近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.9788元 | 日增长率%： | -0.17 | 今年以来收益率%： | -1.00(排名:4859/8277) | 净值日期： | 04-14 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-10-28 | 资产净值(亿元)： | 0.23(2024-12-30) | 基金经理： | 张子权 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.67 | 0.62 | -- | -1.00 | -- | -- | -- | -2.12 |
| 上证指数 ②% | -4.45 | 1.25 | -- | -2.51 | -- | -- | -- | -1.65 |
| 同类平均 ③% | -5.65 | 1.61 | -- | 0.14 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.22 | -0.63 | -- | 1.51 | -- | -- | -- | -0.47 |
| ① — ③ | -0.02 | -0.99 | -- | -1.15 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4228/8380 | 4217/8295 | -- | 4859/8277 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.55 | 3.18 | 2.18 | 2.09 | 9.31 | 2.91 | -5.04 |
| 基准收益率②% | 1.95 | 3.90 | 0.98 | 2.26 | 9.38 | 1.47 | -1.93 |
| ① — ② | -0.40 | -0.72 | 1.20 | -0.17 | -0.07 | 1.44 | -3.11 |
| 业绩比较基准 | 中债新综合指数（财富）收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗川 | 2025/04/09 | 5天 | 0.18 | 罗川经济学硕士。曾任中金基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理。现任易方达基金管理有限公司研究员。自2023年3月27日至2023年7月28日，担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理。自2023年11月10日起，担任易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年9月11日起，担任易方达新利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理。自2024年12月11日起，担任易方达悦丰稳健债券型证券投资基金的基金经理助理；自2025年4月9日起，担任易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年4月9日起，担任易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 890 | 811 | 850 | 934 | |
| 户均持有份额(万) | 17.10 | 19.50 | 18.33 | 18.72 | |
| 机构持有比例(%) | 91.18 | 92.64 | 92.09 | 92.13 | |
| 个人持有比例(%) | 8.82 | 7.36 | 7.91 | 7.87 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 475.40 | 1.38 | -- | -3.02 |
| 制造业 | 2,290.71 | 6.64 | -- | -39.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,277.94 | 3.70 | -- | 0.73 |
| 建筑业 | 312.72 | 0.91 | -- | -0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 954.73 | 2.77 | -- | 0.44 |
| 金融业 | 2,142.87 | 6.21 | -- | -0.62 |
| 房地产业 | 162.76 | 0.47 | -- | -2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 25.31 | 0.07 | -- | -1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 卫生和社会工作 | 29.85 | 0.09 | -- | -1.36 |
| 合计 | 7,673.40 | 22.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 27.43 | 810.41 | 2.35% | -0.09 | 7.06 |
| 601398 | 工商银行 | 70.63 | 488.76 | 1.42% | 0.13 | 0.93 |
| 601816 | 京沪高铁 | 69.54 | 428.37 | 1.24% | -0.07 | 4.20 |
| 601318 | 中国平安 | 7.15 | 376.45 | 1.09% | -0.12 | -3.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.24 | 365.76 | 1.06% | -0.18 | 1.95 |
| 600036 | 招商银行 | 8.95 | 351.74 | 1.02% | 0.02 | -5.40 |
| 601668 | 中国建筑 | 52.12 | 312.72 | 0.91% | -0.05 | 0.27 |
| 600028 | 中国石化 | 45.47 | 303.74 | 0.88% | -0.06 | -3.06 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 4.83 | 301.39 | 0.87% | 0.04 | -6.69 |
| 601988 | 中国银行 | 42.64 | 234.95 | 0.68% | 新晋 | 1.61 |
| 合计 | -- | 329.00 | 3,974.29 | 11.52% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,375.48 | 3.99 | -10.77 |
| 金融债券 | 14,884.44 | 43.14 | 11.15 |
| 其中：政策性金融债 | 7,153.09 | 20.73 | 13.16 |
| 企业债券 | 5,647.79 | 16.37 | -7.72 |
| 中期票据 | 17,000.05 | 49.28 | 11.28 |
| 合计 | 38,907.76 | 112.78 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240215 | 24国开15 | 43.00 | 4542.86 | 13.17 |
| 102280736 | 22杭州交投MTN001 | 20.00 | 2123.61 | 6.16 |
| 102380677 | 23北控MTN001 | 20.00 | 2075.00 | 6.01 |
| 240421 | 24农发21 | 15.00 | 1512.23 | 4.38 |
| 230023 | 23附息国债23 | 9.00 | 1113.24 | 3.23 |
| 基金名称 | 太平量化选股混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 太平基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021884)太平量化选股混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为60%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-38874600 |
| 传真 | |
| 网址 | www.taipingfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 242.83 |
| 本期利润(万元) | 476.73 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0315 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,217.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0512 |
