|
| 单位净值： | 1.5911元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | -0.16(排名:4299/8270) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-08-03 | 资产净值(亿元)： | 12.78(2025-03-30) | 基金经理： | 杨景涵 | ||
| 2025-Q1 | 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 采矿业 | 260.54 | 0.79 | 475.40 | 1.38 | 520.01 | 1.54 | 498.68 | 1.47 |
| 制造业 | 2,146.04 | 6.50 | 2,290.71 | 6.64 | 2,419.27 | 7.18 | 2,089.71 | 6.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,197.26 | 3.63 | 1,277.94 | 3.70 | 1,308.71 | 3.88 | 1,315.60 | 3.88 |
| 建筑业 | 274.15 | 0.83 | 312.72 | 0.91 | 322.10 | 0.96 | 276.76 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 677.68 | 2.05 | 954.73 | 2.77 | 931.06 | 2.76 | 900.17 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- | -- | -- | 6.27 | 0.02 | 4.70 | 0.01 |
| 金融业 | 2,147.08 | 6.50 | 2,142.87 | 6.21 | 2,041.69 | 6.06 | 1,801.80 | 5.31 |
| 房地产业 | 151.74 | 0.46 | 162.76 | 0.47 | 202.62 | 0.60 | 160.92 | 0.47 |
| 租赁和商务服务业 | 25.27 | 0.08 | 25.31 | 0.07 | 25.45 | 0.08 | 21.82 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | -- | 1.11 | -- | 0.95 | -- | -- | -- |
| 卫生和社会工作 | -- | -- | 29.85 | 0.09 | 39.40 | 0.12 | 25.94 | 0.08 |
| 合计 | 6,881.36 | 20.84 | 7,673.40 | 22.24 | 7,817.53 | 23.20 | 7,096.10 | 20.91 |
