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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-09 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2019-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 323.56 | 242.83 | 378.82 | 277.58 |
| 本期利润(万元) | -339.58 | 476.73 | 939.56 | 631.53 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0225 | 0.0315 | 0.0597 | 0.0409 |
| 期末基金资产净值(万元) | 29,827.00 | 31,217.38 | 30,453.01 | 30,956.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0291 | 2.0512 | 2.0198 | 1.9575 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 997.15 | 375.50 | 881.10 | 390.85 |
| 本期利润(万元) | 2,634.09 | 1,217.80 | 1,011.73 | 809.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1713 | 0.0796 | 0.0566 | 0.0424 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.31 | 4.32 | 2.91 | 2.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0512 | 0.9575 | 0.8765 | 0.8643 |
| 期末基金资产净值(万元) | 31,217.38 | 30,956.92 | 29,228.74 | 32,599.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0512 | 1.9575 | 1.8765 | 1.8643 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 105.12 | 95.75 | 87.65 | 86.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 256.91 | 123.95 | 1,978.65 | 987.55 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 535.71 | 338.98 | 2,290.43 | 1,613.70 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 34,665,324.76 | 16,581,817.08 | 15,131,909.49 | 10,524,691.37 |
| 利息收入 | 154,342.17 | 89,427.44 | 84,699.28 | 43,870.31 |
| 其中：存款利息收入 | 134,427.56 | 69,512.83 | 80,745.46 | 39,916.49 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 19,914.61 | 19,914.61 | 3,953.82 | 3,953.82 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 16,195,242.22 | 6,945,455.76 | 13,939,147.78 | 6,160,813.42 |
| 其中：股票投资收益 | 1,111,931.02 | 328,073.85 | 2,910,974.50 | 1,969,991.73 |
| 债券投资收益 | 12,317,207.82 | 5,821,610.14 | 8,702,869.64 | 3,250,785.90 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,766,103.38 | 795,771.77 | 2,325,303.64 | 940,035.79 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,279,036.07 | 9,518,137.83 | 1,051,216.50 | 4,263,278.10 |
| 其他收入 | 36,704.30 | 28,796.05 | 56,845.93 | 56,729.54 |
| 费用合计 | 5,095,120.58 | 2,589,300.95 | 4,908,671.74 | 2,270,270.87 |
| 管理人报酬 | 2,067,275.97 | 1,044,820.78 | 2,070,233.71 | 1,068,796.14 |
| 托管费 | 344,546.03 | 174,136.77 | 345,038.96 | 178,132.68 |
| 销售服务费 | 88,158.14 | 56,398.21 | 23,180.03 | 5,921.26 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,349,835.97 | 1,189,654.18 | 2,216,658.92 | 884,573.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,349,835.97 | 1,189,654.18 | 2,216,658.92 | 884,573.88 |
| 其他费用合计 | 223,371.78 | 112,470.34 | 224,011.21 | 119,024.67 |
| 利润总额 | 29,570,204.18 | 13,992,516.13 | 10,223,237.75 | 8,254,420.50 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,064,582.86 | 1,260,591.64 | 933,639.65 | 1,154,312.26 |
| 交易性金融资产 | 465,811,492.94 | 444,280,940.93 | 398,150,244.77 | 436,215,384.14 |
| 其中：股票投资 | 76,733,880.47 | 70,961,026.06 | 66,626,127.52 | 65,998,292.04 |
| 债券投资 | 389,077,612.47 | 373,319,914.87 | 331,524,117.25 | 370,217,092.10 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 470,255,238.29 | 465,736,268.88 | 409,542,912.48 | 444,518,519.63 |
| 负债合计 | 125,256,482.41 | 126,462,493.69 | 114,485,567.30 | 336,321,015.84 |
| 所有者权益合计 | 344,998,755.88 | 339,273,775.19 | 295,057,345.18 | 336,321,015.84 |
