 5.86 |
149575 | 21申证09 | 20.00 | 2076.20 | 5.75 |
2321026 | 23上海农商01 | 20.00 | 2037.18 | 5.64 |
102380677 | 23北控MTN001 | 20.00 | 2015.63 | 5.58 |
230431 | 23农发31 | 15.00 | 1517.50 | 4.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 97.92 |
本期利润(万元) | 586.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 |
期末基金资产净值(万元) | 28,278.93 |
期末基金份额净值(元) | 1.9158 |